Apakah Strategi Otomatis Benar-Benar Berfungsi Untuk Pemula? Web3 Trading?

Untuk pedagang pemula yang memulai Web3, hanya ada sedikit pengalaman yang lebih seru dan menakutkan (dan ada alasannya). Jika Anda sudah cukup jauh untuk memulai trading, kemungkinan besar Anda sudah banyak membaca, mungkin juga membaca beberapa buku. whitepaperatau bahkan repositori Github; Anda telah meneliti melalui media sosial, mungkin beberapa teman, dan jika Anda ingin memulai dengan keunggulan, Anda bahkan telah menonton beberapa pidato utama konferensi.

Setelah Anda memiliki dompet dan platform untuk dijelajahi, Anda langsung terjun. Anda membeli beberapa token murah untuk melihat apakah Anda bisa, dan tanpa sadar Anda sudah menjadi pemilik kripto! Mungkin kripto Anda senilai $10, tetapi Anda telah berhasil berdagang di Web3 ekosistem. Anda merasa antusias dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda.

Lalu, saat Anda hendak terjun langsung, Anda berhenti sejenak. Tiba-tiba Anda menyadari bahwa terlepas dari semua pencapaian luar biasa itu, Anda sebenarnya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan.  

Sekarang apa?

Ini adalah salah satu bagian terbaik dan paling menantang di dunia kripto. Bagi mereka yang ingin mengikuti proses onboarding, sangat mudah untuk mempersiapkan diri untuk trading, duduk berdampingan dengan para profesional dan perusahaan trading industri. TradFi memiliki beberapa elemen trading pemula, tetapi tidak seperti yang Web3 yang bisa ditawarkan. Ini meratakan hierarki apa pun, menghilangkan hambatan, dan mendemokratisasi seluruh industri. Namun, ini juga menciptakan masalah bagi mereka yang ingin terjun dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan bagi mereka yang keberaniannya mengalahkan akal sehat mereka, mereka segera menyadari bahwa Web3 seperti lingkungan perdagangan lainnya: Keputusan yang buruk dapat menyebabkan kerugian uang dengan sangat cepat.

Mari selami untuk melihat bagaimana para pemula dapat bertahan pada hari-hari awal perdagangan dan apakah strategi otomatis memiliki nilai nyata bagi mereka.

Copy-Trading dan Gudang Strategi

Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk membantu para pemula mengatasi celah awal ini dan beralih ke perdagangan yang sesungguhnya? Ternyata, karena Web3 Karena sifatnya inovatif, terdapat model bisnis yang dapat memberikan solusi. Strategi otomatis seperti copy-trading dan brankas strategi dirancang untuk membantu trader yang kurang berpengalaman menemukan berbagai strategi yang menurut mereka dapat memberikan imbal hasil yang baik, lalu mengalokasikan dana untuk mengikuti pergerakan pemilik strategi. Baik itu copy-trading, brankas strategi, atau yang serupa, prosesnya pada dasarnya sama. Melalui platform yang memfasilitasi layanan ini, sejumlah trader berkinerja tinggi akan memungkinkan trader lain untuk ikut serta dalam pergerakan mereka di pasar. Bagi mereka yang memilih untuk mengalokasikan dana, satu-satunya keputusan nyata mereka adalah trader mana yang akan diikuti, dan untuk berapa lama. Setelah mereka mengalokasikan dana melalui brankas atau copy-trade, mereka dapat duduk santai dan menyaksikan prosesnya. Trading mereka otomatis, dan meniru strategi/trading dari pakar yang telah mereka pilih.

Mengapa seorang trader ahli mengizinkan hal ini? Sederhana: mereka dibayar. Trader terbaik bisa mendapatkan biaya manajemen serta sebagian keuntungan yang mereka hasilkan untuk pengikut mereka. Hal ini memberi mereka insentif untuk mengizinkan copy-trading pada strategi mereka, dan juga memberi mereka insentif untuk sukses. Modelnya sederhana, tetapi berhasil karena motivasi sang ahli dan pengikutnya selaras: jika sang ahli sukses, semua orang juga sukses, dan sebaliknya.

Strategi jenis ini bahkan lebih baik untuk platform yang mengutamakan transparansi waktu nyata dan antarmuka yang mudah digunakan. Untuk menunjukkan peluang keberhasilan atau kegagalan sejelas mungkin, platform yang menawarkan strategi otomatis ini dapat menampilkan hasil waktu nyata dari setiap pakar yang menawarkan strategi mereka, dengan metrik tambahan termasuk berbagai tingkat kinerja dari waktu ke waktu, biaya yang diperoleh, dan analitik kinerja lainnya. Bagi pemula, ini adalah tambang emas wawasan karena mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik sejak awal, dan keluar dari strategi tersebut atau beralih ke orang lain jika mereka merasa mungkin lebih beruntung.

Ada sejumlah platform berkualitas yang bisa dipilih, tergantung prioritas Anda. Untuk platform yang ramah bagi pemula dan berfokus pada media sosial, eToro peringkat tinggi. Bagi para pedagang yang berencana beroperasi di lingkungan yang mengutamakan perangkat seluler, Avatrade berfokus pada dukungan ini sebagai antarmuka yang ramah pengguna. Bagi para trader yang ramah teknologi dan tertarik untuk mengatur otomatisasi melalui API guna menyesuaikan kebutuhan mereka, platform seperti FXCM menawarkan fleksibilitas tambahan. Bagi mereka yang memilih pengalaman yang aman, EnclaveX telah mengembangkan lingkungan yang sepenuhnya terenkripsi untuk perdagangan.

Dengan model yang begitu solid, mengapa model strategi otomatis belum memenuhi pasar? Dan apa yang menghalangi trader pemula untuk memanfaatkannya?

Pro dan Kontra Strategi Otomatis

Meskipun tidak ada jaminan imbal hasil dalam trading apa pun, strategi otomatis menawarkan beberapa keuntungan besar bagi trader pemula, terutama ketika alternatifnya adalah seorang pemula bereksperimen untuk melihat apa yang berhasil. Dengan strategi otomatis, seorang pemula mungkin tidak akan memahami kompleksitas suatu strategi, terutama ketika seorang ahli menggunakan algoritma atau alat berkinerja tinggi lainnya. Namun, mereka dapat dengan mudah memahami metrik kinerja seperti untung/rugi dalam jangka pendek dan panjang, biaya yang dikenakan, dan reputasi mereka di antara para trader yang menggunakannya. Tergantung pada platform yang mereka gunakan, seorang trader pemula dapat melihat metrik ini secara on-chain, yang berarti metrik tersebut tidak dapat dimanipulasi. Keuntungan lainnya (dan mungkin merupakan ide yang bagus secara umum) adalah bahwa trader pemula tidak harus menggunakan satu ahli atau strategi saja; diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko besar. Pengguna dapat mengalokasikan dana mereka di berbagai strategi seperti strategi mengikuti tren, arbitrase, atau strategi netral pasar. Meskipun mereka masih mempelajari kompleksitasnya, mereka dapat melihat kinerja dan potensi risiko dari strategi-strategi ini melalui metrik transparan dari para ahli yang menggunakannya. Jika mereka memiliki platform dan motivasi yang tepat, pedagang pemula dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan mereka Web3 secara keseluruhan, memahami bagaimana berbagai bagian bekerja sama untuk membangun pasar.

Meskipun demikian, ada beberapa risiko dalam strategi otomatis. Yang pertama dan terpenting adalah kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang, sebuah frasa yang berlaku untuk semua jenis perdagangan. Bahkan pedagang terbaik pun bisa mengalami hari-hari buruk, jadi menempatkan semua dana Anda di satu tempat bukanlah ide terbaik, betapapun bagusnya angka-angka tersebut. Namun, bahkan dengan asumsi dana terdiversifikasi dengan baik, ada juga risiko yang mendasarinya. Penting untuk meneliti platform yang Anda gunakan untuk memastikan keamanannya terjamin, memiliki sejumlah audit pada kontrak pintar atau brankasnya, dan memiliki struktur biaya yang transparan. Jenis strategi perdagangan ini rentan terhadap pelaku kejahatan algoritmik melalui praktik seperti front-running dan MEV, yang dapat melemahkan kinerja. Untuk risiko-risiko ini, hanya ada sedikit solusi, meskipun EnclaveX Alpha Strats adalah pilihan yang baik karena beroperasi pada infrastruktur eksekusi terenkripsi unik milik Enclave. Ini menyelesaikan masalah sepenuhnya karena menghilangkan kemampuan untuk memanipulasi perdagangan, dan Alpha Strats unggul dalam fitur-fitur lain yang disebutkan di atas.

Memastikan enkripsi lebih dari sekadar menghilangkan risiko yang dapat mengurangi keuntungan bagi para trader. Menurut Phil Wirtjes, CEO Enclave Global, menciptakan jenis enkripsi yang tepat merupakan fondasi bagi strategi otomatis.

Brankas Alpha Strat beroperasi di dalam enklave aman, yang menciptakan tiga pilar yang dibutuhkan untuk perdagangan tepercaya. Pertama, karena strategi otomatis melibatkan algoritma dan tindakan secepat kilat, proses yang membocorkan perdagangan, bahkan sepersekian detik pun, dapat menghancurkan keuntungan dari strategi tersebut. Kedua, enkripsi memastikan bahwa deposit dari para profesional dan pedagang ritel diperlakukan secara adil, sehingga menciptakan persaingan yang adil. Terakhir, enkripsi yang tepat memastikan bahwa data ini dilindungi dari platform itu sendiri, sehingga menciptakan kepercayaan dengan menghilangkan segala kemungkinan risiko internal. 

Pedagang pemula bisa merasa seperti ikan yang keluar dari air ketika mereka pertama kali memulai Web3 perjalanan, tetapi mencoba strategi otomatis dengan trader ahli bisa menjadi cara yang solid untuk memahami cara kerja pasar tanpa harus melakukannya sendiri. Metrik kinerja dapat membantu memoderasi ekspektasi dan berbagai strategi dapat membantu diversifikasi, sementara seorang pemula mempelajari beberapa fundamental trading. Terakhir, memastikan platform yang Anda gunakan aman, transparan, andal, dan jika memungkinkan terenkripsi sangatlah penting untuk melindungi dana Anda saat Anda terjun ke dunia trading yang menakjubkan. Web3.