LQTY è sceso del 5689,75% in un anno in mezzo a un forte trend ribassista

Il 29 agosto 2025, LQTY è crollato del 615,2% in 24 ore raggiungendo $0,866; LQTY è sceso del 1422,27% in 7 giorni, del 1962,81% in un mese e del 5689,75% in un anno.

L’asset ha subito un calo netto e sostenuto su più intervalli temporali, con la flessione più marcata registrata negli ultimi 365 giorni. Il calo del 615,2% nelle 24 ore evidenzia un crollo acuto del prezzo, mentre le diminuzioni su 7 giorni e 1 mese sottolineano ulteriormente la profondità della tendenza ribassista. Gli analisti prevedono che una simile performance normalmente porterebbe a una rivalutazione dei modelli fondamentali e delle strategie di gestione del rischio, in particolare tra gli investitori a lungo termine e quelli istituzionali.

Il comportamento recente di LQTY suggerisce un approfondimento del bear market tecnico. I livelli di prezzo non hanno trovato supporto su soglie storiche chiave e l’assenza di una pressione d’acquisto significativa implica una mancanza di fiducia in una ripresa a breve termine. L’assenza di pattern stabilizzanti nella chiusura giornaliera suggerisce che il mercato sia in una crisi di liquidità o stia vivendo un cambiamento strutturale nel sentiment.

L’analisi tecnica di LQTY rivela un pattern di continuazione coerente con un trend ribassista prolungato. Le medie mobili su tutti i principali intervalli temporali sono ribassiste, con la media mobile a 200 giorni ben al di sotto dei livelli di prezzo attuali. L’asset non è riuscito a chiudere sopra nessun livello di resistenza precedente, suggerendo una rottura delle strutture di supporto chiave e una mancanza di acquirenti disposti ad assorbire il calo dei prezzi. Questa dinamica ha creato un circolo vizioso in cui il calo dei prezzi è accompagnato da ulteriori pressioni di vendita.

Ipotesi di Backtest

Considerando il recente crollo e il momentum ribassista sostenuto, una strategia di backtesting può aiutare a valutare potenziali scenari di recupero. Un approccio proposto basato su regole cercherebbe di identificare e agire su forti cali intraday come possibili punti di ingresso. Nello specifico, la condizione di attivazione è definita come una chiusura giornaliera almeno del 10% inferiore rispetto alla chiusura del giorno precedente. Una posizione long verrebbe aperta all’apertura del giorno successivo al trigger. Le regole di uscita potrebbero includere un periodo di detenzione fisso di cinque giorni di trading, un recupero fino alla chiusura precedente o una regola personalizzata basata su trailing stop.

Questa strategia verrebbe testata su un periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 29 agosto 2025, coprendo l’intero arco della tendenza ribassista. Opzionalmente, controlli di rischio come stop-loss o take-profit potrebbero essere applicati per gestire l’esposizione. L’obiettivo è determinare se i forti pullback identificati possano servire come segnali affidabili di recupero o di ulteriore continuazione ribassista.