KAITO chute de 30,43 % en 24 heures au milieu d'une forte volatilité

Le 29 août 2025, KAITO a chuté de 30,43 % en 24 heures pour atteindre 1,0585 $, KAITO a augmenté de 8,09 % en 7 jours, a chuté de 455,05 % en 1 mois et a augmenté de 101 380 % en 1 an.

La récente forte baisse marque l’un des mouvements sur 24 heures les plus volatils pour KAITO de ces derniers mois. Malgré une trajectoire haussière marquée au cours de l’année écoulée, le token a connu un retournement de tendance au cours du dernier mois, avec une chute de 455,05 % effaçant la majeure partie de ses gains annuels. Le déclencheur immédiat de cette vente reste incertain, mais la rapidité du mouvement met en évidence la sensibilité persistante du marché aux corrections de prix et aux variations de liquidité.

Les indicateurs techniques montrent un croisement baissier entre les principales moyennes mobiles, une tendance baissière à long terme renforçant la vente actuelle. Bien que le rebond sur 7 jours offre un certain soulagement à court terme, la tendance générale suggère un risque persistant pour les acheteurs agressifs. Les analystes notent que ce type de volatilité est souvent associé à des corrections de marché ou à des déséquilibres de liquidité sur des actifs peu liquides.

Cette chute soulève également des questions sur la résilience de la structure sous-jacente de KAITO face à des corrections brutales. La performance du token met en lumière les défis liés au maintien d’une valeur stable dans des environnements à forte croissance et faible liquidité. Les participants du marché surveillent désormais de près les signes d’un éventuel retournement ou d’une poursuite de la baisse.

Hypothèse de backtest

Pour évaluer la performance de KAITO, une stratégie de backtest bien structurée peut aider à mesurer l’efficacité de différentes règles de trading. Une approche courante consiste à utiliser un mécanisme de stop-loss à 10 % : acheter et conserver KAITO du 01-01-2022 jusqu’à aujourd’hui, avec un déclencheur de sortie chaque fois que le prix chute de 10 % sous le point d’entrée. Cette méthode vise à limiter le risque de baisse tout en préservant les gains lors des phases haussières.

Une autre stratégie potentielle est l’approche “buy-the-dip”, où une position est prise le jour suivant une chute de 10 % ou plus de KAITO en une seule séance. Les critères de sortie peuvent être définis par une période de détention fixe, un seuil de profit cible ou un rebond ultérieur de 10 %. Cette stratégie est particulièrement pertinente dans des environnements très volatils, où des corrections brutales peuvent offrir des opportunités d’achat aux traders convaincus que les fondamentaux de l’actif restent solides.

Pour de tels backtests, le type de prix utilisé est crucial. Les prix de clôture quotidiens sont généralement préférés pour la plupart des stratégies, offrant une référence standardisée et largement acceptée. Sauf indication contraire, le backtest suppose une approche basée sur les clôtures quotidiennes, avec tous les signaux et sorties alignés sur les données de clôture.