Calavo (NASDAQ:CVGW) no alcanza las proyecciones de ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2025, pero las acciones suben un 13,4%

Calavo Growers (NASDAQ:CVGW) Resumen de Resultados del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2025

Calavo Growers, una empresa especializada en productos frescos, reportó resultados del tercer trimestre para el año calendario 2025 que no cumplieron con las expectativas del mercado. La compañía registró ingresos de $124.7 millones, lo que representa una disminución del 26.6% en comparación con el mismo período del año anterior. Las ganancias ajustadas por acción fueron de $0.25, un 32.4% por debajo de lo que los analistas habían anticipado. A pesar de estos resultados, el precio de las acciones de Calavo aumentó tras el anuncio de que Mission Produce planea adquirir la empresa.

Considerando estos acontecimientos, ¿es este un buen momento para invertir en Calavo?

Puntos Destacados Financieros del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2025

• Ingresos: $124.7 millones, por debajo de las previsiones de los analistas de $148 millones (una caída del 26.6% interanual, 15.7% por debajo de las expectativas)
• EPS Ajustado: $0.25, comparado con los $0.37 esperados (32.4% por debajo del consenso)
• EBITDA Ajustado: $5.03 millones, frente a los $10.45 millones proyectados por los analistas (margen del 4%, una brecha del 51.9%)
• Margen Operativo: -1.4%, una disminución desde el 1.8% en el trimestre del año anterior
• Capitalización de Mercado: $396.3 millones
• Noticia de Adquisición: Mission Produce ha acordado comprar Calavo por $483 millones

B. John Lindeman, presidente y CEO de Calavo, comentó: “Durante los últimos cien años, nuestro equipo ha establecido a Calavo como un líder mundial en el procesamiento y distribución de aguacates, tomates, papayas y guacamole”.

Sobre Calavo Growers

Con sede en California, Calavo Growers (NASDAQ:CVGW) ha sido un innovador clave en el sector del aguacate, suministrando aguacates premium y una variedad de productos frescos.

Tendencias de Ingresos

El crecimiento constante de las ventas suele ser una señal de un negocio sólido. Aunque es posible obtener ganancias a corto plazo en cualquier empresa, una expansión sostenida durante varios años es el distintivo de los líderes de la industria.

Calavo generó $648.4 millones en ingresos durante el último año, posicionándose como un actor más pequeño en el sector de productos básicos de consumo. Este tamaño puede ser una desventaja frente a rivales más grandes que se benefician de un mayor poder de negociación y economías de escala.

En los últimos tres años, Calavo ha enfrentado desafíos para mantener la demanda, con ventas anuales cayendo un 18.3%, lo que presenta un contexto difícil para un análisis más profundo.

Ingresos Trimestrales de Calavo

En el trimestre más reciente, los ingresos de Calavo estuvieron por debajo de las proyecciones de Wall Street, cayendo un 26.6% interanual hasta los $124.7 millones.

De cara al futuro, los analistas anticipan un aumento del 14.7% en los ingresos durante el próximo año, una mejora notable en comparación con los últimos tres años. Esto sugiere que las nuevas ofertas de productos podrían ayudar a impulsar un crecimiento de ventas más sólido.

Muchas grandes empresas, como Microsoft, Alphabet, Coca-Cola y Monster Beverage, comenzaron como historias de crecimiento poco conocidas que supieron aprovechar tendencias emergentes. Hemos identificado una prometedora empresa de semiconductores con IA que aún pasa desapercibida por Wall Street.

Importancia del Flujo de Caja

Si bien las ganancias son una medida útil del desempeño, el flujo de caja es crucial, ya que solo el efectivo puede usarse para cubrir gastos y obligaciones.

Desempeño del Flujo de Caja

En los últimos dos años, la capacidad de Calavo para generar efectivo ha sido modesta, limitando su capacidad para devolver valor a los accionistas. El margen promedio de flujo de caja libre de la compañía fue del 3.3%, por debajo del promedio de la industria de productos básicos de consumo.

Margen de Flujo de Caja Libre de los Últimos 12 Meses de Calavo

Principales Conclusiones de los Resultados del Tercer Trimestre

Los resultados de este trimestre ofrecieron pocos puntos positivos. Tanto los ingresos como el EBITDA no alcanzaron las expectativas de los analistas, resultando en un desempeño general más débil. Sin embargo, el precio de las acciones de Calavo subió un 13.4% hasta $25.58 inmediatamente después del anuncio, debido principalmente a la inminente adquisición por parte de Mission Produce.

¿Es Calavo actualmente una inversión atractiva? Aunque los resultados trimestrales más recientes son importantes, los fundamentos empresariales y la valoración a largo plazo son aún más críticos al tomar decisiones de inversión.