Aling mga Meme coin ang may pinakamalakas na "base ng suporta"?

Pinagmulan: The DeFi Report

May-akda: Michael Nadeau

Pagsasalin at pagsasaayos: BitpushNews

Sa larangan ng pulitika, ang lakas ng isang kandidato ay kadalasang nakasalalay sa katapatan ng kanyang "core supporters/base". Sa industriya ng sports, ang mga club na may pinakamatapat at namamanang base ng tagasuporta ay kadalasang pinakamahalaga. Sa relihiyon, ang "core believers" ay nagdadala ng mga bagong miyembro upang ipalaganap ang kanilang pananampalataya.

Parehong prinsipyo rin ang naaangkop sa mga kumpanya ng consumer goods at mga media brand.

May "die-hard fans" ang Tesla.

May "Apple fans" ang Apple.

May "solid viewers" ang Barstool Sports.

May "core base" ang Fox News, at hindi rin naiiba ang CNN.

Ang tapat na "core group" ay hindi umaalis. Ang mga taong ito ay malalim na inuugnay ang kanilang pagkakakilanlan sa mga politiko, sports team, paniniwalang panrelihiyon, o ideolohiya ng produkto.

Ang kanilang katapatan ay nangangahulugan ng:

1. Kusang-loob na libreng promosyon (ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapalaganap)

2. Espiritu ng pagiging tagapagpalaganap ng produkto

3. Pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang grupo

4. Access sa kapital

5. Kolektibong sistema ng paniniwala

Sa ganitong pananaw, ginagamit din natin ang parehong balangkas sa mga meme coin communities.

Aling mga meme coin ang may pinakamalakas na "base", at ano ang sinasabi nito tungkol sa halaga ng komunidad?

Layon naming gamitin ang on-chain data upang sagutin ang tanong na ito.

Mga Grupo ng Token Holders

Average at median na halaga ng token bawat wallet

Mula sa datos, makikita na ang SPX6900 ay isang outlier sa median at average na halaga ng token sa wallet. Ang median balance ng mga wallet nito sa Ethereum ay apat na beses kaysa sa alinmang "blue chip" meme coin.

Maaaring nagtataka ka kung bakit napakababa ng median balance ng WIF, BONK, at Based Brett. Ang sagot ay airdrop/dust wallets.

Mga holder na may hawak na > 1,000 USD

Sa porsyento ng mga holder na may hawak na higit sa 1,000 USD, namumukod-tangi rin ang SPX6900—halos doble ng MOG na nasa ikalawang pwesto.

Mga holder na may hawak na > 10,000 USD

Ngayon, sa lahat ng wallet na may SPX6900 sa Ethereum at Solana, 4.52% ang may hawak na higit sa 10,000 USD—halos doble ng token na nasa ikalawang pwesto.

Mga holder na may hawak na > 100,000 USD

Sa lahat ng wallet na may SPX6900 sa Ethereum at Solana, mas mababa sa 1% ang may hawak na higit sa 100,000 USD.

Bilang sanggunian, ang Bitcoin (BTC) ay may 167,000 wallet na may hawak na higit sa 1 million USD (0.8%). Ang Ethereum (ETH) ay may 18,276 wallet na may hawak na higit sa 1 million USD (0.015%). Mayroon itong 141,000 wallet na may hawak na higit sa 100,000 USD (0.1%).

Porsyento ng mga holder na may hawak na < 100 USD

Nangunguna ang SPX6900 pagdating sa mas maraming high-conviction, malalaking token holders. Kaya hindi na nakapagtataka na mas maliit ang porsyento ng mga wallet na may hawak na mas mababa sa 100 USD.

Retention Rate ng Token Holders

Nananiniwala kami na ang aming retention data ay nagbibigay ng pinakamalakas na signal tungkol sa "core base" ng meme coin.

Retention rate ng whales > 50%

Muling nangunguna ang SPX6900.

Sumusunod ang Pengu (Pudy Penguins), BONK, at GIGA, na nasa top four.

Napakababa ng median at average balance ng mga holder ng BONK at GIGA, ngunit nangunguna pa rin sila sa ranking na ito. Mas pinahahalagahan namin ang retention rate ng whales.

Retention rate ng whales > 75%

Sa Ethereum, 30% ng mga SPX6900 wallet na dating may hawak na 100,000 USD ay nananatiling may hawak ng higit sa 75% ng kanilang peak holdings.

Interesante ito.

May mga naniniwala na ang pag-invest sa meme coin ay parang "pagsusunog ng pera".

Ngunit dito, nakikita natin na halos isang-katlo ng mga SPX holder ay naglagay ng malaking halaga at nanatili kahit na tumaas ng 10-20 beses at bumagsak ng 80%.

Isa itong malalim na paniniwala.

Retention rate ng small holders > 50%

Nakikita rin natin ang parehong antas ng paniniwala sa lahat ng grupo ng SPX6900 holders.

Retention rate ng small holders > 75%

Muli, sa mga SPX6900 holders na dating may hawak na 10,000 USD na token, halos isang-katlo pa rin ang may hawak ng higit sa 75% ng kanilang peak holdings.

Paniniwala. Delusyon? Tawagin mo kung anong gusto mo. Hindi nagsisinungaling ang datos, ito ay nagpapadala ng mensahe.

DEX Fund Flows

30-araw na net fund flow: wallet > 1,000 USD

Bukod sa pagsusuri ng holdings at retention rate ng mga wallet group, tinitingnan din namin ang net inflow/outflow ng decentralized exchanges (DEX) ng iba't ibang grupo sa mga kritikal na turning point upang maunawaan ang buying at selling behavior ng iba't ibang komunidad.

• Net inflow = selling activity.

• Net outflow = buying activity.

Ito ang unang kategorya kung saan hindi nanguna ang SPX6900.

*Pakitandaan, ang mas mature na mga meme coin (Pepe, Shiba, Bonk) ay na-trade din sa karamihan ng mga centralized exchange bukod sa data na ipinapakita rito.

Tandaan, inflow = coins na ipinadala sa DEX (selling).

30-araw na net fund flow: wallet > 100,000 USD

30-araw na pagbabago sa presyo

Hindi nakapagtataka, ang mga token na may pinakamataas na DEX inflow ay kadalasang may pinakamahinang price performance sa nakaraang 30 araw.

Fair Value

MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)

Sinusukat ng MVRV ang "realized price", na isang proxy para sa cost basis ng lahat ng circulating token kumpara sa market price nito.

Ang MVRV ng SPX6900 ay 1.63, na nagpapahiwatig na ang mga SPX6900 holders ay may average na 63% na unrealized gains (ang mga Pengu holders ay may average na 102% na pagtaas).

Ang natitirang mga token ay kasalukuyang may average na unrealized losses (MVRV mas mababa sa 1).

Hindi nakapagtataka kung bakit hindi maganda ang market sentiment.

Momentum at Price Action

RSI (Relative Strength Index)

Kapag ang RSI ay lumalapit o bumababa sa 30, nangangahulugan ito na ang token ay "oversold".

Historically, ang paglalagay ng maliit na allocation sa ilang proyekto sa mga turning point na ito ay maaaring magdala ng excess returns sa loob ng 3-6 na buwan.

Ang mahalaga, kailangan mong maniwala na buo pa rin ang bull market structure.

Porsyento ng presyo mula sa all-time high

Konklusyon

Ang price action ang nag-uugnay sa lahat ng ito. Ang mga meme coin na may pinakamalakas na token holder group data at retention rate ay siyang may pinakamagandang performance sa market.

Sa aming pananaw, ang "core base" ang dahilan nito.

Either meron ka nito, o wala.

Naniniwala kami na ang mga token na may pinakamalakas na "core base" ay ang mga sumusunod:

1. SPX6900

2. PENGU

3. BONK

4. PEPE

5. MOG

6. GIGA

Lalo kaming interesado sa SPX6900.

Bakit?

Napakaganda ng performance ng data nito, ngunit ano nga ba ang dahilan sa likod nito? Bakit nagagawa ng SPX6900 ang "MEME faith" na hindi magawa ng ibang komunidad?

Sa tingin namin, ito ang mga susi:

1. Isang "core figure" na parehong aktwal na nag-iinvest at lubos na pinagkakatiwalaan ng komunidad (halimbawa si Murad);

2. Tinutumbok ang isang "malaking pain point". Ang slogan ng SPX6900 ay "Flip the stock market". Maaaring mukhang kalokohan ito, pero tumama ito sa problema ng kabataang henerasyon sa buong mundo—nahihirapan silang umangat, pakiramdam nila ay iniiwan sila ng panahon. Ang ganitong emosyonal na koneksyon ang nagpapakapit sa komunidad;

3. Natatanging kultura ng komunidad. "Flip the stock market", "Stop trading, start believing", "Eternal", "No candlesticks, but I love you", "DCA everyday". Maaaring hindi mo maintindihan ang mga slogan na ito, pero para sa komunidad, ito ay pagkakakilanlan at pakiramdam ng pagiging kabilang;

4. Hindi makatotohanang paniniwala + sobrang taas na target price. Kung babalikan mo ang early days ng Bitcoin, medyo kahawig ito ng SPX6900 noon: isang maliit na grupo ng tao na may kakaibang paniniwala, may grandeng ideya, at may napakabigkis na komunidad;

5. Nakayanan ang ilang malalaking pagbagsak. Sobrang volatile ng SPX6900, tumaas ng sampung beses, bumagsak ng 80%. Ang ganitong volatility ay nagtanggal ng mga speculator, pero ang tunay na "core community" ay hindi umalis kailanman;

6. Isang grupo ng mga taong kusang nagtatrabaho para sa proyekto nang libre. Tinatawag nila ito—"powered by love".