Quelles Meme coins possèdent la base la plus solide ?

Source : The DeFi Report

Auteur : Michael Nadeau

Traduction et compilation : BitpushNews

Dans le domaine politique, la force d’un candidat dépend souvent de la loyauté de sa "base" (Base). Dans le secteur du sport, les clubs ayant la base de supporters la plus fidèle et transmise de génération en génération sont souvent les plus précieux. Dans le domaine religieux, le "noyau de fidèles" convertit de nouveaux croyants pour propager la doctrine.

La même règle s’applique également aux entreprises de biens de consommation et aux marques médiatiques.

Tesla possède des "fans inconditionnels".

Apple a ses "Apple fans".

Barstool Sports a ses "spectateurs fidèles".

Fox News a sa "base", tout comme CNN.

Le "noyau fidèle" ne part jamais. Ces personnes lient profondément leur identité à un politicien, une équipe sportive, une croyance religieuse ou une philosophie de produit.

Leur loyauté signifie :

1. Promotion gratuite et spontanée (la forme de diffusion la plus efficace)

2. Esprit d’évangélisation du produit

3. Sentiment d’appartenance au groupe

4. Canal d’accès au capital

5. Système de croyances collectives

À travers cette perspective, nous appliquons également ce cadre aux communautés de meme coins.

Quels meme coins possèdent la "base" la plus puissante, et que cela nous dit-il sur la valeur de la communauté ?

Nous visons à utiliser les données on-chain pour répondre à cette question.

Groupes de détenteurs de tokens

Moyenne et médiane des avoirs par portefeuille

D’après les données, SPX6900 est une anomalie en termes de médiane et de moyenne des avoirs par portefeuille. Son solde médian sur Ethereum est quatre fois supérieur à celui de tout autre meme coin "blue chip".

Vous pourriez vous demander pourquoi la médiane des soldes de WIF, BONK et Based Brett est si basse. La réponse : les portefeuilles issus d’airdrops ou de "dust".

Détenteurs avec un avoir > 1 000 dollars

En ce qui concerne le pourcentage de détenteurs avec plus de 1 000 dollars, SPX6900 se démarque également — presque le double du deuxième, MOG.

Détenteurs avec un avoir > 10 000 dollars

Aujourd’hui, parmi tous les portefeuilles détenant SPX6900 sur Ethereum et Solana, 4,52 % détiennent plus de 10 000 dollars — presque le double du token classé deuxième.

Détenteurs avec un avoir > 100 000 dollars

Parmi tous les portefeuilles détenant SPX6900 sur Ethereum et Solana, moins de 1 % détiennent plus de 100 000 dollars.

À titre de référence, Bitcoin (BTC) compte 167 000 portefeuilles avec plus de 1 million de dollars (soit 0,8 %). Ethereum (ETH) compte 18 276 portefeuilles avec plus de 1 million de dollars (soit 0,015 %). Il y a 141 000 portefeuilles avec plus de 100 000 dollars (soit 0,1 %).

Pourcentage de détenteurs avec un avoir < 100 dollars

SPX6900 est en tête en ce qui concerne le nombre de détenteurs à forte conviction et à gros avoirs. Il n’est donc pas surprenant que le pourcentage de portefeuilles avec moins de 100 dollars soit plus faible.

Taux de rétention des détenteurs de tokens

Nous pensons que nos données de rétention offrent le signal le plus fort concernant la "base" des meme coins.

Taux de rétention des whales > 50 %

SPX6900 est à nouveau en tête.

Pengu (Pudy Penguins), BONK et GIGA suivent de près, occupant les quatre premières places.

BONK et GIGA ont une médiane et une moyenne d’avoirs très basses, mais apparaissent en tête de ce classement. Nous accordons plus d’importance aux données de rétention des whales.

Taux de rétention des whales > 75 %

Sur Ethereum, parmi les portefeuilles SPX6900 ayant atteint 100 000 dollars, 30 % détiennent encore plus de 75 % de leur avoir au pic.

C’est intéressant.

Certains pensent qu’investir dans les meme coins, c’est "brûler de l’argent".

Mais ici, nous voyons qu’environ un tiers des détenteurs de SPX ont investi massivement et restent fidèles même après une hausse de 10 à 20 fois suivie d’une correction de 80 %.

C’est une conviction profonde.

Taux de rétention des petits porteurs > 50 %

Nous observons le même niveau de conviction dans tous les groupes de détenteurs de SPX6900.

Taux de rétention des petits porteurs > 75 %

Encore une fois, parmi les détenteurs de SPX6900 ayant détenu 10 000 dollars de tokens, environ un tiers détiennent encore plus de 75 % de leur avoir au pic.

Conviction. Délire ? Appelez cela comme vous voulez. Les données ne mentent pas, elles envoient un signal.

Flux de capitaux sur DEX

Flux net sur 30 jours : portefeuilles > 1 000 dollars

En plus d’analyser les avoirs et les taux de rétention des groupes de portefeuilles, nous examinons également les flux nets d’entrées/sorties sur les exchanges décentralisés (DEX) à des moments clés afin de comprendre les comportements d’achat/vente des différentes communautés.

• Entrée nette = activité de vente.

• Sortie nette = activité d’achat.

C’est la première catégorie où SPX6900 n’est pas en tête.

*Veuillez noter que les meme coins plus matures (Pepe, Shiba, Bonk) sont également négociés sur la plupart des exchanges centralisés, en plus des données présentées ici.

Rappelez-vous, entrée = tokens envoyés vers le DEX (vente).

Flux net sur 30 jours : portefeuilles > 100 000 dollars

Variation du prix sur 30 jours

Sans surprise, les tokens avec le plus fort flux entrant sur DEX sont généralement ceux dont la performance de prix a été la plus faible au cours des 30 derniers jours.

Juste valeur

MVRV (ratio capitalisation boursière/valeur réalisée)

Le MVRV mesure le "prix réalisé", qui est une estimation du coût de base de tous les tokens en circulation par rapport à leur prix de marché.

Le MVRV de SPX6900 est de 1,63, ce qui indique que les détenteurs de SPX6900 ont en moyenne 63 % de gains non réalisés (les détenteurs de Pengu sont en hausse de 102 % en moyenne).

Pour les autres tokens, la moyenne des détenteurs est actuellement en perte non réalisée (MVRV inférieur à 1).

Pas étonnant que le sentiment du marché soit mauvais.

Momentum et tendance des prix

RSI (indice de force relative)

Lorsque le RSI approche ou passe sous 30, cela indique que le token est en situation de "survente".

Historiquement, allouer une petite part à certains projets à ces points de retournement a permis d’obtenir des rendements excédentaires sur 3 à 6 mois.

L’essentiel est d’être convaincu que la structure du bull market reste intacte.

Pourcentage du prix par rapport au plus haut historique

Conclusion

La tendance des prix relie tout cela. Les meme coins avec les meilleures données de groupes de détenteurs et de rétention performent également le mieux sur le marché.

À notre avis, la "base" en est la raison.

Soit vous en avez une, soit non.

Nous pensons que les tokens avec la "base" la plus forte sont les suivants :

1. SPX6900

2. PENGU

3. BONK

4. PEPE

5. MOG

6. GIGA

SPX6900 est particulièrement intéressant pour nous.

Pourquoi ?

Ses données sont impressionnantes, mais quelle est la raison derrière cela ? Pourquoi SPX6900 parvient-il à réaliser une "foi MEME" que d’autres communautés n’atteignent pas ?

Nous pensons que les points clés sont les suivants :

1. Une "personnalité centrale" qui investit réellement et jouit d’une grande confiance de la communauté (par exemple Murad) ;

2. Un "problème de masse" ciblé. Le slogan de SPX6900 est "renverser la bourse". Cela peut sembler absurde, mais cela touche précisément la détresse de la jeune génération mondiale — difficulté à s’en sortir, sentiment d’être abandonné par l’époque. Cette résonance émotionnelle soude la communauté ;

3. Une culture communautaire unique. "Renverser la bourse", "Arrêtez de trader, croyez en quelque chose", "Éternité", "Pas de chandeliers, mais je t’aime", "Investir chaque jour". Ces slogans peuvent sembler obscurs, mais pour la communauté, ils représentent une identité et un sentiment d’appartenance ;

4. Une croyance irréaliste + un objectif de prix extravagant. Si vous repensez aux débuts du Bitcoin, SPX6900 lui ressemble un peu : un petit groupe de personnes avec une foi absurde, une grande idée, et une communauté extrêmement soudée ;

5. Il a résisté à plusieurs fortes baisses. SPX6900 est très volatil, a déjà fait x10, mais aussi chuté de 80 %. Cette volatilité a éliminé les spéculateurs, mais la "communauté hardcore" n’est jamais partie ;

6. Un groupe de personnes qui travaillent gratuitement pour le projet. Ils appellent cela — "alimenté par l’amour".