Bloomberg: W październiku opcje na Bitcoina o charakterze niedźwiedzim i byczym są równomiernie rozłożone, inwestorzy są "przygotowani na oba scenariusze" w związku z wyborami w USA

Spekulanci Bitcoin przygotowują się na potencjalną zmienność rynku po Dniu Wyborów w USA. Od czasu, gdy globalny rynek załamał się w sierpniu, 30-dniowy indeks implikowanej zmienności Bitcoin osiągnął najwyższy poziom. Indeks jest opracowywany przez CF Benchmarks Ltd., na podstawie wyceny opcji Bitcoin na CME.
Caroline Mauron, współzałożycielka dostawcy płynności handlu instrumentami pochodnymi Orbit Markets, powiedziała, że rynek opcji przewiduje oczekiwaną fluktuację około 8% w dniu po głosowaniu, podczas gdy normalne fluktuacje wynoszą zazwyczaj około 2%.

Dodała: "Po 7 listopada nie ma znaczącej premii za zmienność na rynku, co wskazuje, że rynek oczekuje szybkiego ogłoszenia wyników wyborów. Biorąc pod uwagę, jak konkurencyjne są sondaże opinii publicznej, może to być optymistyczna prognoza."

Według raportu platformy handlu instrumentami pochodnymi Derive.xyz przez cały październik, opcje niedźwiedzie i bycze na Bitcoin były równomiernie rozłożone, co wskazuje, że spekulanci przygotowywali się zarówno na wzrosty, jak i spadki przed wyborami w USA.

Ponadto, według danych z Deribit, w ciągu kilku tygodni po wyborach, na podstawie szczytowych otwartych pozycji opcji put i call; zakres handlu Bitcoinem może wynosić od 60 tys. do 80 tys. USD. (Bloomberg)