La liquidez del mercado estadounidense se recupera, allanando el camino para un posible rally de criptomonedas a fin de año

Resumen rápido 

• La liquidez en EE. UU. se recupera, con $70 mil millones retornados y se esperan $300 mil millones, lo que respalda los mercados y las entradas en cripto.
• La Fed señala posibles recortes de tasas; los datos macro sugieren que podría llegar una política más acomodaticia.
• Ark Invest se posiciona estratégicamente en acciones vinculadas a cripto, anticipando un renovado impulso en el mercado.

Después de alcanzar un mínimo de varios años de $5.56 billones el 30 de octubre, la liquidez del mercado estadounidense muestra señales tempranas de recuperación, un desarrollo que podría impulsar los mercados cripto a medida que los inversores anticipan nuevos flujos de capital, según Ark Invest. El cierre del gobierno federal durante seis semanas drenó $621 mil millones de los mercados, pero las medidas de reapertura ya han devuelto $70 mil millones, y se esperan $300 mil millones adicionales en las próximas cinco a seis semanas a medida que la Treasury General Account (TGA) se normaliza.

— ARK Invest (@ARKInvest) 26 de noviembre de 2025

El aumento de liquidez coincide con señales moderadas de la Fed

El contexto de mejora en la liquidez coincide con un tono más suave por parte de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, junto con los gobernadores Waller y la presidenta de la Fed de San Francisco, Daly, han señalado su apoyo a posibles recortes de tasas de interés. Las probabilidades implícitas por el mercado ahora indican un 90% de posibilidades de una reducción a corto plazo. Con la TGA aún elevada en $892 mil millones, muy por encima de los ~$600 mil millones normalizados, una liquidez significativa está lista para reingresar a los mercados financieros, lo que podría impulsar los volúmenes de negociación cripto y la participación institucional.

Los datos macro recientes respaldan esta perspectiva de relajación. Los datos de empleo de septiembre mostraron un desempleo del 4,44%, mientras que ADP informó la pérdida de 13.500 empleos la semana anterior. Las ventas minoristas débiles y un Índice de Precios al Productor (PPI) subyacente más bajo de lo esperado sugieren aún más que una política monetaria más acomodaticia podría estar en el horizonte.

Los mercados cripto podrían ver un renovado impulso

Los analistas de Ark señalan que el retorno de la liquidez, el fin del endurecimiento cuantitativo el 1 de diciembre y una señal moderada de la Fed pueden crear condiciones favorables para reversiones de mercado. Los activos cripto, que a menudo reaccionan a los flujos de liquidez de EE. UU. y a las señales de política de la Fed, podrían ver mayores entradas de inversores, mayor actividad de negociación y un sentimiento más fuerte hacia tokens principales como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

Ark Invest ya se ha posicionado estratégicamente, incluyendo una compra de $4.4 millones en acciones de BitMine el 9 de septiembre, elevando su participación a 6.7 millones de acciones valoradas en $284 millones. La firma también posee $193 millones en acciones de Block, subrayando su confianza en las acciones vinculadas a cripto.

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