Bitcoin, Ethereum стабилизировались, но признаки указывают на предстоящую волатильность: анализ

Сможет ли криптовалюта преодолеть «проклятие красного сентября»? Сегодня на рынке наблюдается сдержанный оптимизм.

Весь крипторынок сегодня вырос на 1,2%, вновь достигнув отметки в $3,9 триллиона. В то же время традиционные рынки пошатнулись: индекс S&P 500 упал до 6 370 пунктов, потеряв 1,39% по сравнению с предыдущей сессией. Другими словами, криптовалюта вновь демонстрирует устойчивость на фоне неопределенности с тарифами и сезонных встречных ветров.

Bitcoin, Solana и XRP возглавляют рост, прибавив примерно по 2%, что задает осторожно бычий настрой, пока трейдеры ориентируются в исторически самом волатильном месяце для криптовалют.

Расхождение с традиционными рынками особенно заметно, учитывая, что доходность казначейских облигаций и волатильность выросли, а технологические акции просели в начале короткой недели после того, как федеральный апелляционный суд признал почти все тарифы президента Дональда Трампа незаконными.

Тем не менее, кажется, что криптовалюта сейчас движется по своему собственному сценарию, возможно, отделяясь от любого макроэкономического FUD.

Цена Bitcoin (BTC): скромное ралли

Сегодня Bitcoin показал достойный рост на 1,36%, достигнув текущей цены $110 735, поднявшись с открытия на $109 255. Флагманская криптовалюта кратковременно достигла $111 775 в течение сессии — внутридневной скачок на 2,3%, что говорит о том, что быки тестируют уровни сопротивления, хотя давление продавцов появилось возле максимумов.

Тем не менее, быки могут вздохнуть с облегчением и рассчитывать на уровень $110 000 как на поле битвы, чтобы временно отпугнуть медведей.

Данные по цене Bitcoin. Изображение: Tradingview

Техническая картина для Bitcoin показывает рынок в фазе перехода. Индекс относительной силы (RSI) для Bitcoin составляет 44, что указывает на нейтральный или слегка медвежий импульс. RSI измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100, где значения ниже 30 говорят о перепроданности, а выше 70 — о перекупленности.

При значении 44 Bitcoin находится в зоне перепроданности (трейдеры склонны толкать цену ниже), но у монеты есть пространство для движения в любую сторону без запуска алгоритмических продаж у трейдеров, ориентирующихся на RSI.

Более тревожным для трейдеров может быть Индекс среднего направления (ADX), который сейчас составляет 20 для BTC. ADX измеряет силу тренда вне зависимости от направления. Значения ниже 25 указывают на слабый или отсутствующий тренд, что говорит о том, что Bitcoin скорее дрейфует, чем движется решительно. Это и представляет интерес для трейдеров.

Периоды низкого ADX часто предшествуют взрывным движениям, когда рынок сжимается, как пружина. При всего 20 пунктах этот индикатор сам по себе показывает, что бычий тренд с трудом удерживает темп. Низкий RSI — еще одно подтверждение того, что медведи в краткосрочной перспективе наступают.

Индикатор Squeeze Momentum показывает статус «выключено», подтверждая, что мы не находимся в фазе сжатия, а медведи пытаются изменить баланс. Трейдеры, склонные верить в предстоящий разворот тренда, могут сейчас искать короткие позиции, ожидая полноценную криптозиму в 2026 году. Позиционные трейдеры с менталитетом HODL, напротив, могут воспринимать эти сигналы как повод начать искать просадки для накопления активов.

С более позитивной стороны, экспоненциальные скользящие средние (EMA) Bitcoin могут дать быкам некоторую надежду. EMA предоставляют трейдерам представление о возможных уровнях поддержки и сопротивления, оценивая среднюю цену актива за короткий, средний или долгий срок.

В данный момент 50-дневная EMA Bitcoin остается выше 200-дневной EMA — бычья конфигурация, которую трейдеры называют «золотым крестом». Такая расстановка указывает на то, что среднесрочные покупатели более агрессивны, чем долгосрочные держатели, что обычно свидетельствует о продолжительном давлении вверх. Когда краткосрочные средние остаются выше долгосрочных, это говорит о сохранении общего тренда, несмотря на временную слабость.

Однако разрыв между этими средними начинает сокращаться. И это тоже признак ослабления текущего тренда.

На Myriad Markets — платформе прогнозов, разработанной материнской компанией Decrypt, Dastan — прогнозисты сейчас считают гораздо более вероятным, что Bitcoin упадет до $105 000, чем поднимется обратно к $125 000. Трейдеры Myriad оценивают вероятность падения до $105 000 в 66% — по сравнению с 44% две недели назад.

Ключевые уровни остаются практически такими же, как и вчера:

• Ближайшая поддержка: $105 000 (психологический уровень)
• Ближайшее сопротивление: $113 000 (EMA50)
• Сильное сопротивление: $115 000 (следующий крупный психологический барьер)

Цена Ethereum (ETH): впереди волатильность?

Ethereum нарисовал слегка красную свечу с незначительным снижением на 0,25% до $4 303,99, протестировав вчерашний уровень поддержки. Однако сегодняшний максимум $4 416,45 представляет собой внутридневное движение на 2,4%, что говорит о скрытой волатильности несмотря на нейтральное закрытие. Такое поведение цены — широкие внутридневные диапазоны при минимальном итоговом движении — часто предшествует направленным прорывам.

Данные по цене Ethereum. Изображение: Tradingview

RSI на уровне 50 находится в идеальном нейтральном положении, как маятник в покое. Это центральное значение означает, что ни быки, ни медведи не контролируют ситуацию, создавая сценарий перетягивания каната. Для трейдеров нейтральный RSI после недавней волатильности часто сигнализирует о фазах накопления, когда «умные деньги» тихо занимают позиции перед следующим крупным движением.

ADX на уровне 26 все еще указывает на бычий настрой, если смотреть только на сегодняшний график. В отличие от слабого тренда Bitcoin, Ethereum все еще выше критического порога 25, подтверждающего наличие тренда. Однако за последние несколько дней ADX значительно снизился, особенно внутри свечей, формирующих текущий треугольник. Если трейдеры сохранят такое поведение до конца недели, существует небольшой риск, что ETH пробьет вниз, а не совершит ожидаемый бычий отскок.

50-дневная EMA, сохраняющая позицию выше 200-дневной EMA, обеспечивает бычью основу для текущей структуры. Такое позитивное выравнивание означает, что несмотря на сегодняшнее незначительное снижение, структурный восходящий тренд остается в силе. Трейдеры часто используют такие конфигурации скользящих средних как динамические уровни поддержки и сопротивления, а отскоки от 50-дневной EMA в восходящем тренде считаются возможностями для покупки.

В отличие от текущих ставок на Bitcoin, прогнозисты на Myriad Markets по-прежнему настроены бычьи по отношению к Ethereum: пользователи оценивают вероятность достижения ETH отметки $5 000 до падения к $3 500 в 60%. Но стоит отметить, что эта вероятность снизилась на 13% за последнюю неделю.

Ключевые уровни:

• Сильная поддержка: $4 000 (важный психологический уровень)
• Ближайшее сопротивление: $4 416 (максимум сегодняшнего дня)
• Сильное сопротивление: $4 500 (круглый уровень сопротивления)

Историческая слабость сентября как для акций, так и для криптовалют добавляет элемент непредсказуемости. Однако, учитывая продолжающееся институциональное принятие через ETF и то, что такие крупные банки, как JPMorgan, становятся бычьими, есть надежда, что сезонные просадки могут оказаться возможностями для покупки, а не разворотом тренда.