Bitget yangilar qo'llanmasi: Fyuchers savdosida likvidatsiyadan qanday qochish kerak

Fyuchers savdosi yuqori kredit yelkasi va yuqori xavfni o'z ichiga oladi. Eng katta xavflardan biri bu likvidatsiya bo'lib, bu yerda sizning pozitsiyangiz kuch bilan yopiladi va sizning marjangiz yo'q qilinadi. Ushbu qo'llanmada to'rtta asosiy yo'nalishga e'tibor qaratib, likvidatsiyadan qanday qochish kerak: kapitalni boshqarish, savdo strategiyasi, real vaqtda monitoring va treyderning fikrlashi. U hamma uchun mo'ljallangan - birinchi marta kelganlardan tajribali mutaxassislargacha.

1. Fyuchers savdolarida likvidatsiyaning tabiati

Fyuchers savdosida likvidatsiya nima?

Fyuchers savdosi uchun marja balansingiz yo'qotishlaringizni qoplash uchun yetarli bo'lmaganda tugatiladi. Keyingi yo'qotishlarning oldini olish uchun birja sizning pozitsiyangizni avtomatik ravishda yopadi - ko'pincha hisobingizni nol qoldiq bilan qoldiradi. Bu, odatda, yuqori bozor o'zgaruvchanligi paytida sodir bo'ladi, ayniqsa siz haddan tashqari yuklangan bo'lsangiz yoki xavfni samarali boshqarmasangiz.

Misol senariysi:

Foydalanuvchi A:
Boshlang'ich kapital: $10,000
Kredit yelkasi: 10x
Pozitsiya: Long BTC
Kirish narxi: $50,000

Likvidatsiya jarayoni:

1. BTC $45,000 ga tushadi (10% harakat; aniq likvidatsiya narxi birjaning ta'minot marja stavkasiga qarab farq qilishi mumkin).

2. 10x kredit yelkasida 10% pasayish boshlang'ich kapitalning 100% ni yo'q qiladi (100,000 × 10% = 10,000).

3. Birja pozitsiyani likvidatsiya qiladi. A foydalanuvchisi butun $10,000 ni yo'qotadi.

4. Agar narx pasayishda davom etsa, garov taqchilligi yuzaga kelishi mumkin.

Nima uchun likvidatsiya sodir bo'ladi

Likvidatsiya sizning marjangizni yo'q qiladigan kutilmagan narxlarning o'zgarishi bilan boshlanadi. Kredit yelkasi ham daromadlarni, ham yo'qotishlarni kuchaytiradi, shuning uchun hatto kichik salbiy harakatlar ham tezda katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Umumiy sabablarga quyidagilar kiradi:

Sabab	Namuna	Asosiy masala
Haddan tashqari kredit yelkasi	BTC bo'yicha 10x long (10% marja); 10% narx tushishi = darhol likvidatsiya	Yuqori kredit yelkasi o'zgaruvchanlik uchun joy qoldirmaydi va hatto kichik harakatlar ham likvidatsiyaga olib kelishi mumkin.
Stop-loss yo'q	Treyder stop-lossni belgilamadi, chunki BTC narxi pasayishda davom etdi, bu esa to'liq marjani yo'qotishga va yakuniy likvidatsiyaga olib keldi.	Stop-losssiz, pasayish trendini ushlab turish jiddiy, nazorat qilib bo'lmaydigan yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.
Amalga oshirilmagan daromadlar bilan pozitsiyalarni oshirish	BTC ko'tarilishi bilan long pozitsiyalarga qo'shilish likvidatsiya narxini oshiradi, bu esa kichik og'ishlarni xavfli qiladi.	Foydali pozitsiyaga qo'shilish likvidatsiya narxini oshiradi va bozorning o'zgarishiga qarshi og'ishni kamaytiradi.

2. Likvidatsiyaning oldini olish uchun to'rtta asosiy strategiya

1-strategiya: Kapitalni oqilona boshqaring

Kapitalni samarali boshqarish sizning birinchi himoya chizig'ingizdir. Asosiy tamoyillarga quyidagilar kiradi:

1. O'zingizning pozitsiyangiz o'lchamini boshqaring

￮ Har bir savdo uchun xavfni hisobingizning 1%-2% gacha cheklang. Masalan, 10,000 dollarlik hisob bilan, har bir savdo uchun yo'qotishlarni 100-200 dollargacha cheklang.

2. Ehtiyotkorlik bilan kredit yelkasini tanlang

￮ Yangi boshlanuvchilar: 5x–10x kredit yelkasini tanlang.

￮ Yuqori xavfli savdo: 20x kredit yelkasida, 5% narx o'zgarishi sizning pozitsiyangizni yo'q qilishi mumkin. Tajribali treyderlar tavakkalchilik ishtahasiga qarab kredit yelkasini sozlashi mumkin bo'lsada, odatda 20× dan oshmasligi yaxshidir.

3. Marjingizni samarali boshqaring

￮ Ta'minot marja koeffitsientini 80% dan past saqlang.

￮ Hisobingizdagi qoldiqning 20 foizini favqulodda yordam sifatida ajrating.

￮ Tungi savdolar uchun marjani qo'shimcha 10%-15% ga oshiring.

2-strategiya: Mustahkam savdo tizimini yarating

1. Stop-losslarni o'rnatish: Yo'qotishlarni cheklashning uchta amaliy usuli

• Belgilangan stop-loss (yangi boshlanuvchilar uchun yaxshi):

￮ Agar BTC odatda kuniga 1000 ball harakatlansa, normal volatillik tufayli to'xtab qolmaslik uchun stop-lossni 500-800 ballga belgilang.

￮ Maslahat: Likvidatsiya va garov tanqisligini oldini olish uchun har doim stop-loss va taxminiy likvidatsiya narxi o'rtasida xavfsiz masofani qoldiring.

• Texnik stop-loss (grafik darajalari asosida):

￮ Stop-lossni shamchalar jadvallarida aniqlangan asosiy qo'llab-quvvatlash darajalaridan 1%-2% pastga qo'ying.

• Kapitalga asoslangan stop-loss (bir savdo uchun yo'qotish asosida):

￮ Har bir savdo uchun maksimal yo'qotishingizni hisobingizning 1% gacha cheklang. Misol: 10,000 dollarlik hisobda sizning har bir savdo uchun maksimal yo'qotishingiz 100 dollarni tashkil qiladi. Pozitsiya o'lchamiga qarab stop-lossni hisoblash uchun foydalaning.

2. Foyda olish strategiyasi: Daromadlarni qulflang va pasayishlarni kamaytiring

• Imkoniyatli xavf-mukofot nisbatini o'rnating (1:2 ni maqsad qilib qo'ying): Agar stop-loss 500 ball bo'lsa, foyda olish maqsadingiz kamida 1000 ball bo'lishi kerak.

• Qarshilik darajasida foyda oling: Narx avvalgi eng yuqori darajaga yoki asosiy qarshilik zonalariga yetganda, qisman foyda olishni o'ylab ko'ring.

• Pozitsiyani partiyalar bo'yicha kengaytiring (daromadni oling va keyingi o'sish uchun joy qoldiring): birinchi navbatda pozitsiyaning 50% ni yoping, so'ngra qolganlari uchun treyling stopni o'rnating - masalan, agar narx 2% ga tushsa, avtomatik ravishda yopilsin.

3. O'z pozitsiyalaringizni diversifikatsiya qiling

• Bir nechta aktivlar savdosi (3-5 ta bog'liq bo'lmagan tangalar):

￮ O'z pozitsiyalaringizni BTC va ETH kabi yirik aktivlar bo'ylab tarqating va portfelingizga bitta narx qulashi ta'sirini kamaytirish uchun DeFi yoki memecoin kabi sektorlarni qo'shing.

• Ko'p vaqtli strategiyadan foydalaning (qisqa va o'rta muddatli savdolarni birlashtirib)

￮ Qisqa muddatli savdolarni bir kunlik harakatlarni va kengroq trendlarga erishish uchun o'rta muddatli savdolarni qo'lga kiritish uchun foydalaning - o'tkazib yuborilgan imkoniyatlar va haddan tashqari savdodan qoching.

• Turli strategiyalarni birlashtiring (trendga rioya qilish + teskari):

￮ Bozor trendlarini kuzatish uchun bir oz kapital ajrating va haddan tashqari sotilgan sharoitlarda pasayishlarni sotib olish uchun qo'lda saqlang. Bu turli xil bozor muhitida xavfni muvozanatlashda yordam beradi.

3-strategiya: Real vaqtda bozorni kuzatib boring

1. Narxlar haqida ogohlantirish tizimini yarating

￮ Narxlar haqida ogohlantirishlarni o'rnating

▪ TradingView kabi ilova ichidagi vositalar yoki platformalardan, masalan, stop-loss ($29,800), marja chegarasi (150%) yoki texnik yordam zonalari kabi asosiy darajalarda ogohlantirishlarni o'rnatish uchun foydalaning.

▪ Misol: Agar BTC stop-loss $29,500 ga o'rnatilgan bo'lsa, savdoni qo'lda yopish uchun vaqt berish uchun $29,700 da narx ogohlantirishini yarating.

2. Bozor harakatlarini kuzatib boring

￮ Makro hodisalar: Markaziy bank siyosatidagi o'zgarishlarni, geosiyosiy xavflarni va asosiy ma'lumotlar nashrlarini (masalan, NFP, CPI) kuzatib boring, chunki ular bozorning keskin o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

▪ Misol: 2023-yilda SEC bilan bog'liq tartibga solish yangiliklari tufayli bir nechta kripto qulashi sodir bo'ldi. Ta'sirni erta kamaytirish likvidatsiyani oldini olishi mumkin edi.

￮ O'zgaruvchanlik o'zgarishi: Agar BTC-ning kunlik diapazoni 10% dan oshsa, pozitsiyangiz hajmini kamaytirish yoki savdoni butunlay to'xtatib turish haqida o'ylab ko'ring.

￮ Platforma yangilanishlari: Kutilmagan xavflarni oldini olish uchun birja e'lonlariga e'tibor bering, masalan, marjani sozlash, shartnomaning amal qilish muddati yoki tizimga texnik xizmat ko'rsatish.

3. Xavflarni boshqarish vositalaridan foydalaning

￮ Likvidatsiya kalkulyatori: Likvidatsiya narxini hisoblash uchun kredit yelkasi, pozitsiya hajmi va kirish narxini kiriting. Sizning stop-loss likvidatsiya narxidan ancha yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling.

￮ Avtomatik to'lovni kamaytirish: Bitget marja koeffitsienti pasayganda pozitsiyangiz hajmini kamaytiradi, bu esa likvidatsiya xavfini kamaytirishga yordam beradi.

￮ API-ga asoslangan monitoring: Ilg'or foydalanuvchilar ekstremal bozor sharoitlarini boshqarish uchun avtomatik yopish strategiyalarini amalga oshirish uchun API vositalaridan foydalanishlari mumkin.

4-strategiya: Savdo fikringizni mustahkamlang

Hissiy savdo - bu likvidatsiyaning eng keng tarqalgan sabablaridan biri. Intizomli bo'lish juda muhim.

1. Rejangizga qat'iy rioya qiling

￮ Har bir savdo (kirish, stop-loss, take-profit) uchun aniq qoidalarni belgilang va ularni qog'ozga yoki raqamli tarzda yozing. O'z rejangizni impuls bilan o'zgartirishdan saqlaning.

￮ Misol rejasi: 30,000 dollarga long BTCUSDT, 29,500 dollarda stop-loss, take-profit 31,000 dollar, maksimal xavf 1% ($100).

￮ Rejangizga amal qilganingizni tekshirish uchun har bir savdoni keyinroq ko'rib chiqing.

2. Yo'qotishlarni qabul qiling

￮ Kichik yo'qotishlarni o'yinning bir qismi sifatida qabul qiling. Kundalik yo'qotish chegarasini belgilang (masalan, 3%) va u ko'tarilgach, savdoni to'xtating.

￮ Yo'qotishlarni qoplash uchun "qasos savdosi" dan yoki pozitsiyalar hajmini oshirishdan saqlaning.

3. FOMO va qo'rquvni boshqaring

￮ FOMO (o'tkazib yuborishdan qo'rqish): Pumplarni ko'r-ko'rona ta'qib qilmang. Kirishdan oldin qaytarib olish yoki tasdiqlashni kuting.

￮ Qo'rquv: Halokat paytida vahimada sotmang. Stop-loss rejangizga rioya qiling va hissiy qarorlardan qoching.

4. Savdolarni simulyatsiya qilish

￮ Yangi boshlanuvchilar strategiyalarni sinab ko'rish va kredit yelkasi, stop-loss va bozor o'zgaruvchanligi bilan tanishish uchun demo hisobidan foydalanishlari kerak.

￮ Tafakkuringizni real sharoitlarga moslashtirish uchun kapitalning real darajalarini taqlid qiling (masalan, agar siz $10,000 bilan savdo qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, demongizda xuddi shunday foydalaning).

3. Maxsus likvidatsiya senariylari va qarshi choralar

Senariy	Xususiyatlari	Javob strategiyalari
To'satdan qulash	- Narx bir zumda stop-loss darajasidan o'tadi - Likvidlik vaqtincha quriydi - Ko'pincha yirik makroiqtisodiy hodisalar sabab bo'ladi	1. Limitli stop-losslar o'rniga bozor stop-losslardan foydalaning. 2. Yuqori o'zgaruvchanlik davrlarida savdo qilishdan saqlaning (masalan, asosiy ma'lumotlarni chiqarishdan 30 daqiqa oldin va keyin) 3. Kredit yelkasini 3 barobarga kamaytiring 4. Bufer stop-lossni o'rnating (masalan, maqsadli SL 29,500 da, haqiqiy SL 29,300 da)
Moliyalashtirish to'lovi eroziyasi	- Uzoqroq saqlash muddatlari xarajatlarni oshiradi - Marja asta-sekin tugaydi - Kuchli bir tomonlama trendlarda keng tarqalgan	1. Bir kunlik savdo strategiyasiga o'ting 2. Kamroq moliyalashtirish to'lovlari bilan fyuchersni tanlang 3. Xedjlangan pozitsiyalar (masalan, spot va fyuchers xedjlash)
Zanjir likvidatsiyasi	- Bir vaqtning o'zida bir-biriga bog'langan bir nechta aktivlarning qulashi - O'zaro aktivlar marjasi xavfni pozitsiyalar bo'yicha taqsimlaydi - Umumiy hisob tavakkalchiligi oshadi	1. Zanjirli reaksiyalar xavfini cheklash uchun kamroq korrelyatsiya qilingan aktivlar bilan savdo qiling. 2. Butun hisob uchun maksimal tushirish chegarasini belgilang (masalan, ≤ 10%). 3. Xavfni ajratish va ta'sirni alohida boshqarish uchun sub-hisoblardan foydalaning

4. Likvidatsiya bo'yicha tez-tez so'raladigan savollar

1-savol: Likvidatsiyadan keyin qolgan mablag'ni qaytarib olsam bo'ladimi?

Javob: Aksariyat hollarda, yo'q. Pozitsiya tugatilganda, qolgan marja Bitget sug'urta fondiga o'tkaziladi. Jamg'arma tugatilgan pozitsiyani egallaydi va uni hal qiladi. Chiqish foyda keltirsa, fond oshadi; agar bu zararga olib kelsa, fond uni o'zlashtiradi. Bitget sug'urta jamg'armasi foydalanuvchilarni likvidatsiya bilan bog'liq bozor xavfini qoplash uchun mo'ljallangan.

2-savol: Turli kredit yelkasi darajalarida likvidatsiya narxi qanday hisoblanadi?

Javob: Likvidatsiya narxiga bir necha omillar ta'sir qiladi:

• Kredit yelkasi: Yuqori kredit yelkasi sizning likvidatsiya narxining kirish narxiga yaqinroq ekanligini anglatadi.

• Marja nisbati: Platformaning minimal texnik talabi bilan belgilanadi.

• Pozitsiya yo'nalishi: Long pozitsiyalar uchun likvidatsiya narxi kirish narxidan past bo'ladi. Short pozitsiyalar uchun likvidatsiya narxi kirish narxidan yuqori

Maslahat: Likvidatsiya narxini oldindan hisoblash uchun Bitgetning o'rnatilgan kalkulyatoridan foydalaning.

3-savol: Nima uchun mening stop-loss sodir bo'lmagan bo'lsada, mening pozitsiyam tugatildi?

Javob: Birjada ko'rsatilgan "taxminiy likvidatsiya narxi" faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy likvidatsiya quyidagi sabablarga ko'ra erta sodir bo'lishi mumkin:

1. Past likvidlik: Yuqori o'zgaruvchanlik davrida nozik buyurtma kitoblari sirpanishga olib kelishi mumkin, bu esa muddatidan oldin likvidatsiyaga olib keladi.

2. To'lovlar va moliyalashtirish stavkalari: Moliyalashtirish to'lovi (masalan, doimiy fyucherslar uchun) va tranzaksiya xarajatlari sizning marjangizni asta-sekin kamaytiradi va samarali likvidatsiya xavfini oshiradi.

3. Bitget xavflarni boshqarish tizimi: Marja koeffitsienti kritik chegaraga yaqinlashganda, Bitget ta'sirni kamaytirish uchun qisman likvidatsiyani boshlashi mumkin. Bu yo'qotishlarni minimallashtirish va sizning pozitsiyangizning bir qismini saqlab qolish uchun mo'ljallangan, bu ko'rsatilgan likvidatsiya narxiga yetguncha sodir bo'lishi mumkin.

4-savol: Nega men likvidatsiya narxini shamchalar jadvalida topa olmayapman?

Javob: Sizning pozitsiyangiz birja tomonidan o'zlashtirildi. Oddiy holatlarda, agar likvidatsiyadan keyin boshqa treyder sizning pozitsiyangizni egallab olsa, bitim shamchalar jadvalida qayd etiladi. Biroq, garov taqchilligi paytida (hech kim bu pozitsiyani egallashga imkoni bo'lmasa), Bitget sug'urta fondi uni platforma tomonidan hisoblangan bankrotlik narxi bo'yicha o'zlashtiradi. Bu jarayon oddiy buyurtmalarni moslashtirish tizimidan tashqarida sodir bo'lganligi sababli, likvidatsiya narxi grafikda ko'rinmaydi.

5-savol: Likvidatsiyadan keyin fikrimni qanday o'zgartirishim kerak?

Javob: Quyidagi qadamlarni ko'rib chiqing:

1. Sovutish davrini oling: Hissiy qarorlar qabul qilmaslik uchun savdoni kamida to'liq kunga to'xtating.

2. Hodisani yaxshilab ko'rib chiqing: Likvidatsiya sababini qayd qiling (kredit yelkasi juda yuqori bo'lganmi? Stop-loss yo'qmi? Yomon hukm? ).

3. Demo rejimida mashq qiling: Simulyatsiya qilingan hisob yordamida yangi strategiyalarni sinab ko'ring.

4. Ehtiyotkorlik bilan qayta boshlang: Jonli savdoga qaytganingizda, kichik pozitsiyalar va past kredit yelkasidan boshlang va ishonchni tiklaganingizda asta-sekin oshiring.

6-savol: Qaysi marja nisbatida ko'proq marja qo'shishim kerak?

Javob: Bitgetda marja nisbati quyidagicha hisoblanadi: marja nisbati = ta'minot marjasi ÷ marja balansi. Marja koeffitsienti qanchalik yuqori bo'lsa, xavf shunchalik katta bo'ladi. Quyidagi ogohlantirish darajalaridan foydalangan holda marjangizni darajalarda boshqarishni tavsiya etamiz:

• 80%–90% (Sariq ogohlantirish): Siz platformadan elektron pochta orqali ogohlantirish olasiz. O'z pozitsiyalaringizni qisqartirishni yoki mablag' qo'shishni o'ylab ko'ring.

• 100% (Qizil ogohlantirish): Tizim xavfni boshqarish uchun qisman likvidatsiyani boshlaydi.

• 100% dan ortiq (Likvidatsiya darajasi): Avtomatik to'lovni kamaytirish ishga tushiriladi. Agar sizning pozitsiyangiz eng past darajaga tushirilsa, qolgan qism sug'urta fondi orqali bankrotlik narxida amalga oshiriladi.

Bitget foydalanuvchiga yo'qotishlarni minimallashtirish va o'z pozitsiyalarini saqlab qolishga yordam berish uchun xavflarni boshqarish chorasi sifatida bosqichma-bosqich bekor qilish usulidan foydalanadi.

1. Buyurtmani bekor qilish: Izolyatsiyalangan marja rejimida faqat ta'sirlangan pozitsiyaga bog'langan ochiq buyurtmalar bekor qilinadi. Kross marja rejimida barcha ochiq buyurtmalar, shu jumladan, alohida pozitsiyalardagi buyurtmalar bekor qilinadi.

2. Pozitsiyani o'zgartirish (netting): Savdo juftliklari bo'yicha qarama-qarshi pozitsiyalar ofset qilinadi (izolyatsiyalangan marjadan tashqari).

• Agar siz kross marjadan foydalansangiz va bir xil juftlikda qarama-qarshi pozitsiyalarni ushlab tursangiz, ular ta'sir qilishni kamaytirish uchun o'chiriladi.

3. Qisman likvidatsiya: Pozitsiyalar bir vaqtning o'zida bir darajaga qisqartiriladi (izolyatsiyalangan marja pozitsiyalaridan tashqari).

• Agar siz 2 yoki undan yuqori darajadagi bo'lsangiz, tizim to'liq likvidatsiyaga o'tishdan oldin sizning o'rningizni qisman likvidatsiyaga harakat qiladi.

4. To'liq likvidatsiya: Qolgan pozitsiyalar Sug'urta fondi mablag'lari hisobidan bankrotlik bahosi bo'yicha amalga oshiriladi (izolyatsiyalangan marja bundan mustasno).

• Ochiq buyurtmalarga ega bo'lmagan 1-darajali foydalanuvchilar uchun, agar ta'minot marja stavkasi (MMR) 100% ga yetsa, tizim Sug'urta fondi bilan savdoni hisoblab, bankrotlik bahosi bo'yicha qolgan pozitsiyalarni tugatadi.

• Bankrotlik narxi - bu foydalanuvchi hisobidagi qoldiq nolga tushadigan va odatda shamchalar jadvalida ko'rsatilmaydigan narx.

5. Xulosa va tavsiyalar

Likvidatsiyaning oldini olish to'liq xavflarni boshqarish tizimini talab qiladi. Kam kredit yelkasidan foydalanish va savdo uchun yo'qotishlarni cheklash orqali kapitalni boshqarishdan boshlang. Belgilangan kirish va chiqish qoidalariga ega bo'lgan aniq savdo strategiyasini yarating va qat'iy stop-loss intizomini qo'llang. Haqiqiy vaqtda monitoring va narx ogohlantirishlari bilan hushyor bo'ling. Eng muhimi, xotirjam, oqilona fikrni saqlash.

Yangi boshlanuvchilar uchun: Demo savdosidan boshlang va minimal kredit yelkasidan foydalaning.
O'rta darajadagi treyderlar uchun: Savdo jurnalini saqlang va xedjlash strategiyalaringizni sozlang.
Ilg'or treyderlar uchun: Avtomatlashtirilgan xavflarni boshqarish tizimini yaratishni o'ylab ko'ring.
Esingizda bo'lsin, bozor har doim yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, ammo kapitalingizni himoya qilish uzoq muddatli muvaffaqiyat kalitidir. Qattiq, tavakkalchilikka asoslangan savdo tizimi har doim qisqa muddatli daromaddan ustun turadi. Sizning bozorda omon qolishingiz bunga bog'liq.

Mas'uliyatni rad etish: Ushbu kontent investitsiya bo'yicha maslahat emas. Kriptovalyuta fyucherslari savdosi katta xavf tug'diradi va butun kapitalingizning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Har doim xavflarni tushunib oling va moliyaviy ahvolingizga qarab mas'uliyat bilan savdo qiling.