Noticias de Bitcoin hoy: Las instituciones impulsan la tormenta perfecta de Bitcoin hacia un futuro de $1,3 millones

El mercado alcista de Bitcoin se está acercando a una fase tardía, ya que indicadores clave destacan una creciente demanda institucional, una oferta restringida y presiones macroeconómicas. Bitwise, una firma líder en gestión de activos cripto, pronostica un precio objetivo de 1.3 millones de dólares para 2035, proyectando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28.3% durante la próxima década. Esto superaría significativamente a los activos tradicionales como acciones, bonos y oro [1]. La proyección se basa en el dominio creciente de los inversores institucionales, con las tenencias corporativas de Bitcoin en aumento y compañías como Strategy (anteriormente MicroStrategy) liderando la tendencia. Para el segundo trimestre de 2025, las compras corporativas de Bitcoin aumentaron un 35% trimestre a trimestre, alcanzando 134,456 BTC, con Strategy representando una parte significativa de esta acumulación [1].

La dinámica de la oferta de Bitcoin es un factor crítico que respalda estas proyecciones. Aproximadamente el 94.8% de la oferta total ya está en circulación, y se espera que la emisión anual caiga al 0.2% para 2032 desde el 0.8% actual. Esta oferta inelástica, combinada con la creciente demanda institucional, ha creado un importante desequilibrio entre oferta y demanda. Los mineros producen aproximadamente 450 BTC diarios, mientras que las instituciones han estado retirando más de 2,500 BTC en ventanas de dos días [1]. Esta tendencia se ha intensificado durante el último año, con tesorerías corporativas acelerando sus compras de Bitcoin, reduciendo aún más la liquidez del mercado. En total, el 70% de los Bitcoin permanece sin moverse durante al menos un año, lo que refleja un fuerte comportamiento de hodling entre los poseedores actuales.

Mientras tanto, la volatilidad de Bitcoin ha disminuido drásticamente, un cambio atribuido a su maduración y al ingreso de capital institucional. Analistas de JPMorgan señalaron que la volatilidad de Bitcoin ha caído a niveles históricamente bajos, con una volatilidad anualizada que pasó de casi el 60% a principios de 2025 al 30% actualmente [2]. Esta tendencia coincide con el lanzamiento de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU., que han introducido un entorno más estable y regulado tanto para inversores minoristas como institucionales. A medida que disminuye la volatilidad, el activo se vuelve más atractivo como reserva de valor e inversión a largo plazo. Sin embargo, esto también ha limitado las oportunidades de trading a corto plazo para inversores especulativos acostumbrados a movimientos de precios rápidos [4].

A pesar de la maduración del mercado, algunos analistas siguen siendo cautelosos. Gordon Johnson de GLJ Research ha advertido que Bitcoin podría enfrentar una posible corrección de precio del 65% si la liquidez de la Reserva Federal continúa contrayéndose. Las reservas de efectivo actuales de la Fed han alcanzado niveles críticamente bajos, con la facilidad de acuerdos de recompra inversa overnight (O/N RRP) completamente agotada por primera vez desde 2021 [3]. Esta crisis de liquidez recuerda a las condiciones vistas en 2022, un año marcado por una caída similar de Bitcoin. El análisis de Santiment también señaló recientes salidas de ETF, que parecen estar cada vez más impulsadas por inversores minoristas, lo que indica un posible cambio en el sentimiento del mercado a medida que los inversores reestructuran sus carteras en medio de condiciones monetarias más estrictas.

La convergencia de una oferta limitada, incertidumbre macroeconómica y adopción institucional ha creado lo que los analistas describen como una “tormenta perfecta” para la apreciación del precio de Bitcoin a largo plazo [1]. Con la demanda superando a la oferta y las presiones macroeconómicas intensificándose, la trayectoria del activo digital parece cada vez más ligada a las fuerzas del mercado institucional. Sin embargo, el mercado sigue sujeto a fluctuaciones económicas más amplias y condiciones de liquidez, que podrían influir en la dinámica de precios a corto plazo.

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