Makro-Ausblick für Kryptowährungen im September: Warum Daten entscheidend sind

• Eine große Divergenz zwischen den bullischen S&P- und den bärischen ISM-Berichten für das verarbeitende Gewerbe verwirrt den Markt
• Diese widersprüchlichen Makrodaten sind ein großer Gegenwind für eine mögliche Krypto-Rallye im September
• Analysten sehen den Arbeitsmarktbericht vom Freitag als den entscheidenden „Tie-Breaker“, der über die Richtung des Marktes entscheiden wird

Diese Woche markiert eine der ereignisreichsten Phasen des Sommers für die Finanzmärkte, da eine Reihe von US-Wirtschaftsberichten den Ausblick der US-Notenbank auf die Zinssätze beeinflussen wird. Für Krypto-Händler könnte jede Veröffentlichung Schwankungen der Liquidität, der Stimmung und der Volatilität bedeuten.

S&P Globale PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe

Eine der bemerkenswertesten Kennzahlen ist der S&P Global Manufacturing PMI, ein monatlicher Bericht von S&P Global, der eine Momentaufnahme der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe bietet. Er hat sich stark entwickelt und kletterte im August auf 53,3, den höchsten Stand seit 2022.

Ein Wert über 50 deutet auf eine Expansion hin, was darauf hindeutet, dass die Fabriken neue Aufträge einstellen, produzieren und annehmen. Dies spricht auch für US-Dollar und Staatsanleihen und kann daher Druck auf Bitcoin und andere Kryptowährungen ausüben.

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Die rückläufigen ISM-PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe

Auf der anderen Seite zeichnete der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Anleger schenken diesem oft mehr Aufmerksamkeit) im vergangenen Monat mit 49,0 ein anderes Bild, was einen leichten Rückgang signalisiert. Im Allgemeinen neigen die Märkte dazu, stärker auf ISM-Daten zu reagieren, und wenn sie weiterhin unterdurchschnittlich abschneiden, könnten Trader dies als frühes Zeichen wirtschaftlicher Schwäche sehen.

Eine Divergenz zwischen den S&P- und ISM-Umfragen könnte zu Verwirrung und Volatilität an den Märkten, einschließlich Krypto, führen.

Der JOLTS-Bericht, der die offenen Stellen erfasst, wird voraussichtlich Mitte der Woche veröffentlicht. Bereits im vorherigen Bericht gab es Anzeichen einer Abkühlung: Die Zahl der offenen Stellen sank auf 7,4 Millionen, den niedrigsten Stand seit Jahren. Eine schwächere JOLTS-Zahl würde bestätigen, dass die Unternehmen ihre Neueinstellungen verlangsamen, ein Trend, den die Fed wahrscheinlich genau beobachten wird.

Der Freitag ist der wichtigste Teil der Woche

Der Freitag wird mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts der Höhepunkt der Woche sein. Es verfolgt die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (neue Arbeitsplätze), die Arbeitslosenquote und die Löhne. Ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht würde das Argument für eine Zinssenkung im September verstärken, eine Entwicklung, die tendenziell Kryptowährungen zugute kommt.

In Bezug auf Kryptowährungen ist dies eine wichtige Woche, wenn man bedenkt, dass sie von wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen dominiert wird, die zu einer bemerkenswerten Volatilität auf dem Markt führen könnten.

Was ist das Fazit für Krypto-Händler?

Starke Produktions- und Arbeitsmarktdaten könnten den Dollar stark und die Renditen hoch halten, was kurzfristig Druck auf die Kryptopreise ausübt. Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes würden jedoch als Treibstoff für eine mögliche Kehrtwende der Fed angesehen werden, was die Kryptowährungen sehr wohl begünstigen könnte.

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Unabhängig davon, wie der Wind am Ende weht, könnte diese Woche sowohl für die Wall Street als auch für die Blockchain-Märkte als Wendepunkt dienen.