INIT chute de 35,87 % en 24 heures au milieu d'une forte volatilité à court terme

Le 30 août 2025, INIT a chuté de 35,87 % en 24 heures pour atteindre 0,352 $, après une hausse spectaculaire de 222,22 % au cours des 7 jours précédents. Sur une période de 30 jours, le token a baissé de 1731,84 %, marquant l’un des mouvements à court terme les plus volatils de ces dernières années. Malgré cette correction brutale à court terme, INIT a tout de même enregistré une hausse de 7020 % sur l’année écoulée, soulignant un élan haussier à long terme dans un contexte de forte turbulence à court terme.

Le récent mouvement de prix a été déclenché par un changement soudain du sentiment de marché, les traders réagissant à une combinaison de modifications de la liquidité on-chain et de facteurs macroéconomiques plus larges. La forte baisse sur 24 heures du token est survenue après un rallye bref mais intense qui l’a vu presque tripler de valeur en sept jours. Cependant, cette ascension rapide n’a pas réussi à maintenir son élan, entraînant un retournement rapide et un retour vers les niveaux de support précédents. La baisse sur 30 jours met également en évidence la sensibilité du token tant aux positions spéculatives qu’aux vents contraires macroéconomiques, les flux de capitaux évoluant rapidement en fonction des conditions du marché.

Les indicateurs techniques ont donné un tableau mitigé lors de cette récente oscillation. Alors que la tendance à long terme du token reste intacte, comme en témoigne l’augmentation annuelle de 7020 %, les oscillateurs à court terme signalaient des conditions de surachat avant la correction. Les moyennes mobiles montraient des signes de divergence dans les jours précédant la chute sur 24 heures, la ligne des 50 périodes passant sous celle des 200 périodes, signalant une tendance baissière. Ce changement structurel dans la tendance à court terme a conduit à une prudence accrue parmi les traders et les analystes, dont beaucoup surveillent les niveaux de support clés pour détecter des signes de stabilisation.

Hypothèse de backtest

La possibilité d’adopter une approche de trading structurée pour capter une partie de la volatilité du prix à court terme d’INIT a conduit au développement d’une stratégie de backtesting visant à modéliser les variations de prix du token. La stratégie est conçue pour isoler les mouvements brusques tels que l’augmentation hebdomadaire de 222,22 % et la baisse subséquente de 35,87 %, en utilisant des seuils prédéfinis pour déclencher les points d’entrée et de sortie. En identifiant et en agissant sur les conditions de surachat et de survente, le backtest cherche à simuler une approche systématique pour profiter de la volatilité du token tout en gérant l’exposition au risque.