Guia de trading do Bitget CFD: o que é um índice?

Um índice é um dos "barómetros" mais utilizados nos mercados financeiros. Trata-se, essencialmente, de um índice ponderado de um cabaz de ações. Ao calcular a evolução global dos preços de dezenas ou mesmo centenas de ações representativas, o índice reflete o desempenho global de um mercado ou a tendência de um setor específico. Por exemplo, os 3 principais índices de ações dos EUA – o Nasdaq 100 (NAS100), o S&P 500 (US500) e o Dow Jones Industrial Average (US30) – representam, respetivamente, o segmento de crescimento tecnológico, a economia americana em geral e de forma equilibrada, e o mercado tradicional de valores defensivos de primeira linha. Se não tem tempo para analisar em pormenor ações específicas, como as da Apple, da Microsoft ou da NVIDIA, mas prefere investir na tendência geral do mercado de ações norte-americano, os CFD de índices são a opção mais direta e eficiente.

O Bitget CFD disponibiliza contratos por diferença para exposição a índices. Isto significa que não precisa de possuir efetivamente quaisquer ações; em vez disso, pode utilizar USDT como margem e ampliar a sua exposição direcional através da alavancagem (posições long ou short), obtendo lucros com as oscilações do índice. A Bitget oferece liquidez de nível institucional, spreads extremamente reduzidos e alavancagem de até 500x, sem necessidade de uma conta de corretagem tradicional ou de conversão de moeda fiat.

Fatores que influenciam a evolução dos índices

Os índices de preço não variam aleatoriamente. São impulsionados principalmente por 3 fatores fundamentais:

1. As expectativas macroeconómicas constituem os principais fatores de influência dos índices, incluindo a política da Reserva Federal, os dados económicos e os acontecimentos globais. Entre os eventos macroeconómicos típicos incluem-se:

● Decisões do FOMC sobre as taxas de juro e discursos do presidente da Fed (8 vezes por ano, os mais influentes), que determinam diretamente a apetência pelo risco do mercado. Os gráficos de pontos e as declarações com um tom hawkish ou dovish desencadeiam frequentemente oscilações acentuadas nos índices, da ordem dos 50 a 200 pontos ou mais.

● Emprego não agrícola (NFP), indicadores de inflação (IPC/IPP), taxa de crescimento do PIB, vendas a retalho, PMI do setor industrial e outros indicadores mensais ou trimestrais. Dados positivos sobre o emprego poderão impulsionar o dólar americano, ao mesmo tempo que pressionam os índices. Uma inflação acima das expectativas poderá reforçar as expectativas de subida das taxas de juro e exercer pressão sobre os índices. As alterações nas expectativas macroeconómicas costumam provocar uma volatilidade extrema nos 30 minutos que antecedem e seguem a divulgação dos dados, pelo que pode ser aconselhável reduzir as posições antecipadamente e abster-se de investir.

2. Os relatórios de resultados das empresas, especialmente as gigantes tecnológicas, são um catalisador fundamental, dado que os índices são compostos pelas ações que os integram. Por exemplo, as ações do setor tecnológico representam mais de 50% do índice Nasdaq 100 e as Sete Magníficas (incluindo a Apple, a Microsoft e a Nvidia) têm um peso considerável. Qualquer surpresa significativa nos resultados, seja positiva ou negativa, pode influenciar diretamente o índice. O S&P 500 abrange um leque mais vasto de setores, pelo que o impacto na época de resultados é mais equilibrado. O Dow Jones é composto por empresas blue chip tradicionais e tende a refletir um perfil de resultados mais defensivo. Os períodos de divulgação intensiva de resultados financeiros são frequentemente acompanhados por uma elevada volatilidade dos índices e os traders podem utilizar o desempenho das principais ações com maior ponderação para antecipar a tendência geral do índice.

3. A preferência pelo risco funciona como um interruptor do sentimento do mercado. Quando a apetência pelo risco aumenta (risco positivo), os fundos tendem a fluir para ativos de crescimento, como as ações tecnológicas do Nasdaq, o que impulsiona o índice para cima. Por outro lado, quando a apetência pelo risco diminui (aversão ao risco), o capital é direcionado para ativos defensivos, como as ações de blue chip do Dow Jones ou as obrigações, o que exerce pressão sobre o índice orientado para o crescimento. Os incidentes geopolíticos, as oscilações da liquidez global e a procura de ativos de refúgio podem alterar rapidamente a propensão para o risco do mercado. As reuniões do FOMC costumam representar momentos cruciais para as preferências de risco, pelo que os traders devem acompanhar de perto o gráfico de pontos e as declarações do presidente da Fed.

As diferentes características dos 3 principais índices também amplificam estes fatores:

● NAS100 (Nasdaq): elevada volatilidade, crescimento agressivo, maiores ganhos em mercados otimistas e quedas mais acentuadas em mercados pessimistas (queda superior a 30% em 2022).

● US500 (S&P 500): equilibrado e estável, com volatilidade moderada e um retorno anualizado a longo prazo de cerca de 10%, sendo o índice que melhor representa a economia geral dos EUA.

● US30 (Dow Jones): tradicional e defensivo, com menor volatilidade e maior resiliência em mercados pessimistas.

Volatilidade na abertura/fecho e risco de desnível

Uma vez que o mercado norte-americano abre após a consolidação do sentimento durante as sessões asiática e europeia e fecha no final do dia financeiro global, os índices dos EUA tendem a apresentar uma volatilidade significativamente amplificada nestes momentos:

● Volatilidade na abertura: as notícias divulgadas durante a noite e o sentimento acumulado nos mercados asiáticos e europeus, combinados com o leilão de abertura ou um aumento repentino das ordens de abertura, conduzem frequentemente a aberturas em alta, aberturas em baixa ou à rápida formação de tendências.

● Volatilidade no fecho: os ajustes nos portefólios institucionais, o reequilíbrio dos fundos e a execução concentrada de ordens de take profit e stop loss costumam provocar movimentos no final do dia, como pullbacks acentuados ou recuperações no final da sessão.

O risco de desnível é um risco comum no trading de CFD de índices. Se forem divulgadas notícias importantes quando o mercado subjacente estiver fechado, por exemplo, aos fins de semana ou feriados (como uma declaração inesperada da Reserva Federal, um conflito geopolítico ou resultados financeiros surpreendentes), o preço de abertura poderá diferir significativamente do preço de fecho anterior. Na trading do Bitget CFD, uma vez que a cotação do índice subjacente continua a basear-se no mercado real, podem ocorrer lacunas de cotação na abertura do mercado, o que pode potencialmente resultar em derrapagens nas ordens de stop loss ou até num risco de liquidação.

Sugestões:

● Evite colocar ordens de mercado de grande volume nos 30 minutos que antecedem ou seguem a divulgação de dados importantes, a abertura ou o encerramento do mercado.

● Defina sempre metas rigorosas de stop loss e mantenha uma margem suficiente.

● Tenha especial cuidado com as posições overnight, quando utilizar uma alavancagem elevada, e considere reduzir a exposição antes dos fins de semana, se necessário. Embora a Bitget ofereça cotações contínuas, a liquidez pode diminuir temporariamente em condições de mercado extremas. Recomenda-se vivamente a combinação de ordens de limite com uma gestão proativa do risco.

Como fazer trading de CFD de índices na Bitget

O Bitget CFD permite aos utilizadores de criptomoedas aceder aos mercados de índices de forma fluida, realizando transações com USDT de maneira instantânea, simples e eficiente. Aqui está um guia passo a passo:

1. Registe-se e crie uma conta Bitget CFD

● Registe-se na Bitget: aceda ao website da Bitget ou descarregue a aplicação. Selecione Criar conta e crie uma conta com o seu email ou número de telemóvel, ou inicie sessão com o Google. Em seguida, conclua a verificação avançada de identidade, sendo esta necessária para aceder aos CFD, uma vez que se trata de produtos financeiros tradicionais regulamentados.

● Website: aceda ao website da Bitget, selecione Futuros na barra de navegação superior e, em seguida, selecione CFD. Em seguida, selecione Registar-me no CFD. Defina uma palavra-passe para a sua conta CFD e esta será ativada.

● App: abra a aplicação da Bitget, toque em TradFi na parte inferior do ecrã e selecione CFD. Em seguida, toque em Criar conta MT5, defina a palavra-passe da sua conta CFD e a sua conta CFD será ativada.

2. Efetue depósitos e transferências

● Aceda à página Ativos, clique em Depositar e selecione USDT.

● Em seguida, selecione Transferir para transferir USDT da sua conta spot para a sua conta CFD (sem taxas). Selecione USDT como moeda, introduza a quantidade a transferir e confirme a sua transferência instantânea. A conta CFD só aceita USDT como margem, pelo que não é necessário converter para moeda fiat.

3. Comece a fazer trading de CFD de índices

● Escolha um índice: selecione Índices na página de trading, onde encontrará instrumentos comuns, tais como:

○ NAS100 (Nasdaq 100)

○ US500 (S&P 500)

○ US30 (Dow Jones) Estão também disponíveis outros índices globais, como o HK50 e o JP225.

● Coloque uma ordem:

○ Opte por abrir posição long ou abrir posição short.

○ Introduza o tamanho do lote e selecione uma ordem a preço de mercado (execução imediata) ou uma ordem de limite (preço especificado).

○ Defina o TP/SL (altamente recomendado) e verifique o rácio de margem.

○ Confirme e coloque a ordem. As taxas da plataforma começam a partir de apenas 0.09 $ por lote (com taxas ainda mais vantajosas para os utilizadores VIP).

● Gestão e encerramento de posições: acompanhe em tempo real o L/P não realizado e os preços de liquidação na lista de posições. Os lucros podem ser levantados para a sua conta após o encerramento das posições.

Dicas práticas:

● Recomenda-se aos principiantes que comecem com montantes reduzidos e mantenham o risco de perda potencial por transação entre 1% e 2% do seu capital total.

● Combine gráficos de velas, análise de volume e calendários macroeconómicos ao tomar decisões de trading.

● A plataforma disponibiliza mais de 80 indicadores técnicos, gráficos avançados e outras ferramentas poderosas, adequadas a utilizadores com diferentes níveis de experiência.

A família de CFD de índices da Bitget

Conclusão

Os CFD são instrumentos financeiros derivados com elevada alavancagem e uma volatilidade significativa do mercado. Tal pode resultar na perda total do capital investido ou até superior. Faça trading de forma racional, tendo em conta a sua situação financeira. Aplique um controlo de risco rigoroso e evite posições excessivas ou decisões impulsionadas pela emoção. Com os CFD da Bitget, pode aproveitar oportunidades nos índices globais sem sair do ecossistema das criptomoedas. Quer esteja a preparar-se para uma mudança macroeconómica, a tirar partido do impulso da época de resultados ou a fazer hedging contra alterações no sentimento de risco, os CFD de índices podem ser uma ferramenta eficaz. Inicie sessão agora na Bitget e comece a sua jornada no trading de índices!