Novedades

PANews, 8 de febrero — Según informó FOX 10, dos adolescentes de California han sido acusados de delitos graves por presuntamente participar en un violento robo domiciliario, cuyo objetivo habría sido una suma de criptomonedas valorada en 66 millones de dólares. Se alega que los sospechosos se hicieron pasar por repartidores para ingresar a la vivienda, luego sellaron la puerta con cinta adhesiva y golpearon al propietario. La policía indicó que la motivación de los sospechosos era robar las criptomonedas que, supuestamente, el dueño de la casa poseía por un valor de 66 millones de dólares. Los investigadores creen que los dos adolescentes se conocieron recientemente y que participaron en el crimen tras ser extorsionados por delincuentes bajo los alias de “Red” y “8”. La policía detuvo a los adolescentes poco después de que huyeran de la escena en un Subaru azul.

Odaily informó que Jeff Park, asesor de Bitwise, publicó un análisis sobre la fuerte caída del mercado de bitcoin y criptomonedas ocurrida el 5 de febrero, considerando que esta volatilidad fue más probablemente desencadenada por la reducción de riesgos en el sistema financiero tradicional y mecanismos de derivados, en lugar de fundamentos propios de la industria cripto o un único evento “cisne negro”. Jeff Park señaló que ese día los ETF de bitcoin, especialmente IBIT, registraron volúmenes récord de operaciones y actividad en opciones, con una clara predominancia de operaciones bajistas. Además, el comportamiento del precio de bitcoin en las semanas previas estuvo altamente correlacionado con activos de riesgo como acciones de software. El 4 de febrero fue marcado por el departamento de prime brokerage (PB) de Goldman Sachs como un día de retrocesos extremos para fondos multiestrategia, lo que llevó a una rápida y generalizada reducción de apalancamiento por requerimientos de gestión de riesgos. Este proceso afectó posiciones relacionadas con bitcoin y amplificó la caída el 5 de febrero. Según su análisis, aunque el precio cayó más de un 13% en dos días y el mercado esperaba grandes salidas de capital de los ETF, los datos reales mostraron que, en conjunto, los ETF de bitcoin registraron entradas netas. IBIT sumó aproximadamente 6 millones de participaciones, aumentando su tamaño en más de 230 millones de dólares. Esto indica que la presión vendedora provino principalmente de “dinero de papel” y operaciones no direccionales relacionadas con cobertura y market making, y no de una retirada de capital a largo plazo. Jeff Park propuso además la hipótesis de que, en un entorno de alta correlación, los portafolios multiactivos se vieron forzados a reducir apalancamiento, incluyendo exposiciones de riesgo en bitcoin cubiertas; el cierre rápido de posiciones en opciones y arbitraje de base generó un efecto gamma corto, obligando a los contrapartes a vender IBIT durante la caída y exacerbando la volatilidad, aunque sin provocar una salida significativa de fondos a largo plazo. Con la recompra parcial de posiciones neutrales el 6 de febrero, el precio de bitcoin rebotó. En resumen, afirmó que esta caída fue más probablemente el resultado de la gestión de riesgos en el sistema financiero tradicional y la resonancia de mecanismos de derivados, y no un deterioro estructural del mercado cripto. Los cambios en los flujos netos de los ETF en los próximos días serán un indicador clave para evaluar si existe una nueva demanda de largo plazo.

Odaily informó que Jeff Park, asesor de Bitwise, publicó una aclaración respecto a los rumores recientes que circulan en el mercado, señalando que la afirmación de que “Nasdaq ha eliminado el límite de posiciones de opciones de IBIT, otorgando así apalancamiento ilimitado a Wall Street” no es cierta. Jeff Park indicó que la llamada “eliminación de restricciones estándar sobre criptoactivos” no significa “sin ningún tipo de restricción”, sino que corrige reglas no estándar y discriminatorias previamente impuestas a los criptoactivos. El contenido real del documento es que se propone eliminar el límite de 25.000 contratos de opciones para FBTC, ARKB, HODL y los ETF de Ethereum, para igualarlo al límite estándar de 250.000 contratos que actualmente se aplica a IBIT y BITB, logrando así una competencia justa a nivel regulatorio. Además, señaló que la solicitud para aumentar el límite de posiciones de opciones de IBIT a 1 millón de contratos efectivamente fue presentada en noviembre del año pasado, pero hasta el momento no ha sido aprobada. Jeff Park también recordó a los inversores la importancia de mantener el hábito de realizar su propia investigación (DYOR) y no confiar ciegamente en interpretaciones de mercado no verificadas. Además, recomendó consultar la base de datos de OCC para confirmar que, actualmente, el límite de posiciones de opciones de IBIT sigue siendo de 250.000 contratos.