ID -11,63% w ciągu 24 godzin z powodu gwałtownej zmienności

W dniu 30 sierpnia 2025 roku, ID spadł o 11,63% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,1609 USD, co oznacza znaczącą korektę na niestabilnym rynku. W ciągu ostatnich 7 dni aktywo wzrosło o 1355,82%, natomiast w okresie 30 dni wzrost wyniósł 514,39%. Jednak w ciągu ostatniego roku ID spadł o 6063,73%, co podkreśla ekstremalne wahania cenowe i strukturalną niestabilność tego aktywa.

Uczestnicy rynku uważnie obserwowali zachowanie ID podczas ostatnich sesji handlowych, zwłaszcza jego gwałtowny jednodniowy spadek po kilku tygodniach wzrostów. Spadek aktywa w ciągu 24 godzin wydaje się, że wywołał realizację zleceń stop-loss oraz realizację zysków przez krótkoterminowych traderów, co spotęgowało presję spadkową. Analitycy przewidują, że dalsza krótkoterminowa zmienność jest prawdopodobna, ponieważ rynek ponownie ocenia długoterminowe fundamenty.

Wskaźniki techniczne sugerują, że aktywo znajduje się obecnie w fazie spadkowej, a RSI i MACD wskazywały na wykupienie w poprzednim tygodniu i obecnie pokazują silną dywergencję. Średnia krocząca z 50 dni przecięła linię 200-dniową od góry, tworząc niedźwiedzi wzorzec „death cross”. Traderzy uważnie obserwują, czy ID będzie w stanie ponownie przetestować kluczowe poziomy wsparcia na 0,15 USD i 0,12 USD, gdzie może pojawić się dodatkowa presja sprzedażowa lub stabilizujący popyt.

Hipoteza backtestu

Potencjalna strategia backtestu dla ID polega na identyfikacji i reagowaniu na gwałtowne spadki cen. Biorąc pod uwagę ostatni 10% spadek w jednej sesji handlowej, zasadne jest rozważenie, czy strategia zajmowania długiej pozycji wyzwalana przez takie zdarzenie przyniosłaby statystycznie istotny zwrot. Standardowe podejście polegałoby na otwarciu długiej pozycji na otwarciu następnego dnia po spadku o 10% lub więcej.

Aby zasymulować tę strategię, należy precyzyjnie zdefiniować zasady wejścia i wyjścia. Na przykład wejście może być wyzwalane przez 10% spadek względem poprzedniego zamknięcia, z ustalonym wyjściem po pięciu dniach handlowych lub po osiągnięciu 5% zysku. Wielkość pozycji może być równa lub dostosowana do rzeczywistych ograniczeń kapitałowych. Po potwierdzeniu tych parametrów można przeprowadzić backtest i przeanalizować wyniki pod kątem wskaźników zwrotu skorygowanych o ryzyko, takich jak współczynnik Sharpe’a, maksymalne obsunięcie kapitału oraz wskaźnik wygranych.