Les enjeux sont élevés Dates critiques pour les traders de Bitcoin

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10xResearch2024/08/08 03:58

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Par:Markus Thielen

Recherche institutionnelle sur les cryptomonnaies rédigée par des experts

👇1-14) Beaucoup de nos abonnés de 10x Research ont vendu du Bitcoin dans la fourchette de 64 000 à 68 000 dollars et attendent maintenant des niveaux de réentrée favorables. Nous avions anticipé une rupture de la fourchette de 60 000 à 70 000 dollars pour le Bitcoin, mais une nouvelle fourchette, potentiellement beaucoup plus basse, n'a pas encore été établie. La récente baisse nous a donné envie d'acheter, mais notre test de rétrospective du mouvement intrajournalier significatif de lundi a suggéré la prudence.

👇2-14) Des ventes supplémentaires de Jump Trading ont été notées mercredi (en plus de dimanche/lundi), le gestionnaire des risques prenant le contrôle des positions et montrant moins de souci quant à l'endroit où les prix seraient remplis. La pression persistante de liquidation de divers acteurs reste une préoccupation majeure pour Ethereum.

👇3-14) Au lieu de saisir l'opportunité de la baisse, les ETF Bitcoin Spot ont récemment connu des sorties continues, sans entrées significatives de stablecoins. L'absence d'acheteurs pendant cette baisse est alarmante et soulève des inquiétudes quant à la direction du marché.

Les enjeux sont élevés : haussier > 57 000 ? Et baissier < 55 000 ?

👇4-14) Hier, nous avons noté la tentative de rebond du Bitcoin mais avons souligné la résistance significative dans la fourchette de 56 000 à 57 000 dollars, un obstacle au rallye déclenché par la déclaration de la banque centrale japonaise. Cependant, la Banque du Japon n'a pas appuyé sur le bouton de retour en arrière, seulement sur le bouton de pause, car ils augmenteront probablement les taux à nouveau. Notre message clé a souligné que même si le marché dépasse l'engouement autour des nouvelles du carry trade japonais, le risque de baisse pour le Nasdaq persiste, et le Bitcoin pourrait voir de nouvelles baisses.

👇5-14) Les marchés s'accrochent souvent à un seul récit, ce qui conduit à des signaux trompeurs une fois que la nouvelle initiale s'estompe (comme le carry trade de la Banque du Japon). Les récents rapports de résultats des grandes entreprises technologiques américaines ont incité les investisseurs à reévaluation. En tant que principal moteur des rendements boursiers au cours des dernières années, cette saison des résultats a des implications pour une baisse plus profonde du marché boursier.

👇6-14) De nombreux rapports sur les résultats de ces entreprises devaient clarifier comment leurs investissements significatifs dans l'IA se traduiraient en bénéfices futurs. NVIDIA, un acteur clé du marché et principal bénéficiaire des dépenses en IA, publiera ses résultats le 28 août. Des marges plus faibles, comme indiqué par SMCI (-20% après les résultats), pourraient pousser le Nasdaq encore plus bas à moins que les investisseurs n'anticipent et n'agissent sur toute nouvelle négative. Google a également signalé une baisse de 5% de son activité de publicité sur le réseau, indiquant que les entreprises réduisent leurs dépenses publicitaires.

👇7-14) Les données faibles sur le crédit à la consommation aux États-Unis, qui sont passées de 11,3 milliards de dollars à 8,9 milliards de dollars (en dessous des 10 milliards de dollars attendus), principalement en raison d'une dette de carte de crédit négative rare et de défaillances en forte hausse, signalent un taux d'épargne personnelle en chute libre. Cela est significatif pour les cryptomonnaies car cela suggère que la conversion de fiat en crypto restera limitée en raison des consommateurs américains au maximum de leur capacité d'endettement.

👇8-14) Les comparaisons entre la course actuelle du Bitcoin et la course haussière de 2020/21 devraient prendre en compte les chèques de relance COVID qui ont alimenté la frénésie de trading de GameStop et des cryptomonnaies. Maintenant, cet argent s'est tari, posant un risque pour l'économie américaine qui pourrait impacter le Bitcoin, en particulier les altcoins.

👇9-14) Certains peuvent rejeter l'augmentation de 0,50% du taux de chômage aux États-Unis au-dessus de la moyenne mobile sur 12 mois (la règle de Sahm), mais une baisse de 10% du marché boursier est peu susceptible de déclencher une vague d'embauches. Cela ajoutera probablement aux turbulences du marché du travail, surtout avec l'incertitude entourant le prochain président américain, Trump ou Harris.

👇10-14) Historiquement, depuis 1900, il y a 44% de chances de récession aux États-Unis la première année d'une nouvelle présidence (2025). Par conséquent, la boucle de rétroaction négative va d'une économie en affaiblissement à des prix des actions plus faibles et des données économiques plus faibles.

👇11-14) La Fed a agi trop tard malgré une baisse des dépenses de consommation et des revenus publicitaires en déclin signalant une inflation réduite. Comme averti le 3 octobre, les investisseurs devraient vendre après la première baisse de taux si elle est liée à une croissance économique plus faible, ce que confirme notre analyse de l'indice ISM Manufacturing. Une lecture de l'ISM proche de 42 (dernière à 46,8) indiquerait une récession et une économie faible pour le président entrant, avec la précédente augmentation du PIB due à la constitution de stocks.

👇12-14) Malgré le rapport sur l'IPC du 14 août et l'appel aux résultats de NVIDIA le 28 août, les publications de données clés du 2 septembre (ISM) et du 6 septembre (marché du travail) sont cruciales. Le discours du président de la Fed, Powell, à Jackson Hole du 22 au 24 août et la réunion de la Fed du 18 septembre seront déterminants pour fixer les attentes du marché.

👇13-14) Malgré la pause dans le dénouement du carry trade japonais, l'incertitude économique aux États-Unis persiste, impactant la prévisibilité des résultats des entreprises technologiques américaines. Le rallye du Bitcoin s'est arrêté le 21 juillet lorsque Biden s'est retiré, réduisant la probabilité d'une victoire de Trump, ajoutant à l'incertitude électorale. Sans signes clairs d'investisseurs en Bitcoin achetant la baisse via des ETF ou des rampes de conversion fiat-crypto stables, le Bitcoin pourrait se stabiliser dans la fourchette de 50 000 à 60 000 dollars, avec une fourchette de risque plus large de 40 000 à 60 000 dollars.

👇14-14) Le résultat des événements à ces dates clés décidera de la suite

nouvelle plage de champ de bataille. Marquez votre calendrier….

Le nouveau champ de bataille : 50 000 $ à 60 000 $ ? Ou 40 000 $ à 60 000 $ ?

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