Dans ce cycle haussier, ceux qui restent immobiles seront éliminés : seule la « rotation du capital » permet de traverser tous les cycles.

Sur le marché des cryptomonnaies, la plupart des gens sont voués à perdre de l'argent pendant le bull market — non pas à cause de la malchance, mais parce qu'ils ne savent pas bouger.

Êtes-vous encore obsédé par les airdrops, en espérant le prochain meme ?

Il n'y a qu'une seule méthode pour survivre à ce cycle : la rotation.

Les capitaux ne restent jamais immobiles, ils cherchent toujours la prochaine narrative, la prochaine tendance, le prochain momentum.

Ceux qui comprennent la rotation suivent la tendance ; ceux qui ne comprennent pas sont écrasés par elle.

❶ Pourquoi tant de gens perdent-ils de l'argent à chaque cycle ? Parce qu'ils « ne bougent pas »

Les perdants de chaque cycle ont un point commun :

Leur allocation d'actifs ne change pas, ils restent toujours sur le même secteur.

Mais la réalité est la suivante :

Les capitaux circulent à différentes étapes

Les secteurs performent à tour de rôle

Les histoires changent sans cesse

De BTC → ETH → Alts → Meme,

de L1 → AI → GameFi → DeFi……

Seule la stratégie de rotation permet de traverser toutes les phases, du lancement à la bulle puis au retracement.

❷ Qu'est-ce que la « rotation » ? Le capital suit toujours le momentum et la narrative

L'essence de la rotation, c'est de déplacer les fonds vers les endroits où le momentum est le plus fort et l'émotion la plus concentrée.

Les parcours typiques de migration des capitaux incluent :

BTC → ETH → principales altcoins → Meme

Infrastructure → AI → GameFi → DeFi → nouvelle narrative

Le capital suit toujours la narrative, et votre tâche n'est pas de deviner l'avenir, mais de comprendre la direction du sentiment du marché.

❸ Structure centrale d'un portefeuille de rotation : le modèle à trois couches

Un portefeuille de rotation professionnel se compose de trois couches :

1. Couche centrale (Core)

BTC, ETH

Position de base stable

Pour prévenir les risques systémiques

Fournit une base « indestructible » au portefeuille

2. Couche de croissance (Growth)

Principales altcoins avec de bons fondamentaux

Obtenir une croissance modérée

Équilibre entre risque et rendement

3. Couche spéculative (Speculative)

Nouvelles narratives, secteurs tendance, meme

Petite position, forte élasticité

Capturer les hausses explosives au démarrage du marché

Cette structure à trois couches permet de :

Protéger le capital, profiter de la tendance, et saisir les explosions.

❹ Le cœur de la rotation : le « rééquilibrage déclenché »

Le rééquilibrage n'est pas une opération aléatoire, mais déclenchée par des conditions :

Quand la volatilité d'un actif dépasse X %

Quand la proportion d'un actif s'écarte de Y % du portefeuille

Cette structure vous permet de :

Si une tendance surchauffe → vendre automatiquement une partie

Si un secteur délaissé est trop sous-évalué → acheter automatiquement un peu

Pas besoin de deviner le sommet ou le creux,

grâce à la « structure », vous pouvez acheter bas et vendre haut, à contre-courant de l'émotion mais de façon correcte.

❺ Adapter la stratégie à chaque phase du marché

Dans le cadre de la rotation, la stratégie s'ajuste au rythme du marché :

Quand un secteur monte (phase de tendance)

→ Utiliser une stratégie de momentum, suivre la tendance, ne pas aller à contre-courant.

Quand le marché se refroidit (phase de range ou de correction)

→ Utiliser une stratégie stable : retour à la moyenne, DCA, réduction des positions à haut risque.

De cette façon, vous pouvez :

Gagner plus à la hausse, perdre moins à la baisse.

❻ Utiliser les indicateurs on-chain et dérivés pour améliorer la précision de la rotation

Les professionnels n'opèrent jamais à l'instinct, ils regardent les données :

Netflow des exchanges : entrées = prêts à vendre ; sorties = accumulation

Transferts de whales

Funding Rate : le sentiment est-il surchauffé

Open Interest

En combinant avec le RSI et le volume,

vous pouvez détecter les retournements et les points d'inflexion du sentiment avant le marché.

❼ Le modèle le plus efficace en période d'incertitude : la stratégie « barbell »

La stratégie barbell consiste à placer les fonds aux deux extrêmes :

D'un côté : actifs principaux (BTC, ETH)

Sécurité, résistance au risque

De l'autre : secteurs à haut risque (forte narrative ou nouvelle tendance)

Haut potentiel, forte élasticité

Marché en démarrage → transférer un peu du core vers le haut risque

Marché surchauffé → retirer un peu du haut risque vers le core

Ne jamais tout miser sur un côté, et ne jamais être totalement exposé.

❽ La clé d'une rotation réussie n'est pas la prévision, mais la discipline d'exécution

Les règles les plus importantes incluent :

Écrire ses objectifs et le risque maximal acceptable avant d'entrer

Toutes les opérations suivent la formule : déclencheur → signal → position → take profit / stop loss

Documenter chaque rotation, analyser les données et non les émotions

Sans exécution, pas de rotation ;

sans discipline, pas de profit.

❾ Ce que vous devez faire immédiatement

Construisez votre structure à trois couches : core, croissance, spéculation

Définissez une fourchette de rééquilibrage (par exemple ±20 %)

Surveillez la volatilité et le sentiment des secteurs

Utilisez des dashboards on-chain, évitez les décisions émotionnelles

Automatisez et systématisez la rotation avec des déclencheurs

Vous n'avez pas besoin de prédire l'avenir du marché, il suffit de suivre la migration des capitaux.

❿ La vérité de ce bull market : le capital aime « bouger », déteste « attendre »

Chaque bull market élimine ceux qui ne comprennent pas la rotation.

Et dans ce cycle, les capitaux bougent plus vite, les narratives sont plus courtes, les tendances plus intenses.

Gardez une structure, faites une rotation intelligente, prenez vos profits sans pitié,

c'est ainsi que vous survivrez entre la frénésie et la panique du marché.

Comprendre la rotation, c'est être du côté du marché.

Ne pas comprendre la rotation, c'est être du côté opposé.

Conclusion :

Le cœur du marché crypto n'est pas la prévision, mais l'adaptation.

Vous ne pouvez pas contrôler le marché, mais vous pouvez contrôler comment vos actifs circulent à chaque étape.

La stratégie de rotation vous permet de :

Attraper la tendance pendant la hausse

Préserver le capital pendant les corrections

Accumuler pendant les phases de range

Être bien positionné au lancement d'une nouvelle narrative

Dans ce bull market, le plus grand risque n'est pas la volatilité, mais l'immobilisme obstiné.

Gardez une structure, respectez la discipline, et vous passerez du « grand nombre qui sera éliminé » à la minorité qui traverse les cycles.