如何利用Google的Gemini AI進行加密貨幣日內交易
重點摘要：
- Gemini AI 是研究日內交易策略的強大工具，但無法直接執行交易。
- 它能總結基本面並比較資產，以支援日常交易決策，但仍需存取數據集。
- Gemini AI 協助管理交易紀律，將觀察清單、催化劑和事後檢討轉化為結構化流程，防止交易者追逐雜訊。
- 最新版本 Gemini Flash 2.5 仍缺乏即時數據存取，因此需搭配 TradingView、Glassnode 或 Nansen 等工具的數據使用。
加密貨幣日內交易節奏極快，訂單簿瞬息萬變，敘事輪動，流動性區間出現又消失。Google 的 Gemini AI 能協助你組織資訊、測試想法並自動化例行分析。它可以作為智慧助手，幫助你過濾雜訊、結構化市場數據，並讓你做出以洞察為基礎的決策。
本文將展示如何利用 Gemini AI 研究、模擬並自動化日內交易流程的部分環節，而無需將你的金鑰交給它或“讓 AI 替你交易”。
需要注意的是，所有提示和範例均在 Gemini Flash 2.5 上測試，該版本無法串流即時市場數據。這意味著你在採取行動前，需將 AI 生成的洞察與即時圖表及可靠來源交叉驗證。加密貨幣波動劇烈，請自行做好研究並謹慎交易。
AI 如何提升加密貨幣日內交易
加密貨幣日內交易 指的是在同一天內開倉和平倉，通常在數小時甚至數分鐘內完成。與持有數天趨勢的波段交易者或持有數月的長線投資者不同，日內交易者專注於短期價格波動。
波動性是他們的遊樂場，而加密貨幣市場的波動性更是加倍放大。這種加倍放大在加密市場中體現於多種獨特方式：
- 24/7 市場：沒有收盤鐘聲。BTC 可能凌晨三點就突破。
- 敘事驅動的拉盤：代幣升級或社群媒體貼文能瞬間改變市場情緒。
- 流動性區間：訂單簿變薄，滑價可能毀掉未規劃的進場。
- 雜訊過載：Telegram、X、Discord、鏈上警報和宏觀新聞等數百個訊號爭奪注意力。
這正是 Google 的 Gemini 等 AI 工具發揮作用的地方。它們不是取代交易者，而是作為副駕駛。它們的協助方式包括：
- 總結訂單流和市場情緒
- 從背景雜訊中過濾出真正能推動價格的催化劑
- 將數據結構化為表格或儀表板，讓你清楚看到交易機會
- 協助你撰寫、測試和優化交易規則（而不是 追逐 FOMO ）
Gemini 對加密貨幣日內交易者的功能（及限制）
Gemini 能做得很好的事
- 大範圍推理：新版 Gemini（如 Gemini 2.5 Pro）專注於長上下文推理和強大的編碼能力，非常適合將市場數據和你的筆記整合成可執行的摘要。
- 整合於你的工具：Gemini 可在 Google Workspace 應用（包括 Docs 和 Sheets）中運作，能總結、清理數據並生成圖表，現在甚至可以在 Sheets 內透過 AI 函數操作。
- 開發者友好：透過 Google AI Studio 和 Gemini API，你可以以程式方式提示模型、分析數據集，並將輸出整合到你的腳本或儀表板中。
Gemini 不應直接做的事
不應持有加密貨幣金鑰 或在無人監督下自動交易。請將 Gemini 的重點放在分析、訊號生成、回測和警報上。如果你確實連接到交易所 API，請嚴格設置權限。
你知道嗎？Google 的 Gemini 單次提示可處理高達 100 萬個 token，這意味著交易者可以將完整的 研究報告、新聞流和圖表一次性輸入查詢，以獲得更快的洞察。
選擇並設置你的 Gemini 存取權限與工作空間
1. 選擇你的 Gemini 存取等級
- Google AI Studio + API 金鑰，適合開發者構建提示和腳本。
- Gemini in Workspace（Docs/Sheets），適合無需編碼的研究和儀表板。
- Google 現在將“進階”功能整合到 Gemini 應用的 Google AI Pro 訂閱中（更大上下文視窗、更深入研究和與 Gemini 腦力激盪）。如果你需要多資產日內筆記的最大上下文，這會很有幫助。
2. 在 Google Sheets 建立交易筆記本
選擇好你的 Gemini 存取方式（Sheets、Docs 或開發者用 API）後，下一步就是建立一個交易筆記本，這是一個結構化空間，AI 能協助你將混亂組織成清晰。
一個包含六個分頁的簡單 Google Sheet，可以這樣開始：
- 觀察清單：追蹤你正在關注的代幣。
- 催化劑：記錄關鍵事件（升級、解鎖、宏觀報告）。
- 價位區間：標記支撐、阻力和流動性區間。
- 訂單流：記錄鏈上流動、資金費率或訂單簿失衡。
- 計劃：在交易日開始前寫下你的操作劇本。
- 事後檢討：記錄哪些有效、哪些失敗、哪些需要改進。
你不再需要盯著 X 或 10 個圖表分頁，而是建立一個可重複的循環：觀察清單 → 催化劑 → 價位區間 → 計劃 → 訂單流 → 事後檢討 → 回到觀察清單。Gemini 在每一步都能作為推理夥伴。
雖然你可以手動建立數據集，另一種運行交易循環的方式是下載來自 Glassnode、TradingView 或 CryptoQuant 等分析供應商的數據集。
你知道嗎？在 2025 年全球 監管機構調查 中，IOSCO 報告稱在券商中，算法交易（63%）是最常見的 AI 應用場景之一，與監管監控（53%）、客戶溝通（67%）和市場分析/交易洞察（40%）並列。
使用 Gemini AI 進行日內交易
範例：用 Gemini AI 優化觀察清單
假設你的觀察清單包括 Bitcoin、Cardano 和 Solana。你不必掃描 50 個代幣，而是請 Gemini 標出過去 24 小時內市場波動最大或漲跌幅最高的幣種（來自你自己的數據源或外部數據平台）。
提示語可能是：“請根據此數據集總結 24 小時內價格變動最大的前三名幣種，並按做空風險排序。”
Gemini 會為你產生背景資訊和結構化排名，幫助你將有限時間聚焦於根據數據集最具波動性的資產。
範例：用 Gemini AI 過濾催化劑
催化劑推動日內波動，包括消費者物價指數報告、美聯儲會議紀要、代幣解鎖、技術升級甚至空投傳聞。但雜訊遠多於訊號。你無需手動滑 X 或 Discord，只需貼上標題並詢問 Gemini AI。
提示語可能是：
“根據過去價格反應，標記這些新聞催化劑中，哪些最有可能在未來 12 小時內影響 ETH 和 SOL。”
範例：價位區間與流動性映射
支撐和阻力區間是日內交易的基本功。Gemini 雖無法串流即時訂單簿，但你可以輸入最近的 OHLCV（開、高、低、收和成交量）數據或你的筆記，然後詢問：
“找出本週 ETH 多次被拒絕的主要價格區間，並總結為潛在阻力。”
你不用再用肉眼判斷，而是獲得清晰的文字摘要：“ETH 多次在 $3,950-$40,000 附近被拒，先前 $3,840 支撐轉為阻力。”
範例：用 Gemini AI 分析訂單流情緒
如果你在追蹤未平倉合約、多空比或巨鯨錢包流動，Gemini AI 能協助你理解：
“總結目前 BTC 期貨倉位是偏多還是偏空。”
你仍需從交易平台下載原始 BTC 數據，但 Gemini AI 的摘要能幫你避免思維定勢。不必盯著數字，你可以請它給你一個解讀快照，告訴你市場多空或中性傾向。
範例：用 Gemini AI 制定日內交易計劃
計劃分頁是 Gemini 協助你執行紀律的地方。提示語如：
“根據今天的觀察清單、催化劑和價位區間分頁，擬定三種可能的日內情境，並附上觸發條件與失效點。”
可能的輸出如下：
- 情境 A：Ether 突破 $3,000 並伴隨高成交量；短線做多，止損設於 $2,960。
- 情境 B：BTC 再次在 $105,000 阻力受阻，回落至 $100,000。
- 情境 C：SOL 對解鎖事件反應負面，反彈至 $170 做空。
現在你有了結構化計劃，而不是隨意操作。
範例：用 Gemini AI 進行事後檢討
交易結束後，你可以將你的交易貼到 Gemini AI 並詢問：
“分析我最近五筆交易，找出錯誤或優勢的模式。”
它可能發現你太早平倉獲利單，卻讓虧損單持續，或你總是在高波動時過度交易。這能將錯誤轉化為結構化教訓。
Gemini AI 如何支援風險管理？
風險是每位日內交易者必須控制的唯一變數，因為活下來比抓到完美交易更重要。用 Gemini AI 進行紀律檢查：
- 倉位規模：輸入你的帳戶規模和每筆交易最大風險，Gemini AI 可根據不同槓桿情境計算倉位大小。
- 情境規劃：不只規劃多頭情境，也提示 Gemini AI 列出空頭和盤整情境，避免你陷入單一偏見。
- 風險報酬比：將你的交易計劃貼到 Gemini，請它按“r/r”比率排序，讓你專注於最高質量交易。
- 資本配置：請 Gemini 總結你在各資產的曝險（如 ETH beta 過高），讓你能及時再平衡。
加密貨幣日內交易永遠是高速、高風險的遊戲。Gemini AI 提供的不是捷徑，而是讓你能處理更多資訊、堅持紀律並更快優化策略的能力，遠超你單打獨鬥時的效率。
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