Pengenalan Fungsi Perdagangan Futures di Bitget

[Estimasi waktu membaca: 5 menit]

Perdagangan futures adalah derivatif keuangan yang, berbeda dengan perdagangan spot, memungkinkan investor untuk memperoleh profit dari posisi short dan long menggunakan leverage. Futures Bitget menawarkan berbagai pasangan perdagangan dengan leverage hingga 150x.

Ketika investor memperkirakan pergerakan harga suatu aset, mereka dapat membuka posisi long (beli) atau short (jual) kontrak futures untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Selain itu, investor dapat memilih level leverage tertentu untuk meningkatkan potensi imbal hasil pada posisi long atau short. Artikel ini memperkenalkan fitur-fitur utama antarmuka perdagangan futures Bitget, yang didesain untuk memberikan investor fleksibilitas yang lebih besar dan alat manajemen risiko yang canggih.

 

Mode margin

Mode cross margin: Dalam mode ini, semua saldo akun yang tersedia dibagikan sebagai margin di seluruh posisi. Hal ini dapat mengurangi risiko likuidasi untuk posisi individu, tetapi meningkatkan eksposur secara keseluruhan, sehingga fluktuasi pasar yang besar dapat memengaruhi seluruh akun kamu.

Mode isolated margin: Berbeda dengan mode cross margin, mode isolated margin memungkinkan investor untuk mengalokasikan margin secara terpisah untuk setiap posisi, membantu mengelola risiko posisi individu. Ini berarti bahwa jika satu posisi mengalami kerugian yang signifikan, posisi lain dan keseluruhan dana dalam akun tidak langsung terpengaruh.

 

Operasi perdagangan

Membuka posisi: Investor dapat membuka posisi futures dengan memilih waktu masuk secara strategis berdasarkan analisis pasar. Posisi dapat dibuka dengan berbagai jenis order, seperti order limit dan order pasar.

Menutup posisi: Investor dapat menutup posisi mereka ketika mencapai target profit atau perlu mengelola kerugian, mengunci keuntungan atau membatasi kerugian.

 

Menyesuaikan leverage

Leverage dalam perdagangan futures memperbesar ukuran posisi, yang berpotensi meningkatkan imbal hasil. Rentang leverage yang tersedia berkisar antara 1x hingga 150x, tergantung pada pasangan perdagangan. Investor dapat menyesuaikan leverage untuk posisi long atau short berdasarkan toleransi risiko dan penilaian pasar. Penyesuaian leverage yang tepat dapat mengoptimalkan strategi perdagangan, tetapi leverage yang tinggi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

• Leverage untuk posisi long: Diterapkan ketika mengharapkan kenaikan pasar, meningkatkan potensi imbal hasil serta risiko.

• Leverage untuk posisi short: Digunakan saat mengharapkan penurunan pasar, menawarkan dinamika risiko dan imbal hasil yang serupa.

 

Jenis order

Order limit: Menetapkan harga yang telah ditentukan sebelumnya di buku order dan hanya dieksekusi ketika pasar mencapai atau melebihi harga tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membeli dengan harga lebih rendah atau menjual dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar saat ini. Berbeda dengan order pasar, yang dieksekusi segera pada harga pasar saat ini, order limit ditempatkan dalam buku order dan hanya akan dieksekusi ketika harga yang ditentukan tercapai.

Order limit lanjutan: Menyediakan parameter tambahan, seperti harga pemicu dan harga eksekusi, yang memungkinkan strategi perdagangan yang lebih canggih.

Order pasar: Order yang ditempatkan pada harga terbaik yang tersedia saat ini. Jika order tidak terpenuhi atau tidak dieksekusi sepenuhnya, order tersebut akan terus terisi pada harga tersedia berikutnya hingga selesai.

Order pemicu: Diaktifkan ketika harga pasar mencapai harga pemicu, dieksekusi berdasarkan kuantitas dan harga yang telah ditentukan sebelumnya: Aset tidak disisihkan hingga order terpicu. Order mungkin tidak dieksekusi karena tergantung pada tingkat harga atau leverage yang telah ditentukan sebelumnya.

Order trailing stop: Sebuah order stop-loss yang memungkinkan pengguna untuk menempatkan order prasetel, yang akan terpicu ketika terjadi penurunan harga. Ketika harga terakhir (harga mark) mencapai harga tertinggi/terendah × (1 ± varians trailing), order akan ditempatkan pada harga pasar terbaik yang tersedia.

Order berskala: Order besar dibagi menjadi order-order kecil, yang dieksekusi secara bertahap pada level harga yang berbeda-beda. Strategi ini membantu mengurangi dampak pasar dan dapat mendiversifikasi risiko.

Order iceberg: Sebuah order besar dibagi menjadi order-order kecil yang terpisah untuk menyembunyikan niat trader, meminimalkan dampak pasar, dan melindungi privasi trader.

Order TWAP (Time-Weighted Average Price): Didesain untuk membantu trader eksekusi order besar sambil meminimalkan dampak pasar dan mengoptimalkan harga eksekusi rata-rata. Order TWAP secara otomatis membagi order besar menjadi porsi-porsi yang lebih kecil dan mengeksekusinya pada interval tetap selama periode waktu yang ditentukan. Hal ini menjadikannya ideal untuk mengelola perdagangan volume tinggi sambil mengurangi slippage.

 

Masa berlaku

Berbagai opsi durasi order memberikan fleksibilitas bagi investor, termasuk GTC (Good Till Canceled), FOK (Fill or Kill), dan IOC (Immediate or Cancel).

• GTC: Tetap valid hingga dibatalkan. Ini cocok untuk holder jangka panjang atau trader yang menargetkan harga tertentu.

• FOK: Memerlukan eksekusi penuh; jika tidak, order akan dibatalkan segera. Ideal untuk para trader yang memiliki persyaratan ketat terkait waktu dan kelengkapan.

• IOC: Dieksekusi sebagian segera, sementara porsi order yang belum terisi dibatalkan. Ini memungkinkan para trader untuk dengan cepat masuk ke pasar atau menyesuaikan posisi mereka.

 

Manajemen margin

Margin: Dana yang didepositkan oleh investor untuk trading futures, guna menjamin perdagangan tersebut dieksekusi dan menutupi kerugian potensial.

Margin mata uang tunggal: Menggunakan hanya satu mata uang sebagai margin, seperti USDT atau BTC.

Margin multiaset: Pool dana yang terdiri dari berbagai mata uang, yang dapat digunakan sebagai margin. Ini meningkatkan utilisasi dana dan mengurangi dampak fluktuasi harga dalam mata uang tunggal.

Nilai tukar dalam mode multiaset: Digunakan untuk menentukan nilai mata uang yang berbeda dalam mode margin multiaset.

Haircut dalam mode multiaset: Aset-aset yang berbeda dapat dikenakan diskon dengan tingkat yang lebih rendah berdasarkan faktor-faktor seperti level risiko investor dan riwayat perdagangan untuk memenuhi persyaratan margin.

 

Penilaian risiko dan alat-alat

Tingkat posisi: Posisi dikategorikan ke dalam tingkat yang berbeda berdasarkan ukuran dan risiko, masing-masing dengan persyaratan margin dan risiko yang spesifik.

Kalkulator futures: Alat yang menghitung PnL, termasuk margin, rasio risiko/hadiah, PnL take-profit, ROI take-profit, PnL stop-loss, dan ROI stop-loss. Kalkulator Futures Bitget juga dapat menghitung harga target, harga likuidasi, harga rata-rata, dan lainnya. Harap diperhatikan bahwa nilai yang disediakan oleh kalkulator ini hanya untuk referensi dan tidak termasuk biaya transaksi atau biaya lainnya.

Tingkat pendanaan: Dalam futures perpetual, biaya pendanaan yang didasarkan pada tingkat pendanaan secara berkala dibebankan atau dibayarkan untuk menjaga konsistensi antara harga futures dan harga aset pendasar. Tingkat pendanaan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar serta rasio posisi long terhadap posisi short.

 

Fasilitas dan manfaat

Pusat Kupon: Menyediakan berbagai jenis voucer perdagangan, termasuk voucer diskon biaya transaksi dan voucer rabat, yang memberikan investor fasilitas dan manfaat tambahan. Untuk menghasilkan lebih banyak kupon, selesaikan tugas di Pusat Hadiah untuk menebus voucer tambahan: Pusat Hadiah .

 

Ringkasan

Saat ini, kamu seharusnya sudah memahami bahwa memasuki perdagangan futures tanpa pemahaman yang komprehensif tentang istilah-istilah ini dapat berisiko dan tidak bijaksana. Fungsi yang luas dari antarmuka perdagangan futures menyediakan lingkungan yang efisien dan fleksibel dengan alat-alat untuk membantu kamu mengelola risiko, sesuai dengan kebutuhan dan strategi investor yang beragam. Setelah membaca artikel ini, kamu seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang perdagangan futures, sehingga kamu dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih terinformasi dan percaya diri.

 

FAQ

1. Apa itu perdagangan futures dan bagaimana perbedaannya dengan perdagangan spot?

Perdagangan futures adalah jenis derivatif keuangan yang memungkinkan investor untuk mendapatkan profit baik dari pasar yang naik maupun turun. Berbeda dengan perdagangan spot, futures memungkinkan penggunaan leverage, yang memungkinkan para trader untuk memperbesar potensi imbal hasil pada posisi long atau short.

2. Apa saja mode margin yang tersedia di Bitget? Bitget menawarkan mode cross margin dan isolated margin:

• Cross margin: Semua saldo akun yang tersedia dibagikan sebagai margin di seluruh posisi. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko likuidasi untuk posisi individu, namun meningkatkan eksposur keseluruhan akun, sehingga fluktuasi pasar yang besar dapat memengaruhi seluruh akun kamu.

• Isolated margin: Margin dialokasikan untuk posisi individu, sehingga risiko terbatas pada posisi tersebut saja.

3. Apa saja jenis order yang bisa saya buat dalam perdagangan futures?

Bitget mendukung berbagai jenis order, termasuk order limit, order limit lanjutan, order pasar, order pemicu, order trailing stop, order berskala, order iceberg, dan order TWAP, masing-masing didesain untuk memenuhi strategi perdagangannya dan kebutuhan manajemen risiko yang berbeda.

4. Bagaimana cara kerja leverage dalam futures Bitget?

Leverage memperbesar ukuran posisi kamu, sehingga meningkatkan potensi imbal hasil dan risiko. Bitget memungkinkan leverage mulai dari 1x hingga 150x, yang dapat diterapkan pada posisi long atau short tergantung pada ekspektasi pasar dan toleransi risiko.

5. Apa itu opsi Time in Force (TIF)?

Opsi Time in Force menentukan berapa lama suatu order tetap aktif:

• GTC (Good-Till-Cancelled): Tetap aktif hingga kamu membatalkannya.

• FOK (Fill-Or-Kill): Harus dieksekusi sepenuhnya dan segera, atau order akan dibatalkan.

• IOC (Immediate-Or-Cancel): Dieksekusi segera, dan porsi yang belum terisi akan dibatalkan.

6. Bagaimana Bitget membantu mengelola risiko dalam perdagangan futures?

Bitget menyediakan alat-alat seperti tingkat posisi, kalkulator futures, tingkat pendanaan, dan opsi margin fleksibel (mata uang tunggal atau multiaset) untuk membantu trader menilai risiko, menghitung potensi profit/kerugian, dan mengelola posisi secara efektif.

 

Disclaimer dan Peringatan RisikoSemua tutorial perdagangan yang disediakan oleh Bitget hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Strategi dan contoh yang dibagikan adalah untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Perdagangan mata uang kripto melibatkan risiko yang besar, termasuk potensi kehilangan dana milikmu. Kinerja di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset menyeluruh dan pahami risiko yang ada. Bitget tidak bertanggung jawab atas keputusan perdagangan apa pun yang dibuat oleh pengguna.