Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesEarnWeb3CentrumWięcej
Handel
Spot
Kupuj i sprzedawaj krypto
Margin
Zwiększ swój kapitał i wydajność środków
Onchain
Korzyści Onchain bez wchodzenia na blockchain
Konwersja i handel blokowy
Konwertuj kryptowaluty jednym kliknięciem i bez opłat
Odkryj
Launchhub
Zdobądź przewagę na wczesnym etapie i zacznij wygrywać
Kopiuj
Kopiuj wybitnego tradera jednym kliknięciem
Boty
Prosty, szybki i niezawodny bot handlowy AI
Handel
Kontrakty futures zabezpieczone USDT
Kontrakty futures rozliczane w USDT
Kontrakty futures zabezpieczone USDC
Kontrakty futures rozliczane w USDC
Kontrakty futures zabezpieczone monetami
Kontrakty futures rozliczane w kryptowalutach
Odkryj
Przewodnik po kontraktach futures
Podróż po handlu kontraktami futures – od początkującego do zaawansowanego
Promocje kontraktów futures
Czekają na Ciebie wysokie nagrody
Bitget Earn
Najróżniejsze produkty do pomnażania Twoich aktywów
Simple Earn
Dokonuj wpłat i wypłat w dowolnej chwili, aby uzyskać elastyczne zyski przy zerowym ryzyku
On-chain Earn
Codzienne zyski bez ryzykowania kapitału
Strukturyzowane produkty Earn
Solidna innowacja finansowa pomagająca poruszać się po wahaniach rynkowych
VIP i Wealth Management
Usługi premium do inteligentnego zarządzania majątkiem
Pożyczki
Elastyczne pożyczanie z wysokim bezpieczeństwem środków
Kluczowe poziomy wsparcia dla Bitcoin oraz droga do potencjalnego odwrócenia trendu: analiza techniczna i zarządzanie ryzykiem

Kluczowe poziomy wsparcia dla Bitcoin oraz droga do potencjalnego odwrócenia trendu: analiza techniczna i zarządzanie ryzykiem

ainvest2025/08/30 14:47
Pokaż oryginał
Przez:BlockByte

- Bitcoin stoi w obliczu kluczowego oporu na poziomie 113 600–113 700 USD, z potencjałem wybicia w kierunku 120 000 USD lub spadku do poziomu 110 000–112 000 USD. - Kluczowe wsparcie na poziomie 100 000–107 000 USD pokrywa się z kosztami bazowymi on-chain oraz zakupami instytucjonalnymi, jednak dalsze spadki grożą uruchomieniem sprzedaży przez krótkoterminowych posiadaczy (STH) i płynnościowych „sweepów”. - Słaba dynamika techniczna (ADX 18,81, RSI w okolicach 60) oraz ryzyka makroekonomiczne (jasny przekaz Fed, korelacja z dolarem amerykańskim -0,29) wymagają zdyscyplinowanego zarządzania ryzykiem poprzez stop-lossy i odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji. - Wzorce historyczne pokazują 58.

Cena Bitcoin w sierpniu 2025 roku osiągnęła kluczowy punkt zwrotny, a wskaźniki techniczne i on-chain wskazują na krytyczny test kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Najbliższy klaster oporu pomiędzy 113 600 a 113 700 dolarów stanowi barierę psychologiczną i strukturalną, ponieważ pokrywa się z trzy- i jednomiesięcznym kosztem nabycia dla niedawnych inwestorów [4][5]. Wybicie powyżej tego poziomu może wywołać rajd w kierunku 115 600 lub nawet 120 000 dolarów, podczas gdy niepowodzenie w jego odzyskaniu grozi spadkiem do strefy wsparcia 110 000–112 000 dolarów [3][4]. Strefa ta historycznie przyciągała inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, ale dalszy spadek poniżej 107 000–100 000 dolarów może przyspieszyć presję sprzedażową w kierunku 92 000 lub 81 000 dolarów [1][2].

Poziom 100 000 dolarów jest szczególnie istotny, ponieważ odzwierciedla średni koszt nabycia inwestorów on-chain i pokrywa się ze średnią kroczącą z 200 dni [1][5]. Przebicie tego poziomu może wywołać gwałtowny odpływ płynności, gdy krótkoterminowi posiadacze (STHs) sprzedają ze stratą, co potwierdza wskaźnik SOPR (Spent Output Profit Ratio) spadający poniżej 1 [6]. Tymczasem długoterminowi posiadacze (LTHs) pozostają odporni, kontrolując ponad 60% podaży w obiegu i utrzymując stabilny wskaźnik MVRV na poziomie 2,3× [6]. Ta strukturalna siła sugeruje potencjalne dno dla Bitcoin, ale tylko jeśli cena ustabilizuje się powyżej 112 000 dolarów, aby uniknąć przedłużonej korekty spadkowej [2][4].

Wskaźniki techniczne potęgują niepewność. ADX (Average Directional Index) na poziomie 18,81 oraz RSI w połowie 60 wskazują na słabą dynamikę i potrzebę wyraźniejszego kierunku [6]. Historycznie Bitcoin wykazywał bycze odwrócenia na kluczowych poziomach wsparcia, takich jak strefa 107 000 dolarów, która odpowiada 50-dniowej średniej kroczącej i wcześniejszym szczytom oporu [3][5]. Jednak słabnąca odwrotna korelacja z dolarem amerykańskim (-0,29) oraz jastrzębie stanowisko Fed — zmniejszające szanse na obniżkę stóp do 73,4% — dodają zmienności makroekonomicznej [6].

Zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowe. Inwestorzy powinni rozważyć zlecenia stop-loss tuż poniżej 100 000 dolarów oraz stopniowe wejścia w przedziale 100 000–107 000 dolarów [1]. Wielkość pozycji powinna ograniczać ryzyko na transakcję do 1–2% całkowitego kapitału, aby zminimalizować ekspozycję na nagłą zmienność [1]. Dla inwestorów detalicznych monitorowanie sygnałów makroekonomicznych — takich jak sympozjum Fed w Jackson Hole oraz dane PPI/CPI — jest niezbędne, ponieważ mogą one wywołać nieoczekiwane korekty [6].

Wzorce historyczne również dostarczają wskazówek. Historyczne maksimum Bitcoin z lipca 2025 roku na poziomie 123 737,94 dolarów zostało poprzedzone siedmiotygodniowym spadkiem do 108 700 dolarów, testując poziom wsparcia 107 000 dolarów [1][3]. Podobnie jak w poprzednich cyklach, obecny ruch cenowy odzwierciedla wzorce odwrócenia z 2020 roku, gdzie formacje świecowe Hammer oraz Inverse Head and Shoulders sygnalizowały bycze odwrócenia z 84% skutecznością [2][5]. Te wzorce, w połączeniu z metrykami on-chain, takimi jak netto napływ do portfeli giełdowych, tworzą ramy do przewidywania zmian trendu [2]. Warto zauważyć, że backtest zachowania Bitcoin po osiągnięciu poziomów wsparcia w latach 2022–2025 wykazuje 58,6% skuteczności i średni 30-dniowy zwrot na poziomie +3,71% — nieznacznie przewyższając rynek — co sugeruje, że historyczne poziomy wsparcia zachowują pewną moc prognostyczną mimo szumów makroekonomicznych.

Podsumowując, krótkoterminowa trajektoria Bitcoin zależy od zdolności do obrony klastra oporu 112 000–113 700 dolarów i uniknięcia spadku poniżej 100 000 dolarów. Mimo że zaufanie instytucjonalne pozostaje silne, realizacja zysków przez krótkoterminowych posiadaczy oraz przeciwności makroekonomiczne wymagają zdyscyplinowanego zarządzania ryzykiem. Inwestorzy powinni równoważyć analizę techniczną z czujnością makroekonomiczną, wykorzystując zlecenia stop-loss i odpowiednie rozmiary pozycji, aby poruszać się po zmiennym rynku.

Źródło:
[1] Bitcoin's Short-Term Fate Hinges On $112000 Realized
[2] Bitcoin's Next Stop $183K? On-Chain Data Points to Potential Cycle Top
[3] Bitcoin Price Analysis Today: Key Resistance at $113.6K
[4] Bitcoin faces critical resistance at $113,700, breakdown below $107k threatens return to 5 figures.
[5] Bitcoin's Support Range Set at $100000-$107000
[6] Bitcoin's Critical Support Levels: A Make-or-Break Moment

0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!

Może Ci się również spodobać

IOSG: Dlaczego sezon „kupowania shitcoinów z zamkniętymi oczami” przeszedł do historii?

Przyszłość rynku altcoinów może zmierzać w kierunku „barbellizacji”, gdzie z jednej strony dominować będą blue-chipowe projekty DeFi i infrastrukturalne, a z drugiej strony znajdą się wysoce spekulacyjne altcoiny.

BlockBeats2025/09/09 10:54
IOSG: Dlaczego sezon „kupowania shitcoinów z zamkniętymi oczami” przeszedł do historii?