SUI cae un 14,82% en 24 horas en medio de un impulso deteriorado

El 31 de agosto de 2025, SUI cayó un 14,82% en 24 horas, alcanzando los $3,4423. En la última semana, el activo ha disminuido un 438,46%, mientras que la caída acumulada en 30 días es del 863,91%, y la caída anual se sitúa en 1991,27%. Este movimiento reciente señala una profundización de la tendencia bajista, con señales limitadas de estabilización a corto plazo. Los analistas proyectan que el activo sigue bajo presión en medio de una corrección generalizada en el sector y la ausencia de catalizadores que reviertan la trayectoria descendente.

El desempeño reciente del activo refleja una ruptura en los niveles clave de soporte y una divergencia continua en los indicadores de momentum a corto y largo plazo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído profundamente en territorio de sobreventa, mientras que el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra un cruce negativo, reforzando la señal bajista. Además, el precio del activo se negocia significativamente por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 días, lo que indica una pérdida de interés institucional y algorítmico.

Los analistas técnicos han señalado que la estructura de precios actual de SUI carece de un piso claro, con la liquidez secándose ya que el volumen no ha aumentado durante la reciente venta masiva. Esto sugiere una falta de convicción entre los vendedores, pero también una falta de compradores dispuestos a intervenir. La ausencia de un rebote podría indicar que el activo está siendo dejado de lado, con los inversores cambiando su enfoque hacia otros segmentos del mercado.

Hipótesis de Backtest

Para evaluar el comportamiento de SUI tras caídas pronunciadas, se diseñó un backtest para identificar cada día de negociación desde el 01-01-2022 hasta el 31-08-2025 en el que el activo cayera un 10% o más respecto al cierre del día anterior. Los resultados indicaron que no se produjeron tales casos durante el período especificado. Por lo tanto, el motor de backtest no pudo calcular ninguna estadística posterior al evento y devolvió un error.

La ausencia de una caída diaria igual o superior al 10% resalta el patrón de descenso relativamente gradual del activo, en contraposición a una venta masiva impulsada por la volatilidad. La falta de tales eventos puede atribuirse tanto a la ausencia de catalizadores como a una salida constante del sentimiento inversor. Dadas estas conclusiones, se recomiendan enfoques alternativos de prueba: reducir el umbral al 5% u 8% para capturar días de caídas pronunciadas más frecuentes, o analizar caídas de varios días para comprender mejor los patrones de comportamiento del activo.