Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a exhorté les investisseurs à allouer 15% de leur portefeuille dans des actifs de risque tels que Bitcoin et l'or. Il a fait valoir que l'initiative aidera à protéger les investisseurs de la crise de la dette américaine, qui a dépassé 37,7 billions de dollars.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs a également déclaré que l'allocation du portefeuille de 15% dans Bitcoin et l'or aidera les investisseurs à optimiser le meilleur rapport de retour à risque à la suite de la dévaluation du dollar. Dalio a ajouté qu'il avait déjà une partie de son portefeuille dans l'actif numérique, mais pas autant.
Dalio met en garde contre les risques macroéconomiques
Dalio a déclaré lors d'une apparition sur le podcast Master Investor dimanche qu'il préfère l'or à Bitcoin. Il a également soutenu que l'allocation de 15% était sa suggestion, et il appartenait à l'investisseur de décider ce qui convenait le mieux à leur portefeuille.
La proposition de 15% du gestionnaire de fonds spéculatifs est un peu plus élevée que l'allocation de 1% à 2% Bitcoin qu'il a recommandée en janvier 2022. À l'époque, il a fait valoir que l'or et le BTC étaient en forme comme une couverture d'inflation.
«L'or est un diversificateur bien préférable pour Bitcoin, car il a tendance à augmenter le prix lorsque l'aversion au risque est élevée. Il peut être une police d'assurance utile pour un portefeuille, mais surtout maintenue parallèlement aux actions et aux obligations pour obtenir un équilibre de risque et de récompense.»
-Laith Khalaf, chef de l'analyse des investissements à AJ Bell.
Le milliardaire américain a reconnu que le problème actuel de la dette américaine et la dévaluation de la monnaie appellent les investisseurs à considérer d'autres moyens de diversifier leur portefeuille. Dalio pense que l'allocation de 15% à des actifs de magasin de valeur comme l'or et Bitcoin pourrait aider les investisseurs à des temps aussi troubles.
Au moment de la publication, les données du Trésor américain montrent que la dette américaine a dépassé 36,7 billions de dollars. Dalio estime également que le gouvernement américain devra probablement émettre des obligations supplémentaires de 12 billions de dollars au cours de la prochaine année pour répondre à sa dette de montage.
Lundi, le Trésor américain a publié un rapport qui a révélé que le gouvernement pourrait ajouter un autre billion de dollars de dette au troisième trimestre. La projection a dépassé les estimations précédentes de 453 milliards de dollars, qui ont été largement motivées par cash et des réserves inférieures.
Le Trésor a également révélé que le gouvernement pouvait ajouter 590 milliards de dollars de dettes au quatrième trimestre. Le rapport a noté que le gouvernement américain continuera d'emprunter en raison de sa dépendance à l'égard de la dette visant à financer les dépenses budgétaires dans le cadre des doutes croissants quant à son futur parcours fiscal.
Dalio a déclaré que les États-Unis dépensent 40% de plus qu'il ne le prend et qu'il ne pouvait pas réduire ses dépenses. Il a également noté que le gouvernement avait accumulé une dette qui représente six fois le montant d'argent qu'il prend, ajoutant que ses paiements d'intérêts de 1 billion de dollars sont également la moitié de son defi.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs a fait valoir que la Réserve fédérale devra imprimer plus d'argent pour répondre à sa dette. Il croit que la situation pour plus cash pourrait effrayer les marchés et pourrait impliquer une autre cycle d'assouplissement quantitatif.
Dalio avertit que le Royaume-Uni est dans une boucle de dette
Dalio a également souligné que d'autres pays occidentaux, comme le Royaume-Uni, sont également coincés dans une boucle de dette. La dette du pays en pourcentage du PIB est passée à 101%, car ses coûts d'emprunt à long terme ont également augmenté.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs a fait valoir que la situation de la dette a donné à la chancelière Rachel Reeves peu de place pour emprunter plus pour financer les dépenses. Il estime également que la crise de la dette affecte les flux de capitaux et a également fait que Reeves se concentre davantage sur l'augmentation des impôts à la place.
Dalio a déclaré que le Royaume-Uni fait face à une détérioration financière, qui a fait migrer les investisseurs dans le monde entier. Il a exhorté le gouvernement à réduire son defià environ 3% du PIB de ses 5,1% actuels du PIB par des réductions de dépenses et des impôts.
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