XRP Option Income ETF: Eine strategische Einkommensmöglichkeit im Altcoin-Zeitalter
- Amplify schlägt einen XRP Option Income ETF vor, der durch Covered-Call-Strategien monatliche Erträge generieren soll, während Preisrisiken durch 80 % XRP-gebundene Instrumente und 20 % Staatsanleihen abgesichert werden. - Der Fonds erzielt Prämien durch den Verkauf kurzfristiger, aus dem Geld liegender Calls, wobei die Gewinne begrenzt werden, wenn XRP über die Ausübungspreise hinaus ansteigt; die Kostenquote von 0,65 % wirkt sich auf die Renditen bei geringer Volatilität aus. - Die regulatorische Dynamik nimmt zu, da die SEC die Genehmigung von In-Kind-Mechanismen erteilt hat und die Wahrscheinlichkeit einer XRP ETF-Genehmigung auf 84 % geschätzt wird, was der institutionellen Nachfrage entspricht.
Der von Amplify Investments vorgeschlagene XRP Option Income ETF stellt einen neuartigen Ansatz zur strukturierten Einkommensgenerierung im Altcoin-Zeitalter dar. Durch den Einsatz einer Covered-Call-Strategie auf XRP-gebundene Finanzinstrumente zielt der Fonds darauf ab, konsistente monatliche Erträge zu liefern und gleichzeitig die Partizipation an den Kursbewegungen von XRP zu erhalten. Diese Strategie spiegelt Amplifys erfolgreichen Bitcoin Income ETF (BAGY) wider, der die Umsetzbarkeit von optionsbasierten Einkommensstrategien in volatilen Kryptomärkten demonstriert hat [1].
Die Struktur des ETF sieht vor, dass 80 % der Vermögenswerte in XRP-gebundene Instrumente (wie ETPs und Optionen) und 20 % in US-Staatsanleihen oder gleichwertige liquide Mittel investiert werden, wodurch ein risikogemanagter Rahmen für die Einkommensgenerierung geschaffen wird [2]. Durch den Verkauf von Call-Optionen – typischerweise 5–10 % aus dem Geld und mit kurzen Laufzeiten – sammelt der Fonds Prämien ein, die als Puffer gegen Kursrückgänge dienen. Allerdings begrenzt dieser Ansatz das Gewinnpotenzial, falls XRP über den Ausübungspreis der verkauften Optionen hinaus ansteigt [3]. Die Kostenquote von 0,65 % ist zwar im traditionellen Markt wettbewerbsfähig, könnte jedoch in Phasen geringer Volatilität die Rendite beeinträchtigen [1].
Regulatorische Rückenwinde stärken zudem die Aussichten des ETF. Die jüngste Genehmigung der SEC für In-Kind-Creation- und Redemption-Mechanismen für Krypto-ETFs hat ein günstigeres Umfeld geschaffen, und Prognosemärkte schätzen die Wahrscheinlichkeit einer XRP-ETF-Genehmigung im Jahr 2025 auf 84 % [3]. Mit 16 ausstehenden XRP-ETF-Anträgen – darunter sieben Spot-ETFs von großen Unternehmen wie Grayscale und Bitwise – verschiebt sich das regulatorische Umfeld hin zu strukturierten Krypto-Produkten [4].
Um das Potenzial des XRP ETF einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf Amplifys Bitcoin Income ETF (BAGY). Dieser wurde im April 2025 aufgelegt und nutzt wöchentliche Call-Optionen, um annualisierte Prämien von 30–60 % zu generieren und gleichzeitig bis zu 5 % Bitcoin-Kurssteigerung pro Woche zu ermöglichen [5]. Stand Juni 2025 hat BAGY eine Dividendenrendite von 4,81 % über 12 Monate und eine Einmonatsrendite von 8,39 % erzielt, trotz eines maximalen Drawdowns von 6,55 % [6]. Diese Kennzahlen unterstreichen die Wirksamkeit von optionsbasierten Strategien beim Ausgleich von Einkommen und Volatilität.
Kritiker argumentieren, dass das begrenzte Aufwärtspotenzial und die Kostenquote des XRP ETF die Renditen in längeren Bullenmärkten einschränken könnten. Dennoch entspricht der strukturierte Ansatz des Fonds – die Kombination von Einkommensgenerierung und Risikominderung – der wachsenden institutionellen Nachfrage nach passiven Krypto-Einkommenslösungen, insbesondere in einer Post-Fed-Umgebung, in der traditionelle Renditen knapp sind [7]. Die 12,6 billions US-Dollar an verwaltetem Vermögen von Amplify in blockchainbezogenen ETFs unterstreichen zudem die Glaubwürdigkeit des Unternehmens in diesem Bereich [2].
Zusammenfassend bietet der XRP Option Income ETF eine strategische Brücke zwischen Altcoin-Exposure und Einkommensgenerierung. Auch wenn Risiken wie regulatorische Verzögerungen und Marktvolatilität bestehen bleiben, macht die Ausrichtung des Fonds an breiteren Trends in der Krypto-Innovation und institutionellen Adoption ihn zu einer überzeugenden Option für Anleger, die im Altcoin-Zeitalter strukturierte Renditen suchen.
Quelle:
[1] The Amplify XRP Option Income ETF: A Strategic Play for Income-Seeking Crypto Investors
[2] Amplify Eyes SEC Approval for First XRP Option Income ETF
[3] XRP News Today: "Amplify's XRP ETF Gambit: Income-Driven Crypto, Regulators, and Retirees"
[4] Amplify files for XRP Option Income ETF as proposals for altcoin-based funds pile up
[5] BAGY
[6] Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY)
[7] XRP's Evolving Utility and Passive Income Potential in 2025
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Die wirtschaftliche Wahrheit: KI trägt allein zum Wachstum bei, Kryptowährungen werden zu politischen Vermögenswerten
Der Artikel analysiert die aktuelle wirtschaftliche Lage und stellt fest, dass KI der Hauptmotor für das BIP-Wachstum ist, während andere Bereiche wie der Arbeitsmarkt und die privaten Finanzen rückläufig sind. Die Marktdynamik hat sich von den Fundamentaldaten abgekoppelt, und die Investitionen in KI sind zum Schlüsselfaktor geworden, um eine Rezession zu vermeiden. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowie die Energieversorgung stellen Engpässe für die Entwicklung von KI dar. In Zukunft könnten KI und Kryptowährungen zu Schwerpunkten politischer Anpassungen werden. Zusammenfassung erstellt von Mars AI Diese Zusammenfassung wurde vom Mars AI Modell generiert; die Genauigkeit und Vollständigkeit der generierten Inhalte befindet sich noch in einer Phase iterativer Verbesserung.
Das KI-Einhorn Anthropic beschleunigt den Börsengang und stellt sich OpenAI direkt entgegen?
Anthropic treibt seine Aktivitäten am Kapitalmarkt voran und hat eine Zusammenarbeit mit führenden Anwaltskanzleien gestartet, was als ein wichtiges Signal für einen bevorstehenden Börsengang gilt. Das Unternehmen wird mittlerweile mit nahezu 300 Milliarden US-Dollar bewertet, und Investoren setzen darauf, dass es OpenAI beim Börsengang überholen könnte.
Auch Elite-Universitäten investieren mit Risiko? Kurz vor dem Einbruch von Bitcoin kaufte Harvard für 500 Millionen Dollar massiv ein
Der Harvard University Endowment Fund hat im letzten Quartal massiv in Bitcoin-ETFs investiert und seine Bestände auf fast 500 Millionen US-Dollar erhöht. Im aktuellen Quartal ist der Bitcoin-Preis jedoch um mehr als 20 % gefallen, was ein erhebliches Timing-Risiko für den Fonds darstellt.
Der strukturelle Einfluss des nächsten Fed-Vorsitzenden auf die Kryptoindustrie: Politikwandel und regulatorische Neugestaltung
Der Wechsel des nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank ist ein entscheidender Faktor für die Neugestaltung des zukünftigen makroökonomischen Umfelds der Kryptowährungsbranche.
Im Trend
MehrKrypto-Preise
Mehr
