Giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding trên Bitget - Hướng dẫn website

[Thời gian đọc ước tính: 4 phút]

Hướng dẫn này cung cấp góc nhìn tổng quan về Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding trên Bitget. Tìm hiểu cách bot giúp bạn kiếm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ lệ funding trên thị trường futures bằng cách tận dụng vị thế long và short, đồng thời làm theo các bước giúp thiết lập và quản lý bot để có kết quả tối ưu.

Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding là gì?

Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding là một công cụ được thiết kế để khai thác chênh lệch tỷ lệ funding trên thị trường futures. Bot tự động hóa chiến lược phòng hộ bằng cách mở các vị thế đối lập trên thị trường spot và futures – ví dụ, mua spot và mở vị thế short futures, hoặc bán spot và mở vị thế long futures. Điều này cho phép nhà giao dịch kiếm được phí funding trong khi giảm thiểu rủi ro biến động giá.

Các tính năng chính:

Chiến lược giao dịch chênh lệch: Tận dụng chênh lệch tỷ lệ funding giữa các vị thế long và short.

Tự động hóa: Tự động quản lý các vị thế để đảm bảo giao dịch chênh lệch hiệu quả.

Tính trung lập của thị trường: Giảm thiểu rủi ro do biến động giá bằng cách đồng thời nắm giữ các vị thế long và short.

Cài đặt có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh kích thước lô, đặt lệnh và công cụ quản lý rủi ro như bán khi chấm dứt.

Giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding hoạt động như thế nào?

1. Tỷ lệ funding: Hợp đồng futures vĩnh cửu có các khoản thanh toán funding định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch long và short. Tỷ lệ funding dương nghĩa là nhà giao dịch long trả cho nhà giao dịch short, trong khi tỷ lệ funding âm nghĩa là nhà giao dịch short trả cho nhà giao dịch long.

2. Cơ hội giao dịch chênh lệch: Khi đồng thời mở vị thế long ở một thị trường và vị thế short ở một thị trường khác, nhà giao dịch có thể nắm bắt cơ hội kiếm tiền từ tỷ lệ funding trong khi vẫn duy trì tình trạng trung lập với thị trường.

3. Tạo ra lợi nhuận: Bot tự động hóa quy trình này, đảm bảo thực hiện và theo dõi nhất quán để tối đa lợi nhuận giao dịch chênh lệch.

Làm thế nào để thiết lập Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding?

Bước 1: Truy cập Bot

1. Truy cập tab Bot trong menu chính.

2. Chọn Chênh lệch tỷ lệ funding từ các tùy chọn có sẵn.

Bước 2: Đồng ý với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding

1. Khi lần đầu truy cập Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding, một cửa sổ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sẽ xuất hiện.

2. Đọc kỹ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, trong đó giải thích các điều khoản giao dịch, rủi ro và điều kiện của bot.

3. Đánh dấu vào ô đồng ý để xác nhận bạn hiểu và chấp nhận những rủi ro liên quan.

4. Nhấp vào Xác nhận để truy cập trang thiết lập bot.

Bước 3: Chọn cặp giao dịch và hướng giao dịch chênh lệch

Giờ đây, bạn có thể chọn hướng giao dịch chênh lệch bằng cách chọn cặp giao dịch phù hợp từ danh sách:

1. Giao dịch chênh lệch dương

Sử dụng tùy chọn này khi tỷ lệ funding dương. Bot mở short các hợp đồng vĩnh cửu và mua tài sản spot để phòng hộ rủi ro giá và nhận phí funding.

Nếu đầu tư bằng USDT/USDC, bot sẽ mua spot và sử dụng nó làm ký quỹ. Bạn có thể bán hoặc giữ các tài sản spot sau khi bot kết thúc.

Nếu đầu tư bằng token, token đó sẽ được sử dụng trực tiếp làm ký quỹ và được trả lại cho bạn khi bot kết thúc.

2. Giao dịch chênh lệch âm

Sử dụng tùy chọn này khi tỷ lệ funding âm. Bot mở long các hợp đồng vĩnh cửu và bán tài sản spot để phòng hộ rủi ro và nhận phí funding.

Chỉ hỗ trợ đầu tư bằng token. Bot sẽ bán token của bạn để làm ký quỹ, sau đó mua lại sau khi kết thúc.

Bước 4: Thiết lập số tiền đầu tư

1. Nhập tổng số tiền USDT/token để phân bổ cho giao dịch chênh lệch.

Bước 5: Điều chỉnh cài đặt nâng cao (không bắt buộc)

1. Đặt lệnh theo lô

Xác định kích thước lô để chia nhỏ các lệnh nhằm thực hiện giao dịch mượt mà hơn, đặc biệt là trong thị trường biến động.

2. Bán khi chấm dứt

Bật tùy chọn này để tự động chuyển đổi tài sản nắm giữ thành USDT khi bot dừng.

3. Cài đặt tỷ lệ cơ sở vào và ra

Sử dụng các tùy chọn này để kiểm soát thời điểm bot bắt đầu và dừng hoạt động dựa trên tỷ lệ cơ sở thị trường.

Công thức tỷ lệ cơ sở: (Giá bán – Giá mua) / Giá mua × 100%

Tỷ lệ cơ sở vào

Xác định thời điểm bot nên bắt đầu hoạt động dựa trên chênh lệch giá.

Tỷ lệ cao hơn cho thấy tiềm năng giao dịch chênh lệch giá tốt hơn.

Giao dịch chênh lệch dương: (Giá trung bình khi tham gia hợp đồng – Giá trung bình khi mua spot) / Giá spot × 100%

Giao dịch chênh lệch âm: (Giá bán trung bình spot – Giá trung bình khi tham gia hợp đồng) / Giá hợp đồng × 100%

Bot sẽ tự động khởi động khi thị trường đạt tỷ lệ cơ sở vào mục tiêu mà bạn đặt ra. Bạn cũng có thể khởi chạy thủ công bất cứ lúc nào.

Tỷ lệ cơ sở thoát

Thiết lập ngưỡng lợi nhuận để tự động chấm dứt bot khi đạt được mức chênh lệch mục tiêu.

Tỷ lệ cao hơn có thể cho thấy khả năng thoát sinh lời cao hơn.

Giao dịch chênh lệch dương: (Giá bán trung bình spot – Giá trung bình khi thoát hợp đồng) / Giá hợp đồng × 100%

Giao dịch chênh lệch âm: (Giá trung bình khi thoát hợp đồng – Giá trung bình khi mua spot) / Giá spot × 100%

Bước 6: Khởi chạy bot

1. Xác minh mọi thiết lập, bao gồm số tiền đầu tư, tuỳ chọn lô và đồng ý với miễn trừ trách nhiệm.

2. Nhấp vào Tạo để kích hoạt Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding.

3. Theo dõi hiệu suất của bot và thanh toán tỷ lệ funding trong phần Bot hiện tại.

Bước 7: Chấm dứt bot (Nếu cần)

1. Chuyển đến tab "Bot đang chạy".

2. Chọn bot mà bạn muốn dừng.

3. Nhấp "Chấm dứt" và xác nhận hành động.

4. Sau khi chấm dứt, tất cả vị thế mở sẽ tự động đóng theo giá thị trường và số tiền còn lại sẽ được trả về tài khoản của bạn.

Lưu ý: Chấm dứt là hành động cuối cùng và dừng tất cả giao dịch ngay lập tức. Sử dụng "Tạm dừng" nếu bạn dự định tiếp tục sau.

‌Câu hỏi thường gặp

1. Bot giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding là gì?
Đây là một công cụ tự động giúp nắm bắt các khoản thanh toán tỷ lệ funding bằng cách nắm giữ các vị thế ngược chiều trên thị trường spot và futures – chẳng hạn như mua spot và short futures, hoặc bán spot và long futures.

2. Số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu?
Số tiền đầu tư tối thiểu tuỳ thuộc vào cặp giao dịch được chọn và được hiển thị là “Ký quỹ yêu cầu" trong quá trình thiết lập.

3. Tôi có thể tùy chỉnh đặt lệnh không?
Có, bot cho phép bạn đặt lệnh lô để giảm trượt giá.

4. Bot có đảm bảo lợi nhuận không?
Không, lợi nhuận tùy thuộc vào tỷ lệ funding thuận lợi và điều kiện thị trường. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho lợi nhuận tương lai.

5. Điều gì xảy ra nếu tôi dừng bot?
Nếu tùy chọn “Bán khi chấm dứt" được kích hoạt, mọi vị thế sẽ được đóng và chuyển thành USDT.

6. Tại sao lại có chênh lệch nhỏ giữa kích thước vị thế spot và vị thế futures trong lịch sử giao dịch?
Để phòng hộ rủi ro, chiến lược này duy trì sự đồng bộ giữa các vị thế spot và futures. Nếu futures không thể mở hoàn toàn do giới hạn về độ chính xác, một giao dịch nhỏ chỉ spot (một chiều) sẽ được kích hoạt để cân bằng vị thế. Những điều chỉnh đơn lẻ này có thể chưa được thể hiện đầy đủ trong lịch sử giao dịch, dẫn đến những khác biệt nhỏ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro

Tất cả hướng dẫn giao dịch do Bitget cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là tư vấn tài chính. Các chiến lược và ví dụ được chia sẻ chỉ mang tính minh họa và có thể không phản ánh điều kiện thị trường thực tế. Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu của bạn. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bitget không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của người dùng.