Навігація у криптовалютній корекції: стратегічні точки входу в BTC, ETH та альткоїни нижче ключових рівнів підтримки

Криптовалютний ринок у серпні 2025 року перебуває на вирішальному переломному етапі. Домінування Bitcoin вперше з 2021 року впало нижче 60%, що сигналізує про структурний зсув у бік Ethereum та альткоїнів [1]. Це перерозподілення капіталу зумовлене інституційним прийняттям Ethereum — $3 мільярди притоку в американські спотові ETF — та його роллю як мосту до DeFi та інновацій Layer-2 [1]. Однак ринок залишається у фазі консолідації, і критичні рівні підтримки та опору визначають наступний етап бичачого тренду. Для інвесторів виклик полягає у визначенні активів, готових до відновлення, уникаючи тих, які ризикують глибшими корекціями.

Bitcoin: Перевірка $105K та 200-денної EMA

Нещодавнє зниження Bitcoin нижче $110K знову розпалило дебати щодо його короткострокової траєкторії. 200-денна EMA на рівні $103,995 стала критичним психологічним порогом, і якщо цей рівень не втримається, це може спровокувати тестування $100K [3]. Технічні індикатори свідчать про ведмежий настрій: RSI Bitcoin на 4-годинному графіку становить 35, що відображає стійкий низхідний імпульс [1]. Однак інституційний притік у ETF та накопичення китами натякають на потенційне відновлення. Трейдерам слід стежити за 200-денною EMA як динамічною лінією підтримки та розглядати невеликі довгі позиції, якщо Bitcoin закриється вище $105K зі зростаючим обсягом. Історично, динаміка Bitcoin після торкання рівнів підтримки демонструвала змішані сигнали: середня 30-денна дохідність після подій підтримки становила ~2,6% (проти ~3,7% для бенчмарку), а частка виграшних угод коливалася від ~50% до ~56,5% за 30 днів, хоча статистична значущість залишається низькою [1].

Ethereum: Структурне перезавантаження на $4,100–$4,300

Динаміка ціни Ethereum є більш нюансованою. Після тестування $4,200–$4,300 — рівня, що збігається з попереднім опором 2022 та 2024 років — токен стоїть на критичній точці прийняття рішення [5]. Прорив вище $4,700–$4,900 може дозволити Ethereum знову протестувати історичні максимуми, що підтримується бичачою дивергенцією RSI та сприятливими коефіцієнтами MVRV [1]. Навпаки, невдача утримати $4,300 може призвести до глибшої корекції до $3,491.32, рівня 38,2% корекції Fibonacci [2]. Проте інституційний попит може поглинути чергу на вихід валідаторів у $5 мільярдів, пом’якшуючи тиск продажу [6]. Для керованого ризику входу інвестори можуть розглянути середню вартість покупки Ethereum нижче $4,300 із порогом стоп-лоссу 5–10%. Історичні дані щодо взаємодії Ethereum із рівнями підтримки показують середню 30-денну дохідність ~2,5% після події (проти ~2,6% для бенчмарку), а частка виграшних угод досягає піку ~53% у середині періоду, але знижується до ~46% до 30-го дня, що свідчить про зникнення переваги [1].

Альткоїни: Прориви та провали на фрагментованому ринку

Альткоїни різко розходяться у динаміці. Cardano (ADA) та Hedera (HBAR) демонструють потенціал прориву, причому активність стейкінгу ADA та бичачі графічні патерни вказують на потенціал зростання на 120–140% [1]. HBAR, який перетворив рівень 0.786 Fibonacci з опору на підтримку, консолідується біля $0.26, з ключовим опором на $0.29 [4]. Тим часом Solana (SOL) наближається до вершини свого короткострокового висхідного каналу вище $200, пропонуючи високоризикову, але потенційно високо прибуткову угоду [4]. Однак менші альткоїни стикаються з глибшими ризиками. Токени без сильних фундаментальних показників чи ліквідності можуть обвалитися, якщо домінування Ethereum ослабне, як це було під час ліквідацій Ethereum на $297 мільйонів під час серпневого розпродажу [6].

Керування ризиком: баланс між бичачими та ведмежими стратегіями

Для биків ключове — розподіляти капітал консервативно. 5–10% портфеля в недооцінені альткоїни зі стійкими фундаментальними показниками — такі як ADA чи HBAR — можуть забезпечити багаторічний прибуток при обмеженні впливу волатильних токенів [5]. Розмір позиції має визначатися за формулою: Розмір позиції = (Розмір рахунку × % ризику) ÷ Відстань до стопу, щоб жодна угода не ризикувала понад 1–2% капіталу [1]. Для ведмедів шорт Bitcoin чи Ethereum нижче ключових рівнів підтримки (наприклад, $103,995 для BTC, $4,100 для ETH) може дозволити отримати вигоду з корекції, але кредитне плече слід обмежити до 3x–5x, щоб уникнути ризику ліквідації [6].

Висновок: Ринок на роздоріжжі

Корекція серпня 2025 року — це не ведмежий ринок, а структурне перерозподілення. Лідерство Ethereum та імпульс альткоїнів вказують на тривалу “Ethereum season”, але волатильність залишається високою. Інвесторам слід балансувати технічні сигнали — дивергенцію RSI, рівні Fibonacci та профілі обсягів — із системами керування ризиками. Для тих, хто готовий долати турбулентність, поточне зниження пропонує стратегічні точки входу в Ethereum та окремі альткоїни, за умови правильного розміру позицій та хеджування.

Джерело:
[1] Altcoin Breakouts: Technical Signals and Correlation Shifts
[2] Crypto ABC Correction: 5-Wave Rally May Be Over for Ethereum
[3] Bitcoin (BTC) Price Prediction: Bitcoin Dips Below $110K
[4] Identifying Undervalued Innovators in a Bitcoin-Dominated Market
[5] Altcoin Market at Critical Cycle Bottom: Strategic Entry Points
[6] $840M Liquidated In Crypto Selloff