Bitcoin-Preisanalyse: Die nächste Bewegung von BTC hängt von diesem Schlüsselniveau ab

Die Handelsausrichtung zwischen den USA und China sowie die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve haben die makroökonomischen Belastungen verringert und günstige Bedingungen für Risikoanlagen geschaffen. Dennoch wird die nächste Bewegung von Bitcoin davon abhängen, ob ein Ausbruch über den 100-Tage-Durchschnitt bestätigt werden kann oder ob der 200-Tage-Durchschnitt als strukturelle Unterstützung gehalten wird.

Solange keine Seite dieses Gleichgewichts durchbricht, bleibt der Markt im Akkumulations- und Konsolidierungsmodus, wobei eine Kompression der Volatilität wahrscheinlich der nächsten größeren Impulsbewegung vorausgeht.

Technische Analyse

Von Shayan

Das Tages-Chart

Im Tageszeitfenster schwankt Bitcoin zwischen dem 100-Tage-Durchschnitt bei etwa 114K $ und dem 200-Tage-Durchschnitt um 109K $, was eine klar definierte Gleichgewichtszone schafft. Die wiederholten Erholungen vom 200-Tage-Durchschnitt signalisieren, dass der Bereich von 108K–109K $ weiterhin institutionelle Nachfrage anzieht, während der Bereich von 114K–116K $ als starke Distributionszone dient.

Diese Struktur unterstreicht den aktuellen Zustand des Gleichgewichts zwischen Käufern und Verkäufern am Markt. Die anhaltende Stabilisierungsphase könnte ein Akkumulationsmuster darstellen, wie die gebündelte Kursbewegung zwischen den beiden wichtigen gleitenden Durchschnitten zeigt.

Ein bestätigter Tagesschluss über dem 100-Tage-Durchschnitt würde wahrscheinlich einen Ausbruch in Richtung 120K–122K $ auslösen, während ein Durchbruch unter 108K $ erneut die institutionelle Nachfragespanne von 102K–104K $ ins Spiel bringen könnte.

Die Verbesserung des makroökonomischen Sentiments durch den dovishen Kurswechsel des FOMC und den Kooperationsrahmen zwischen den USA und China könnte eine bullische Fortsetzung unterstützen, sofern On-Chain- und Volumenmetriken eine Akkumulation bestätigen.

Das 4-Stunden-Chart

Das 4-Stunden-Zeitfenster verstärkt den rangegebundenen Charakter des jüngsten Bitcoin-Verhaltens. Der Kurs hat wiederholt auf die Unterstützungszone von 108K–109K $ reagiert, höhere Tiefs gebildet und versucht, die kurzfristige Struktur zurückzuerobern. Allerdings bleibt das Widerstandsband von 115K–116K $ eine Obergrenze, die mehrere Aufwärtsversuche begrenzt hat.

Dieses Setup umreißt eine symmetrische Konsolidierung innerhalb einer aufsteigenden Struktur und deutet darauf hin, dass sich die Volatilität vor einem potenziellen Ausbruch verengt.

Ein bullischer Ausbruch über 116K $ könnte eine strukturelle Verschiebung in Richtung 120K–122K $ markieren, während das Nicht-Halten des 108K $-Bereichs einen tieferen Retest in Richtung der 102K $-Liquiditätstasche bestätigen würde.

Solange keine Seite der Range durchbrochen wird, wird erwartet, dass der Markt zwischen diesen Niveaus schwankt, wobei eine geringe Volatilität der nächsten Expansion vorausgeht.

On-Chain-Analyse

Von Shayan

Bitcoin Active Addresses bieten ein wichtiges Signal für die Marktteilnahme und die Gesundheit des Netzwerks. In den letzten Monaten ist die Anzahl der aktiven Adressen allmählich zurückgegangen, obwohl der Bitcoin-Kurs nahe an Rekordhochs blieb. Historisch spiegelt ein solcher Rückgang der On-Chain-Aktivität oft Marktmüdigkeit oder kurzfristige Distribution wider, insbesondere nach längeren Rallyes.

Das aktuelle Aktivitätsniveau bleibt jedoch, obwohl es gedämpft ist, über der Akkumulationsbasis von 2024, was darauf hindeutet, dass der Markt keine vollständige Kapitulation erlebt.

Phasen reduzierter Adressaktivität in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus gingen häufig groß angelegten Akkumulationen und Trendwenden voraus, wie Ende 2023 und Mitte 2024 zu beobachten war.

Wenn das Wachstum der aktiven Adressen stabil bleibt, während der Preis die Unterstützungszone von 108K–110K $ hält, würde dies die Argumentation für eine akkumulierte Bodenbildung stärken, im Einklang mit dem makroökonomischen Umfeld erhöhter globaler Liquidität und verbesserter Anlegerstimmung nach der Zinssenkung der Fed.