Bitcoin (BTC): Namalowany ekstremalny wzorzec odwrócenia, Ethereum (ETH): To zła wiadomość dla rajdu, Solana (SOL): Zapomnij o $300?

Jak pokazano w naszej poprzedniej analizie rynku, altcoiny nadal mają trudności. Rynek zbliża się do punktu zwrotnego, ponieważ kolejny ruch może być fundamentalny dla wielu aktywów. Solana wykazuje oznaki wyczerpania rajdu, Ethereum wchodzi w potencjalny impas. Jednak pomimo negatywnej sytuacji altcoinów, Bitcoin może rosnąć wyżej dzięki nowemu byczemu wzorcowi.

Kluczowy wzorzec Bitcoina

Bitcoin może formować wzorzec cup-and-handle, jeden z najbardziej znanych byczych wzorców w analizie technicznej. Chociaż nie został jeszcze potwierdzony, wzorzec pojawia się na wykresie dziennym, co wskazuje, że po tygodniach zmiennej akcji cenowej cyfrowe złoto może być gotowe na krótkotrwałe odwrócenie.

BTC spadł, skonsolidował się, a następnie stopniowo odzyskał siły, aby ponownie przetestować poziomy oporu w pobliżu 114 000 USD podczas części „cup” tego wzorca, która wydaje się być uformowana między połową sierpnia a początkiem września. Następny krótki spadek jest porównywalny do początku „handle”, czyli okresu konsolidacji, który często poprzedza wybicie. Kluczowe czynniki obecnie to:

• Z technicznego punktu widzenia, Bitcoin może przekroczyć opór na poziomie 114 000 USD i celować w zakres 118 000–120 000 USD, jeśli „handle” się zakończy i kupujący wejdą z przekonaniem.
• 50-dniowa EMA, która w ostatnich tygodniach ograniczała rajdy, znajduje się w tej strefie.
• Po korekcie, która ściągnęła Bitcoina z poziomów powyżej 124 000 USD, udane wybicie potwierdziłoby zarówno wzorzec cup-and-handle, jak i przywróciłoby byczy impet. Jednak ta konfiguracja nie jest pozbawiona ryzyka.
• Jeśli wzorzec nie utrzyma wsparcia w strefie 110 000–108 000 USD, Bitcoin jest podatny na głębszą korektę w kierunku 104 000 USD, 200-dniowej EMA oraz kluczowego poziomu strukturalnego dla długoterminowych inwestorów.

Krótkoterminowi traderzy Bitcoina powinni monitorować linię szyi na poziomie 114 000 USD. Kolejna fala wzrostowa BTC może zostać zapoczątkowana z obecnej konsolidacji, jeśli wybicie powyżej tego poziomu potwierdzi mini formację cup-and-handle.

Kluczowy poziom Ethereum

Struktura cenowa Ethereum znajduje się w punkcie zwrotnym. Ethereum po raz pierwszy od rozpoczęcia spektakularnego rajdu na początku tego lata odeszło od swojego stabilnego, falowego wzorca wyższych szczytów i wyższych dołków. Aktywum obecnie porusza się bokiem, a nie w górę, co może być wczesnym sygnałem nadchodzącego odwrócenia.

Zarówno 20-dniowa, jak i 50-dniowa EMA wspierały silny kanał wzrostowy Ethereum od połowy lipca. Każdy spadek był wykorzystywany do nowych zakupów, co skutkowało schodkowym rajdem, podczas którego ETH osiągnął 4 800 USD. Jednak ostatnie świece pokazują odejście od tego byczego trendu. ETH ma trudności z odzyskaniem impetu, akcja cenowa się wypłaszczyła i obecnie utknęła między 4 200 a 4 500 USD.

To ruch boczny budzi obawy inwestorów. Silne trendy wzrostowe zwykle wskazują na słabnący popyt i ustępują miejsca niedźwiedziemu impetowi, gdy tracą swój rytm. Kolejnym rozsądnym poziomem wsparcia dla ETH, jeśli spadnie poniżej 4 200 USD, jest 100-dniowa EMA w pobliżu 4 000 USD. Ethereum byłoby zagrożone głębszą korektą w kierunku 3 600 USD, jeśli tam nastąpi spadek, co potwierdziłoby, że struktura rajdu została oficjalnie złamana.

Stały spadek wolumenu również wspiera tezę, że uczestnicy rynku się wycofują. Ruchy boczne cen często kończą się spadkiem, jeśli brakuje znaczących napływów. Kluczowa strefa 4 200 USD pozostaje ważna do obserwacji przez traderów. Byczy scenariusz może zostać uratowany, jeśli ETH utrzyma ten poziom i przebije opór na 4 500 USD przy dużym wolumenie.

Koniec rajdu Solana?

Na wykresie zaczyna się formować niższy szczyt, co jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym, że Solana się męczy. Po miesiącach stałych wzrostów i wyższych szczytów od lipca, ten rozwój może sygnalizować początek poważniejszego odwrócenia trendu, które mogłoby zakończyć obecny byczy cykl aktywa.

SOL niedawno osiągnął szczyt w okolicach 210 USD, ale nie był w stanie przebić sierpniowego maksimum na poziomie około 225 USD. Zamiast tego akcja cenowa się odwróciła, tworząc niższy szczyt, co jest klasycznym sygnałem słabnącego byczego impetu. Każdy kolejny szczyt powinien przewyższać poprzedni w zdrowym trendzie wzrostowym, ale to złamanie wzorca wskazuje, że presja zakupowa nie jest obecnie wystarczająco silna, by popchnąć Solanę wyżej.

Spadający wolumen obrotu w połączeniu z dzienną strukturą czyni sytuację jeszcze bardziej niepokojącą. Entuzjazm osłabł, co sugeruje, że uczestnicy rynku są niechętni do dalszego dołączania do rajdu, mimo że cena nadal utrzymuje się powyżej psychologicznego progu 200 USD. Utrata impetu znajduje odzwierciedlenie w spłaszczającym się wskaźniku RSI (Relative Strength Index).

Potwierdzone odwrócenie trendu może nastąpić z niższego szczytu, jeśli Solana nie odzyska poziomu 225 USD w najbliższym czasie. Jeśli 196 USD, kluczowe krótkoterminowe wsparcie, zostanie przełamane, możliwe są dalsze spadki w kierunku 185 USD oraz 100-dniowej EMA na poziomie 176 USD. Silniejszy ruch może nawet przetestować 200-dniową EMA w pobliżu 170 USD, co poważnie podważyłoby długoterminowy byczy scenariusz.

Obecnie trend wzrostowy jest na granicy przetrwania. Znaczący ruch powyżej 210–215 USD jest niezbędny, aby byki odzyskały pewność siebie. W przeciwnym razie niższy szczyt Solany może sygnalizować początek dłuższej fazy niedźwiedziej, która może zmienić nastroje rynkowe w nadchodzących miesiącach.

W przypadku Bitcoina, Ethereum i Solany akcja cenowa zacieśnia się wokół poziomów, które mogą zadecydować o kierunku rynku w najbliższych tygodniach. Potwierdzone wybicie przywróciłoby zaufanie do trendu wzrostowego, podczas gdy nieutrzymanie stref wsparcia grozi zdecydowanym przesunięciem nastrojów w stronę niedźwiedzi.