Які Meme-коїни мають найсильнішу «базу підтримки»?
Джерело: The DeFi Report
Автор: Michael Nadeau
Переклад та упорядкування: BitpushNews
У політичній сфері сила кандидата часто залежить від лояльності його "основної підтримки/бази" (Base). У спортивній індустрії найбільш цінними є клуби з найвідданішими, поколіннями сформованими фанатськими базами. У релігії "ядро віруючих" залучає нових послідовників для поширення вчення.
Ті ж самі закони застосовуються і до компаній споживчих товарів та медіабрендів.
Tesla має "відданих фанатів".
Apple має "яблучних фанатів".
Barstool Sports має "залізних глядачів".
Fox News має "базу", і CNN не є винятком.
Віддана "основа" ніколи не йде. Ці люди глибоко пов'язують свою ідентичність із політиками, спортивними командами, релігійними переконаннями чи ідеологією продукту.
Їхня лояльність означає:
-
Спонтанна безкоштовна реклама (найефективніша форма поширення)
-
Продуктове місіонерство
-
Відчуття приналежності до спільноти
-
Капітальний доступ
-
Колективна система переконань
З цієї точки зору ми застосовуємо ту ж саму структуру до спільнот meme-коїнів.
Які meme-коїни мають найсильнішу "базу", і що це може сказати нам про цінність спільноти?
Ми прагнемо використати ончейн-дані, щоб відповісти на це питання.
Групи власників токенів
Середній та медіанний обсяг токенів у кожному гаманці
З даних видно, що SPX6900 є аномалією за медіаною та середнім обсягом токенів у гаманцях. Його медіанний баланс на Ethereum у чотири рази більший, ніж у будь-якого іншого "блакитного фішкового" meme-коїна.
Можливо, ви замислюєтесь, чому медіанний баланс WIF, BONK і Based Brett такий низький. Відповідь — airdrop/гаманці з "пилом".
Власники з балансом > 1 тисячі доларів
За відсотком власників із балансом понад 1 тисячу доларів SPX6900 також виділяється — майже вдвічі більше, ніж у MOG, який посідає друге місце.
Власники з балансом > 10 тисяч доларів
Сьогодні серед усіх гаманців, які тримають SPX6900 на Ethereum та Solana, 4,52% мають баланс понад 10 тисяч доларів — майже вдвічі більше, ніж у токена, що посідає друге місце.
Власники з балансом > 100 тисяч доларів
Серед усіх гаманців, які тримають SPX6900 на Ethereum та Solana, менше 1% мають баланс понад 100 тисяч доларів.
Для порівняння, Bitcoin (BTC) має 167 тисяч гаманців із балансом понад 1 мільйон доларів (0,8%). Ethereum (ETH) має 18 276 гаманців із балансом понад 1 мільйон доларів (0,015%). Є 141 тисяча гаманців із балансом понад 100 тисяч доларів (0,1%).
Відсоток власників із балансом < 100 доларів
SPX6900 лідирує за кількістю власників із високою впевненістю та великими обсягами токенів. Тому не дивно, що відсоток гаманців із балансом менше 100 доларів у нього найнижчий.
Рівень утримання токенів
Ми вважаємо, що наші дані про утримання дають найсильніший сигнал щодо "бази" meme-коїнів.
Рівень утримання китів > 50%
SPX6900 знову попереду.
Pengu (Pudy Penguins), BONK та GIGA йдуть слідом, входячи до топ-4.
Медіанний та середній баланс власників BONK і GIGA дуже низький, але вони все одно на вершині цього рейтингу. Ми більше цінуємо дані про рівень утримання китів.
Рівень утримання китів > 75%
На Ethereum 30% гаманців SPX6900, які колись мали баланс понад 100 тисяч доларів, досі зберігають понад 75% свого пікового балансу.
Це цікаво.
Дехто вважає, що інвестування в meme-коїни — це "спалювання грошей".
Але тут ми бачимо, що майже третина власників SPX вклали значні кошти й залишаються, навіть після 10-20-кратного зростання та 80% відкату.
Це глибока віра.
Рівень утримання дрібних інвесторів > 50%
Ми бачимо такий самий рівень віри у всіх групах власників SPX6900.
Рівень утримання дрібних інвесторів > 75%
Знову ж таки, серед тих, хто колись мав понад 10 тисяч доларів у SPX6900, близько третини досі тримають понад 75% свого пікового балансу.
Віра. Марення? Називайте як хочете. Дані не брешуть, вони передають сигнал.
Грошові потоки на DEX
Чистий грошовий потік за 30 днів: гаманці > 1 тисячі доларів
Окрім аналізу балансу та рівня утримання груп гаманців, ми також розглядаємо чистий приплив/відтік на децентралізованих біржах (DEX) у ключові моменти, щоб зрозуміти купівельну та продажну активність різних спільнот.
-
Чистий приплив = активність продажу.
-
Чистий відтік = активність купівлі.
Це перша категорія, де SPX6900 не лідирує.
*Зверніть увагу, що більш зрілі meme-коїни (Pepe, Shiba, Bonk) торгуються не лише за нашими даними, а й на більшості централізованих бірж.
Пам'ятайте, приплив = надсилання токенів на DEX (продаж).
Чистий грошовий потік за 30 днів: гаманці > 100 тисяч доларів
Зміна ціни за 30 днів
Не дивно, що токени з найбільшим припливом на DEX зазвичай мають найгіршу цінову динаміку за останні 30 днів.
Справедлива вартість
MVRV (співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої вартості)
MVRV вимірює "реалізовану ціну", яка є проксі для собівартості всіх циркулюючих токенів порівняно з їхньою ринковою ціною.
MVRV SPX6900 становить 1,63, що означає, що власники SPX6900 у середньому мають 63% нереалізованого прибутку (власники Pengu у середньому зросли на 102%).
Власники решти токенів наразі перебувають у нереалізованих збитках (MVRV нижче 1).
Не дивно, що ринкові настрої погані.
Імпульс і цінова динаміка
RSI (індекс відносної сили)
Коли RSI наближається до 30 або падає нижче 30, це означає, що токен "перепроданий".
Історично невеликі алокації в такі моменти для деяких проєктів приносили надприбутки за 3-6 місяців.
Головне — бути впевненим, що структура бичачого ринку зберігається.
Відсоток ціни від історичного максимуму
Висновок
Цінова динаміка пов'язує все це разом. Meme-коїни з найсильнішими групами власників і найвищим рівнем утримання показують найкращі результати на ринку.
На нашу думку, "база" є причиною цього.
Або вона у вас є, або її немає.
Ми вважаємо, що токени з найсильнішою "базою" такі:
-
SPX6900
-
PENGU
-
BONK
-
PEPE
-
MOG
-
GIGA
SPX6900 для нас особливо цікавий.
Чому?
Його дані виглядають дуже вражаюче, але що стоїть за цим? Чому SPX6900 вдалося досягти "MEME-віри", якої не змогли інші спільноти?
Ми вважаємо, що ключові причини такі:
-
Одна "ключова особа" бере участь власними коштами й користується високою довірою спільноти (наприклад, Murad);
-
Спрямованість на "масову проблему". Гасло SPX6900 — "перевернути фондовий ринок". Це може здатися дивним, але воно точно відображає проблеми молодого покоління у світі — їм важко пробитися, вони відчувають себе покинутими епохою. Такий емоційний відгук згуртовує спільноту;
-
Унікальна культура спільноти. "Перевернути фондовий ринок", "не торгуй — вір у щось", "вічність", "немає графіків, але я тебе люблю", "інвестуй щодня". Можливо, ці гасла не зрозумілі стороннім, але для спільноти це ідентичність і відчуття приналежності;
-
Нереалістична віра + абсурдна цільова ціна. Якщо згадати ранній Bitcoin, SPX6900 трохи схожий: невелика група людей із дивною вірою, великою ідеєю та дуже згуртованою спільнотою;
-
Витримали кілька великих падінь. SPX6900 дуже волатильний, зростав у 10 разів, падав на 80%. Така волатильність відсіює спекулянтів, а справжня "залізна спільнота" ніколи не йде;
-
Група людей, які добровільно працюють на проєкт безкоштовно. Вони називають це — "живлення любов'ю".
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Ринковий аналіз і перспективи за різких коливань Ethereum
AiCoin Щоденний звіт (05 вересня)
Напередодні ринку в 5 трильйонів: де інвестиційні можливості в embodied intelligence × Web3?
Інкарнований інтелект x Web3, структурні рішення стимулюють інвестиційні можливості.

40 мільйонів фінансування, Vitalik взяв участь у інвестиціях, Etherealize прагне стати "представником" Ethereum
Мета перетворення традиційних фінансів за допомогою Ethereum необов'язково має бути досягнута через DeFi.

У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








