De Bitcoin a chips de IA: las tendencias más destacadas en ETF de BlackRock

Guía de BlackRock para ETF 2025: Criptomonedas, IA e infraestructura

En los últimos años, BlackRock se ha convertido en una fuerza importante en el espacio rápidamente cambiante de los fondos cotizados en bolsa (ETF), especialmente en el área de las criptomonedas y la inteligencia artificial (IA). 

Liderado por Jay Jacobs, director de ETF temáticos y activos, BlackRock parece haberse posicionado para ser un gran ganador en estos entornos que cambian rápidamente.

Criptomonedas: la adopción institucional se acelera

La criptomoneda ha pasado de ser una clase de activo asociada a transacciones especulativas a un producto de inversión para BlackRock.

ETF de Bitcoin y Ethereum

El lanzamiento de iShares Bitcoin Trust (IBIT) e iShares Ethereum Trust (ETHA) de BlackRock marcó la primera incursión de la compañía en los ETF de criptomonedas. IBIT obtuvo reconocimiento inmediato, rápidamente... superando los 80 mil millones de dólares en activos Esto convierte a IBIT en uno de los ETF de más rápido crecimiento de todos los tiempos, además de que ETHA supera los $16 mil millones en AUM.

Jay Jacobs, director de ETFs de renta variable de BlackRock en EE. UU., afirmó que existe un claro aumento del interés en las inversiones relacionadas con las criptomonedas. Los inversores buscan cada vez más exposición a activos digitales a través de una estructura de ETF; se puede invertir en ella como en cualquier otro ETF, y además es un vehículo de inversión regulado y transparente. Jacobs también advirtió que los inversores deben ser cautelosos ante la extrema volatilidad y la incertidumbre regulatoria que rodea a las criptomonedas.

El crecimiento de BlackRock en ETFs de criptomonedas no fue una tendencia aislada, ya que los inversores institucionales mostraron un creciente interés por los activos digitales como parte de sus carteras diversificadas. Este cambio se puede atribuir a la continua adopción de la tecnología blockchain y a la claridad regulatoria en mercados como el estadounidense.

Consideraciones sobre el ETF de XRP

A pesar del creciente interés en XRP, especialmente tras el acuerdo de la SEC con Ripple, BlackRock ha declarado que actualmente no tiene planes de solicitar un ETF de XRP al contado en EE. UU. Esta cautela contrasta con la de otros gestores de activos que ya han solicitado ETF de XRP. Los analistas especulan que BlackRock espera una mayor liquidez y una mayor demanda institucional antes de entrar en este mercado.

Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg, ha expresado su escepticismo sobre la posible entrada de BlackRock en el mercado de ETF de XRP. Sugiere que la firma podría estar satisfecha con su oferta actual de criptomonedas y que podría no buscar nuevos productos a corto plazo. 

Sin embargo, otros analistas creen que el enfoque cauteloso de BlackRock puede ser una decisión estratégica para garantizar que cualquier nueva oferta de ETF cumpla con los rigurosos estándares de la firma y se alinee con la demanda del mercado.

Infraestructura: Aprovechar los esfuerzos de reconstrucción global

La inversión en infraestructura está experimentando un resurgimiento, impulsada por iniciativas gubernamentales y la participación del sector privado. El ETF de Infraestructura de EE. UU. (IFRA) de BlackRock posiciona a los inversores para que se beneficien de la reconstrucción de las economías físicas, especialmente en el contexto postelectoral.

El IFRA es parte de un conjunto más amplio de ETF de infraestructura valorado en más 10 millones de dólares , que incluye el iShares Global Infrastructure ETF (IGF) y el iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

La actualización temática de mediados de 2025 de BlackRock destaca la importancia de la infraestructura en el panorama actual de inversión. El informe indica que la fragmentación geopolítica y el impulso global para impulsar la relocalización están generando oportunidades en los sectores de infraestructura.

Jacobs afirma que un aspecto atractivo de las inversiones en infraestructura es la combinación del potencial de revalorización del capital a largo plazo con un rendimiento estable. Jacobs cree que las inversiones pueden proporcionar cobertura contra la inflación, a la vez que permiten la diversificación de la cartera.

Inteligencia artificial: la próxima frontera en la inversión temática

La inteligencia artificial está evolucionando rápidamente, con aplicaciones que abarcan desde el análisis de datos hasta la automatización y más allá. El ETF iShares Future AI Tech (ARTY) de BlackRock ofrece exposición a empresas a la vanguardia de los avances en IA, incluyendo aquellas dedicadas a la fabricación de semiconductores y al desarrollo de modelos de IA.

La firma actualización temática de mitad de año Subraya la creciente influencia de la IA en diversos sectores. El informe destaca que el desarrollo de la IA está impulsando una inversión de capital significativa en diversas industrias, especialmente en infraestructura energética y el mercado laboral.

Jacobs señala que la IA está transformando no solo a las empresas tecnológicas, sino también a las industrias tradicionales. Observa que empresas de prácticamente todos los sectores están integrando la IA para aumentar la eficiencia e innovar, lo que a su vez genera nuevas oportunidades de inversión. 

Jacobs menciona que la IA está transformando no solo a las empresas tecnológicas, sino también a las industrias tradicionales. Señala que empresas de diversos sectores están utilizando la IA para impulsar la eficiencia y la innovación, generando así nuevas opciones de inversión. Los profesionales de la inversión coinciden con la opinión de Jacobs de que la IA supone un cambio transformador para la inversión. 

La inversión temática, en particular la que se centra en las tendencias e innovaciones a largo plazo, está ganando terreno, ya que los inversores buscan capitalizar sectores con potencial de crecimiento significativo. Los ETF temáticos ARDI y BAI de BlackRock están bien posicionados para beneficiarse de este cambio radical, ya que ofrecen exposición específica a la IA y a algunas tecnologías de péndulo.

Fusión de temas para una construcción óptima de la cartera

BlackRock apuesta por la inversión temática vinculando estos tres sectores (criptomonedas, infraestructura e IA) en estrategias de inversión interconectadas. Al vincular la exposición a la infraestructura de activos físicos y digitales, así como a la disrupción tecnológica, los inversores pueden construir una cartera de inversión diseñada para aprovechar diversos factores de crecimiento. 

Jacobs señala que la clave para comprender estos temas reside en comprender cómo se complementan. Por ejemplo, el crecimiento de la IA está impulsando la demanda de nuevas infraestructuras físicas, como centros de datos y redes de comunicación, a la vez que impacta también en la tecnología blockchain. 

Lo mismo puede decirse del auge de los activos digitales en lo que respecta a la inversión en infraestructuras relacionadas con la red blockchain. Este enfoque de inversión, bastante sistemático, permite a los inversores aprovechar la diversificación entre sectores en los que algunos o todos los temas están estrechamente interrelacionados y se refuerzan, lo que puede generar rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo.

ETF temáticos de BlackRock

Los fondos cotizados temáticos de BlackRock en criptomonedas, infraestructura e IA muestran una respuesta calculada a la transformación del mercado. Además de la exposición específica a las temáticas de estos sectores, BlackRock permite a los inversores alinear sus carteras con las oportunidades emergentes. A medida que el ecosistema de inversión continúa evolucionando, estos ETF pueden ser útiles para navegar por los mercados actuales.