ID cai 11,63% em 24h devido à forte volatilidade

Em 30 de agosto de 2025, ID caiu 11,63% em 24 horas, atingindo US$ 0,1609, marcando uma correção significativa em um mercado volátil. Nos últimos 7 dias, o ativo disparou 1355,82%, enquanto em um período de 30 dias, subiu 514,39%. No entanto, ao longo do último ano, ID recuou 6063,73%, destacando as extremas flutuações de preço e instabilidade estrutural do ativo.

Participantes do mercado têm monitorado de perto o comportamento de ID nas sessões de negociação recentes, especialmente sua queda acentuada em um dia após uma sequência de altas de várias semanas. O declínio de 24 horas do ativo parece ter acionado ordens de stop-loss e realização de lucros por parte de traders de curto prazo, intensificando o movimento de baixa. Analistas projetam que uma volatilidade adicional de curto prazo é provável, à medida que o mercado reavalia os fundamentos de longo prazo.

Indicadores técnicos sugerem que o ativo está atualmente em uma fase de baixa, com RSI e MACD sinalizando condições de sobrecompra na semana anterior e agora mostrando forte divergência. A média móvel de 50 dias cruzou abaixo da linha de 200 dias, formando um padrão baixista conhecido como "cruz da morte". Traders estão atentos para saber se ID conseguirá testar novamente níveis-chave de suporte em US$ 0,15 e US$ 0,12, onde pode surgir pressão adicional de venda ou interesse estabilizador de compra.

Hipótese de Backtest

Uma estratégia potencial de backtesting para ID envolve identificar e agir sobre quedas acentuadas de preço. Dada a recente queda de 10% em uma única sessão de negociação, é razoável considerar se uma estratégia de posição comprada acionada por tal evento geraria um retorno estatisticamente significativo. Uma abordagem padrão envolveria abrir uma posição comprada na abertura do dia seguinte após uma queda de 10% ou mais.

Para simular essa estratégia, regras precisas de entrada e saída devem ser definidas. Por exemplo, a entrada pode ser acionada por uma queda de 10% em relação ao fechamento anterior, com uma saída fixa após cinco dias de negociação ou ao atingir um lucro de 5%. O tamanho da posição pode ser igualmente ponderado ou ajustado para refletir restrições de capital do mundo real. Uma vez confirmados esses parâmetros, o backtest pode ser executado e os resultados analisados por métricas de retorno ajustado ao risco, como índice de Sharpe, drawdown máximo e taxa de acerto.