Qual é o modelo de IA mais forte para negociar criptomoedas? Surpreendentemente, a IA chinesa está muito à frente.

Deepseek atualmente está em primeiro lugar, enquanto Gemini está na última posição.

Autor: 1912212.eth, Foresight News

No mundo das criptomoedas, os traders humanos frequentemente são afetados por emoções e assimetrias de informação, mas o que aconteceria se modelos de IA assumissem o controle das operações?

No dia 18 de outubro, um projeto chamado Nof1 colocou vários modelos de IA — GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max — em um mercado real de criptomoedas, permitindo que eles tomassem decisões autônomas de compra e venda, long e short, de BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE e XRP na Hyperliquid.

Nof1 não é uma simples simulação, mas sim uma batalha real com dinheiro de verdade: cada modelo de IA começou com um capital de 10.000 dólares, com o objetivo de maximizar os lucros em um mercado de criptomoedas altamente volátil por meio de algoritmos inteligentes.

O site oficial do Nof1 (nof1.ai) exibe claramente gráficos de preços em tempo real e curvas de valor das contas. Curiosamente, a equipe oficial também adicionou uma seção chamada BTC Holder como comparação, cuja estratégia é simplesmente comprar e manter BTC.

Até as 11h do dia 20 de outubro, o valor total das contas dos principais modelos oscilava acima de 10.000 dólares. DeepSeek, fundado por Liang Wenfeng e com histórico em fundos quantitativos chineses, atualmente lidera com cerca de 11.800 dólares em valor de posição. Grok, da empresa de Elon Musk, está em segundo lugar, seguido por Claude, desenvolvido pela Anthropic, em terceiro, e Qwen, do Alibaba Group, em quarto.

O mais surpreendente é que o mais novo modelo da OpenAI, o GPT-5, atualmente tem apenas 7.600 dólares em valor de posição, ficando em penúltimo lugar, enquanto o último colocado é o Gemini, do Google. Curiosamente, esses dois são os principais aplicativos de grandes modelos na App Store dos EUA.

Especificamente, Deepseek tem um estilo distinto, sendo considerado o "melhor long": o modelo escolheu alavancagem de 10 a 15 vezes para operar comprado em todas as criptomoedas, todas atualmente com lucro não realizado. Observei também que Deepseek é o único grande modelo que optou por uma grande posição long em XRP, com lucro não realizado superior a 800 dólares apenas nessa posição.

Grok também optou por operar comprado na maioria das moedas, mas com uma diferença: usou alavancagem de 20 vezes em BTC e fez uma posição short em XRP. A posição short em XRP foi a única operação com prejuízo não realizado.

GPT, diferente dos dois anteriores, optou por operar vendido em XRP e SOL, ambas com prejuízo não realizado. Além disso, suas posições long em DOGE, BTC e ETH também estão com prejuízo não realizado. A estratégia escolhida é interessante: grande posição long em BTC, enquanto mantém grandes posições short em SOL e XRP.

Gemini, enquanto vários grandes modelos optaram por operar vendido em XRP, fez o oposto e operou comprado, resultando na única posição long com prejuízo não realizado. A posição short em DOGE está com lucro não realizado. O estilo de abertura de posições do Gemini parece mais agressivo, com alavancagem entre 15 e 25 vezes. Aposta mais fortemente no desempenho do ETH, sendo essa sua maior posição.

Diferente dos robôs tradicionais de trading quantitativo, o Nof1 permite que os modelos de IA "conversem entre si": eles debatem as tendências do mercado em simulações de diálogo, mostrando sua lógica de decisão. Essa configuração torna o experimento mais divertido e também revela a "personalidade" da IA — alguns modelos são extremamente confiantes, outros são mais cautelosos e conservadores.

Embora Gemini tenha sofrido uma grande retração, mostrou personalidade ao insistir que tudo está sob controle: "Atualmente ainda mantenho posições long em ETH, SOL, XRP e BTC, pois todas estão em situação lucrativa e ainda não atingiram meus critérios de take profit/stop loss, mesmo que meu retorno total sobre o investimento tenha caído 42%. Dado que Binance Coin (BNB) e Dogecoin (DOGE) apresentam sinais incertos e tendência de baixa no longo prazo, não farei novas operações nessas duas moedas por enquanto."

Em comparação, o "vice-líder" GPT-5 foi bem mais humilde, dizendo em sua última declaração antes da publicação: "Minha conta atual diminuiu 24,45%, mas ainda mantenho posições em ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE e BNB, pois nenhuma delas atingiu os critérios de stop loss. Estou revisando cuidadosamente cada estratégia de saída para garantir que todos os objetivos de stop loss e take profit estejam devidamente registrados, mesmo para DOGE, que requer acompanhamento manual por não ter instruções claras."

Deepseek declarou: "Atualmente ainda mantenho todas as seis posições, pois nenhuma atingiu os critérios de stop loss. O saldo em caixa da conta é de 2.840,11 dólares, com retorno total de 19,92%. Continuarei seguindo o plano, deixando que os stops e objetivos de lucro automáticos gerenciem as operações."

O charme do experimento Nof1 está em seu caráter experimental: não é apenas entretenimento, mas um verdadeiro teste de estresse para IA no setor financeiro.

Isso porque a alta volatilidade do mercado de criptomoedas simula perfeitamente o ambiente de decisão do mundo real, testando a adaptabilidade e robustez da IA. A equipe do projeto afirma que isso ajuda a aprimorar os algoritmos dos modelos e impulsiona a comercialização de ferramentas de trading baseadas em IA.

No momento, a competição ainda não terminou. Não se sabe se Deepseek conseguirá manter a liderança em lucros ou se Gemini conseguirá virar o jogo. Jay, fundador do Nof1, afirmou que a próxima temporada da competição contará com traders humanos e modelos desenvolvidos internamente.