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BlockBeats News, 26 de febrero, según Coinbob Popular Address Monitor, la ballena con una dirección que comienza con 0x939 actualmente mantiene posiciones largas de BTC por un valor aproximado de 24.8 millones de dólares, con una pérdida flotante de alrededor de 1.01 millones de dólares. Al mismo tiempo, mantiene un total de aproximadamente 26.4 millones de dólares en posiciones cortas de varios altcoins, involucrando 8 monedas diferentes como ETH, XRP, ADA, todas las cuales hoy entraron en estado de pérdida flotante. Esta estructura de tenencias podría ser una estrategia de cobertura: con posiciones largas y cortas aproximadamente iguales, apostando a que durante una caída del mercado, los altcoins con un Beta más alto que BTC sean más resistentes a las caídas. Durante una caída anterior del mercado, esta estrategia generó ganancias estables. Sin embargo, hoy el mercado se ha recuperado, con BTC subiendo aproximadamente un 4.4%, y la mayoría de los altcoins mostrando un rebote significativamente más fuerte (ETH subió un 8.3%, XRP un 5.9%, ADA un 10.7%). Como resultado, las posiciones alcistas y bajistas de la ballena están simultáneamente bajo presión, las pérdidas generales se han ampliado y los fondos han retirado más de 600,000 dólares en un solo día. Debido a que la velocidad de "recuperación" de los altcoins es mucho más rápida que la de Bitcoin, su estrategia de cobertura está experimentando pérdidas asimétricas. Si el mercado sigue recuperándose y los altcoins continúan superando a BTC, las pérdidas de la ballena podrían ampliarse aún más. La ballena había abierto una gran posición corta el primer día del lanzamiento de Aster, sufrió un retiro de fondos significativo, luego cerró la posición con stop-loss en el día de la gran caída del 10.11, y posteriormente a menudo abrió grandes posiciones cortas con un apalancamiento de 40x. Recientemente, durante una fase de oscilación del mercado, intentó lograr ganancias estables mediante una estrategia de cobertura.

10x Research analizó en la plataforma X y señaló que el principal motor detrás del aumento en el precio de las acciones de Circle no fueron los propios datos financieros, sino la estructura de posiciones del mercado, la cual es más propensa a provocar una alta probabilidad de short squeeze, en lugar de una simple reevaluación de los fundamentos. Se sabe que algunos fondos de cobertura establecieron grandes posiciones cortas antes de la publicación del informe financiero; sin embargo, el repunte repentino en el precio de las acciones de Circle en un solo día desencadenó una fuerte presión sobre los vendedores en corto, lo que resultó en pérdidas diarias de aproximadamente 500 millones de dólares para los fondos de cobertura. 10x Research agregó que esta ronda de volatilidad extrema no solo afectó a Circle, sino que también impactó a una casa de cambio y a bitcoin. Aunque Circle es claramente un activo alcista, la magnitud general del movimiento fue impulsada principalmente por el desequilibrio en la estructura de posiciones del mercado cripto en su conjunto. Es posible que pronto surja un nuevo catalizador de mercado, lo que podría remodelar la narrativa del mercado y, posteriormente, la lógica de negociación podría volver a centrarse en los fundamentos.

Glonghui, 26 de febrero｜El índice S&P/ASX200 de Australia subió hasta un 0,82% durante la sesión, alcanzando los 9.202,9 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico; finalmente cerró con un alza del 0,51%, en 9.175,30 puntos, marcando un nuevo récord de cierre histórico. En lo que va del año, el índice S&P/ASX200 de Australia acumula un aumento del 5,29%.