Revisione degli eventi 🚀
Durante la sessione di trading del 12 ottobre, ETH ha vissuto un'impennata di prezzo mozzafiato. Intorno alle 22:00, il mercato ha iniziato a oscillare a causa del rischio di liquidazione su tutta la rete e di un improvviso cambiamento di liquidità, con il prezzo di ETH che si aggirava intorno ai 3806 dollari. Tuttavia, in poco più di un'ora, con il cambiamento delle aspettative macroeconomiche e l'effetto domino delle liquidazioni nel mercato dei derivati, il prezzo è salito rapidamente, raggiungendo un picco alle 23:15 per poi ritirarsi brevemente a 4042,87 dollari, con un aumento complessivo del 6,22%. Questa dinamica non solo ha mostrato un improvviso cambiamento nel sentiment di mercato, ma ha anche messo in luce molteplici segnali derivanti dall'interazione tra rischi interni e fattori positivi esterni.
Timeline ⏰
- 22:00: Il mercato inizia a oscillare bruscamente. Quando il prezzo di ETH era intorno ai 3806 dollari, la pressione di liquidazione nel mercato dei derivati è aumentata rapidamente, avviando un "piano di salvataggio per la liquidazione su tutta la rete", suggerendo un rapido aumento del rischio di liquidità.
- 22:30: I segnali macroeconomici migliorano. La probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve è salita al 98,3%, con un volume di scambi principali che ha raggiunto 81,88 milioni di dollari, e il mercato ha iniziato ad aspettarsi una politica monetaria più accomodante.
- 22:46: Il prezzo di ETH supera la soglia dei 3900 dollari, mostrando un intervento attivo degli acquirenti e un primo recupero della fiducia del mercato.
- 22:55: Il prezzo si avvicina alla soglia psicologica dei 4000 dollari, con la forza degli acquirenti che continua ad accumularsi, ponendo le basi per un ulteriore rialzo.
- 23:00: Il livello chiave dei 4000 dollari viene mantenuto, rafforzando ulteriormente il sentiment di mercato.
- 23:15: Dopo aver raggiunto il culmine, il mercato subisce una leggera correzione; il prezzo di ETH sale brevemente a 4045 dollari per poi ritirarsi a 4042,87 dollari, con la fase di forte volatilità che si attenua sostanzialmente.
Analisi delle cause 🔍
Questa forte volatilità di ETH è stata guidata principalmente da due fattori chiave:
Macroeconomia e aspettative di politica
La situazione economica globale e l'orientamento delle politiche hanno avuto un impatto diretto sulla psicologia del mercato. Il recente aumento della probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, lo stallo nei finanziamenti governativi e altri fattori di incertezza esterna hanno spinto i capitali a spostarsi rapidamente dagli asset rifugio verso quelli a rischio. L'aspettativa di un ambiente di liquidità più accomodante ha portato gli investitori ad aumentare le posizioni in ETH e altri asset digitali, innescando una corsa agli acquisti.Effetto domino delle liquidazioni nel mercato dei derivati
All'interno del mercato dei derivati, le massicce liquidazioni nei contratti perpetui hanno innescato una reazione a catena. In meno di un'ora, l'importo totale delle liquidazioni su tutta la rete ha raggiunto i 30 milioni di dollari, con una quota di posizioni corte pari al 94%, mentre l'afflusso netto di capitali principali è stato di circa 300 milioni di dollari. Queste liquidazioni forzate e i conseguenti ribilanciamenti hanno rapidamente liberato una grande quantità di ordini di acquisto, favorendo un forte rimbalzo del prezzo di ETH dai minimi.
Analisi tecnica 🔧
Sulla base dei dati delle candele a 45 minuti del contratto perpetuo ETH/USDT su Binance, questa dinamica di mercato ha mostrato forti segnali tecnici di acquisto, ma anche alcuni rischi di ipercomprato:
- Pattern delle candele: Nel grafico sono apparsi consecutivamente i pattern "Three White Soldiers" (tre o più candele rialziste consecutive), indicando che gli acquirenti hanno mantenuto il controllo, spingendo il prezzo verso l'alto.
- Andamento delle medie mobili: Il prezzo di ETH si trova attualmente al di sopra delle medie mobili MA5, MA10, MA20, MA50, tutte in configurazione rialzista. Anche le medie mobili esponenziali EMA5/10/20/50/120 mostrano una forte tendenza al rialzo.
- Indicatori di oscillazione: Il valore J si trova in zona di ipercomprato, così come l'indicatore RSI, suggerendo il rischio di una possibile correzione a breve termine; la divergenza dell'indicatore KDJ indica invece un rafforzamento della tendenza, adatta per operazioni di breve periodo.
- Analisi dei volumi: Il volume degli scambi è recentemente aumentato del 166,86%, superando nettamente la media a 10 e 20 giorni, mentre l'indicatore OBV ha superato i massimi precedenti, confermando la forte presenza degli acquirenti sul mercato.
- Altri dettagli tecnici: La ripida salita delle EMA20 ed EMA24 (con pendenze rispettivamente dell'1,02% e 0,86%) riflette una forte spinta rialzista, ma il prezzo vicino alla banda superiore suggerisce anche il rischio di prese di profitto a breve termine.
Prospettive future 🌅
Nel breve termine, poiché gli indicatori tecnici mostrano segni di ipercomprato e il volume degli scambi è insolitamente elevato, il prezzo di ETH potrebbe subire una correzione oscillatoria ai massimi. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione al rischio di aggiustamenti a breve termine dovuti a prese di profitto.
Nel medio-lungo periodo, se le politiche macroeconomiche accomodanti continueranno a fornire notizie positive e i capitali istituzionali e dei grandi investitori continueranno a entrare nel mercato, ETH potrebbe mantenere una tendenza rialzista. Tuttavia, l'instabilità del mercato dei derivati e i possibili effetti domino di nuove liquidazioni ricordano agli investitori di mantenere il controllo del rischio durante i rally, gestendo correttamente le posizioni per evitare di trovarsi in difficoltà a causa della forte volatilità del mercato.
In sintesi, questa impennata del prezzo di ETH è stata una reazione inevitabile al cambiamento delle aspettative sulle politiche e sui capitali, ma ha anche messo in luce i rischi operativi del mercato dei derivati. In futuro, mentre si godono i benefici del mercato, gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione agli indicatori tecnici e alle dinamiche macroeconomiche, adattando tempestivamente le strategie di trading e mantenendo razionalità e prudenza.
