От биткоина до чипов ИИ: самые горячие тренды ETF от BlackRock

Руководство BlackRock по ETF 2025: криптовалюта, ИИ и инфраструктура

За последние годы BlackRock превратился в крупную силу в быстро меняющемся пространстве биржевых инвестиционных фондов (ETF), особенно в сфере криптовалют и искусственного интеллекта (ИИ). 

Под руководством Джея Джейкобса, руководителя тематических и активных ETF, BlackRock, похоже, настроил себя на победу в этих быстро меняющихся условиях.

Криптовалюта: институциональное принятие ускоряется

Криптовалюта превратилась из класса активов, связанных со спекулятивными операциями, в инвестиционный продукт для BlackRock.

Биткойн и Ethereum ETF

Запуск iShares Bitcoin Trust (IBIT) и iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock ознаменовал первый выход компании на рынок криптовалютных ETF. IBIT мгновенно завоевал признание, быстро активы превышают 80 миллиардов долларов . Это делает IBIT одним из самых быстрорастущих ETF всех времен, в дополнение к тому, что объем активов под управлением ETHA превысил 16 млрд долларов.

Джей Джейкобс, руководитель отдела ETF акций BlackRock в США, отметил очевидный рост интереса к инвестициям в криптовалюты. Инвесторы всё чаще стремятся получить доступ к цифровым активам через структуру ETF; инвестировать в него можно так же, как и в любой другой ETF, и это также регулируемый и прозрачный инвестиционный инструмент. Джейкобс также предупредил, что инвесторам следует опасаться чрезвычайной волатильности и неопределённости регулирования, связанной с криптовалютами.

Рост доли крипто-ETF BlackRock не был изолированной тенденцией: институциональные инвесторы демонстрировали растущий интерес к цифровым активам как части диверсифицированных портфелей. Это изменение можно объяснить продолжающимся внедрением технологии блокчейн и прозрачностью регулирования на таких рынках, как США.

Соображения относительно XRP ETF

Несмотря на растущий интерес к XRP, особенно после урегулирования спора между SEC и Ripple, BlackRock заявила, что в настоящее время не планирует подавать заявку на создание спотового XRP ETF в США. Этот осторожный подход контрастирует с подходом других управляющих активами, которые уже подали заявки на создание XRP ETF. Аналитики предполагают, что BlackRock ожидает более высокой ликвидности и роста институционального спроса, прежде чем выйти на этот рынок.

Старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас выразил скептицизм относительно потенциального выхода BlackRock на рынок XRP ETF. Он предполагает, что компания, возможно, будет удовлетворена своим текущим предложением криптовалют и не будет рассматривать возможность запуска новых продуктов в ближайшем будущем. 

Однако другие аналитики полагают, что осторожный подход BlackRock может быть стратегическим шагом, направленным на то, чтобы гарантировать соответствие любых новых предложений ETF строгим стандартам компании и рыночному спросу.

Инфраструктура: извлечение выгоды из глобальных усилий по восстановлению

Инвестиции в инфраструктуру переживают возрождение благодаря государственным инициативам и участию частного сектора. Фонд BlackRock US Infrastructure ETF (IFRA) позволяет инвесторам получать выгоду от восстановления экономики, особенно в условиях послевыборной борьбы.

IFRA является частью более широкого пакета инфраструктурных ETF. оценивается более чем расходы на видеорекламу в мире достигнут , который включает в себя iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

В тематическом обзоре BlackRock за середину 2025 года подчеркивается важность инфраструктуры в текущем инвестиционном ландшафте. В отчете отмечается, что геополитическая фрагментация и глобальная поддержка решоринга создают возможности в инфраструктурных секторах.

Джейкобс утверждает, что привлекательным аспектом инвестиций в инфраструктуру является сочетание долгосрочного потенциала прироста капитала со стабильной доходностью. Джейкобс считает, что такие инвестиции могут обеспечить защиту от инфляции и одновременно диверсифицировать портфель.

Искусственный интеллект: новый рубеж тематического инвестирования

Искусственный интеллект стремительно развивается, его применение охватывает широкий спектр задач — от анализа данных до автоматизации и не только. Фонд BlackRock iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) предлагает компаниям, находящимся на переднем крае развития ИИ, в том числе компаниям, занимающимся производством полупроводников и разработкой моделей ИИ.

Фирма тематическое обновление за полугодие Подчеркивается растущее влияние ИИ на различные секторы. В докладе отмечается, что развитие ИИ приводит к значительным капитальным затратам в различных отраслях, особенно в энергетической инфраструктуре и на рынке труда.

Джейкобс отмечает, что ИИ меняет не только технологические компании, но и традиционные отрасли. Он отмечает, что компании практически во всех отраслях внедряют ИИ для повышения эффективности и внедрения инноваций, что, в свою очередь, создаёт новые инвестиционные возможности. 

Джейкобс отмечает, что ИИ меняет не только технологические компании, но и традиционные отрасли. Он отмечает, что компании из различных секторов используют ИИ для повышения эффективности и инноваций, что в результате открывает новые инвестиционные возможности. Инвестиционные специалисты разделяют мнение Джейкобса о том, что ИИ — это преобразующее изменение в сфере инвестирования. 

Тематическое инвестирование, в частности, ориентированное на долгосрочные тенденции и инновации, набирает популярность, поскольку инвесторы стремятся извлечь выгоду из секторов, которые ожидают значительного роста. Тематические ETF BlackRock ARDI и BAI имеют все шансы извлечь выгоду из этих кардинальных изменений, поскольку они предлагают целевое инвестирование в искусственный интеллект и некоторые маятниковые технологии.

Объединение тем для оптимального построения портфеля

BlackRock реализует тематическое инвестирование, объединяя три сектора — криптовалюту, инфраструктуру и искусственный интеллект — во взаимосвязанные инвестиционные стратегии. Объединяя доступ к физической и цифровой инфраструктуре активов, а также к технологическим инновациям, инвесторы могут сформировать инвестиционный портфель, ориентированный на различные факторы роста. 

Джейкобс отмечает, что ключ к пониманию этих тем — понимание того, как они взаимодействуют друг с другом. Например, развитие искусственного интеллекта стимулирует спрос на новые физические инфраструктуры, такие как центры обработки данных и сети связи, одновременно влияя и на технологию блокчейна. 

То же самое можно сказать и о росте цифровых активов, применительно к инвестициям в инфраструктуры, связанные с блокчейн-сетями. Этот достаточно систематический подход к инвестированию позволяет инвесторам использовать диверсификацию по секторам, в которых некоторые или все субъекты сложно взаимосвязаны и подкреплены, что может обеспечить долгосрочную доходность с поправкой на риск.

Тематические ETF BlackRock

Тематические биржевые фонды BlackRock, ориентированные на криптовалюту, инфраструктуру и искусственный интеллект, демонстрируют взвешенный ответ на рыночную трансформацию. Помимо особого внимания к темам, формируемым этими секторами, BlackRock позволяет инвесторам адаптировать свои портфели к новым возможностям. По мере развития инвестиционной экосистемы эти ETF могут быть полезны для навигации на современных рынках.