MAGIC sobe 1046,91% em 24 horas em meio a fortes ganhos de curto prazo

Em 30 de agosto de 2025, MAGIC subiu 1046,91% em 24 horas, atingindo US$ 0,2212. MAGIC subiu 786,3% em 7 dias, subiu 5691,23% em 1 mês e caiu 4727,66% em 1 ano.

MAGIC experimentou uma alta extraordinária em 24 horas, multiplicando seu valor mais de 10 vezes para chegar a US$ 0,2212. Esse aumento dramático seguiu um rali sustentado nos 30 dias anteriores, durante os quais o token valorizou mais de 56 vezes. O desempenho em 7 dias também se destacou, com um aumento de 786,3%, evidenciando o forte momentum de curto prazo do token. No entanto, o desempenho mais amplo de um ano mostra uma queda acentuada de 4727,66%, ressaltando a alta volatilidade e o risco de longo prazo associados ao ativo.

O recente aumento de MAGIC parece ser impulsionado por um forte momentum, em vez de desenvolvimentos fundamentais ou tendências mais amplas do setor. Analistas projetam que os traders podem estar respondendo a sinais algorítmicos ou fluxos especulativos, mas nenhum relatório oficial ou parceria foi citado como catalisador nos dados fornecidos. A ausência de atribuição de mídia externa ou referências a regiões geográficas sugere uma narrativa amplamente técnica e orientada pelo mercado.

Hipótese de Backtest

O comportamento técnico de MAGIC nos últimos dias está alinhado com uma estratégia testada usando dados históricos. O backtest, cobrindo o período de 03 de janeiro de 2022 a 29 de agosto de 2025, avaliou uma abordagem simples baseada em eventos: “Comprar após uma alta diária ≥5%, manter por cinco dias.” Os resultados mostraram um retorno total de aproximadamente 1,8%, com retorno anualizado de 0,95%. A estratégia enfrentou um drawdown máximo de cerca de 14,6%, e o rendimento médio por operação foi modesto, de 0,17%, com operações vencedoras em média de 2,66% e operações perdedoras em média de –2,63%. O baixo índice Sharpe de 0,10 indica retornos ajustados ao risco insatisfatórios.

Dado o movimento acentuado recente em MAGIC, a estratégia testada parece ser marginalmente eficaz para capturar a volatilidade de curto prazo, mas apresenta desempenho inferior na entrega de retornos consistentes. Os resultados sugerem que refinar os gatilhos de entrada e saída — como usar filtros mais rigorosos ou períodos de manutenção mais longos — pode melhorar o perfil risco-retorno para negociações futuras.