Ist die IREN-Aktie angesichts steigender Leerverkäufe ein guter Kauf?

Der Kurs der IREN-Aktie ist in den letzten Wochen abgestürzt, da sie unter starken Druck durch Leerverkäufe geriet. Er fiel auf 44,83 $ und lag damit deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 76,85 $.

Das Interesse an Leerverkäufen ist gestiegen, da die Risiken zugenommen haben

IREN, ein Unternehmen der Bitcoin-Mining-Industrie und der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, stand im Rampenlicht, als der Kurs von einem Tiefstand von 5 US-Dollar im April auf einen Höchststand von 76 US-Dollar im November anstieg.

Der Anstieg erfolgte, als das Unternehmen Pläne zur Nachahmung von CoreWeave vorstellte, einem Unternehmen, das sich von einem Bitcoin-Miner zu einem Riesen in der KI-Branche entwickelt hat.

Es hat inzwischen Tausende von Grafikprozessoren erworben und einen gigantischen Auftrag über 9,7 Milliarden Dollar von Microsoft erhalten. Es hat versprochen, im kommenden Jahr Hunderte von Millionen Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen zu generieren.

Dennoch haben die Leerverkäufer/innen zugelegt und den Anteil der Leerverkäufe auf ein Rekordhoch von 24 % getrieben, was das Unternehmen zu einem der am meisten geshorteten Unternehmen an der Wall Street macht. Das bedeutet, dass diese Investoren davon ausgehen, dass die Aktie in den nächsten Wochen oder Monaten weiter fallen wird.

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Bei anderen ähnlichen Unternehmen sind die Leerverkäufe stark angestiegen, da die Anleger weiterhin über den Cash-Burn, den Wettbewerb, die Verwässerung und das mögliche Platzen der KI-Blase besorgt sind. Der Anteil der Leerverkäufe bei CoreWeave ist auf 8,53 % gestiegen, bei Nebius auf 11,95 %.

Die Investoren sind besorgt über den zunehmenden Wettbewerb in der Branche, der potenziellen Kunden mehr Verhandlungsmacht gibt, was sich langfristig negativ auf die Gewinnspannen auswirken könnte.

Außerdem hat IREN seit der Ankündigung des Geschäfts mit Microsoft keinen größeren Deal mehr bekannt gegeben, was ein Zeichen dafür ist, dass die Branche von Tag zu Tag härter wird.

Gleichzeitig hat das Unternehmen mit dem Rückgang des Bitcoin-Kurses in den letzten Monaten zu kämpfen, der von einem Höchststand von 126.200 US-Dollar im Oktober auf 92.000 US-Dollar gesunken ist.

IREN hat sich zu einem wichtigen Akteur in der KI-Branche entwickelt, verdient aber derzeit den größten Teil seines Geldes mit dem Bitcoin-Mining. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining um 129 % auf 232,9 Mio. $ gestiegen sind, während die Einnahmen aus den KI-Cloud-Diensten auf 7,3 Mio. $ gestiegen sind.

Technische Analyse des IREN-Aktienkurses

IREN-Aktienkurs-Chart | Quelle: TradingView

Die technischen Daten deuten darauf hin, dass der IREN-Aktienkurs in nächster Zeit weiter fallen könnte, da er eine Reihe von bärischen Chartmustern ausgebildet hat. Sie hat ein Doppel-Top-Muster bei 74 $ und eine Nackenlinie bei 48,40 $ gebildet.

Die Aktie hat ein bärisches Wimpelmuster gebildet, das sich aus einer vertikalen Linie und einem symmetrischen Dreiecksmuster zusammensetzt. Außerdem ist sie unter den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) gefallen.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass er in den nächsten Tagen stark fällt, da das Short-Interesse steigt. In diesem Fall ist das nächste wichtige Unterstützungsniveau das 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level bei 32 $. Ein Anstieg über den Widerstand bei 48,40 $ würde die bärischen Aussichten zunichte machen.

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