Las criptomonedas y las acciones comparten la correlación positiva más fuerte en años tras la reducción de tasas de la Fed: Bloomberg
Resumen rápido Las criptomonedas y las acciones estadounidenses están ahora más alineadas que en casi cualquier otro momento de los últimos años, según un informe de Bloomberg sobre un nuevo estudio de correlación. Este aumento en la correlación positiva sugiere que los factores macroeconómicos, particularmente después de la reciente reducción de tasas de la Reserva Federal, están influyendo significativamente en ambos mercados, señaló el informe.
La correlación positiva entre las criptomonedas y el SP 500 ha aumentado a niveles no vistos desde mediados de 2022, según datos de Bloomberg. Esta estrecha relación en los movimientos de precios indica que los factores macroeconómicos que influyen en las acciones de EE. UU. están impactando significativamente en el sector de las criptomonedas también.
El informe de Bloomberg indicó que el coeficiente de correlación de 40 días entre un índice de las 100 criptomonedas más grandes y el SP 500 ahora se sitúa en aproximadamente 0.67, un nivel solo superado en el segundo trimestre de 2022 cuando alcanzó 0.72. En el segundo trimestre de 2022, el bitcoin cayó a aproximadamente $19,000, lo que coincidió con la caída del SP 500 a 3,674.84 puntos. El índice de acciones ha aumentado un 35% desde entonces hasta un récord actual de 5702.55 puntos. Bitcoin BTC +0.67% ha apreciado desde entonces un 69% hasta un precio actual de alrededor de $63,500.
Los datos de Bloomberg se alinean con un informe reciente de los analistas de Coinbase David Han y David Duong, quienes sitúan la correlación del bitcoin con el SP 500 en un valor ligeramente superior de 0.69. Un coeficiente de correlación de 1 indica una correlación positiva perfecta. Por el contrario, un coeficiente de -1 significa una correlación negativa perfecta, mientras que un coeficiente de 0 indica ninguna correlación.
David Lawant, Jefe de Investigación de FalconX, declaró que se espera que la correlación positiva entre acciones y criptomonedas persista, especialmente cuando los indicadores sugieren que la economía de EE. UU. podría estar encaminándose hacia un aterrizaje suave. Este escenario ocurre cuando la política monetaria frena efectivamente la inflación mientras sostiene el crecimiento económico y evita una recesión. "Las correlaciones entre los precios de las criptomonedas y los índices de activos de riesgo en general han estado en aumento y es probable que se mantengan elevadas por un tiempo", dijo Lawant en un correo electrónico enviado a The Block. Agregó que un ciclo de tasas de interés más bajas, combinado con un aterrizaje suave, es actualmente el escenario base para la mayoría de los inversores, y crearía un nuevo entorno macro para las criptomonedas.
"La combinación de un resultado electoral favorable y un entorno de liquidez más favorable para los activos de riesgo podría iniciar el próximo mercado alcista de criptomonedas", agregó Lawant.
Los activos de riesgo muestran una tendencia al alza tras el reciente recorte de tasas de la Fed
Chris Rhine, Jefe de Estrategias Activas Líquidas y Gerente de Portafolio de Galaxy, destacó la consolidación tanto en los activos de riesgo como en las criptomonedas, posicionando favorablemente a ambos mercados para una tendencia al alza. Señaló que los catalizadores positivos superan a los negativos, particularmente cuando los activos de riesgo reaccionaron positivamente al reciente recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal, con los precios de los activos digitales también aumentando como se anticipaba debido a la política monetaria más flexible.
Además, mencionó que la narrativa en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. se ha desplazado hacia convertirse en un catalizador más positivo, especialmente después de que la candidata presidencial Kamala Harris prometiera en un evento de recaudación de fondos durante el fin de semana apoyar el crecimiento del sector cripto. Este desarrollo se complementa con Anthony Scaramucci y otros defensores de las criptomonedas colaborando en las políticas cripto de su campaña.
"El optimismo está creciendo en que la postura de la Vicepresidenta Kamala Harris sobre las criptomonedas será más favorable que las políticas de la administración Biden, ofreciendo un panorama regulatorio y legislativo más optimista para la industria. Es muy probable que más grandes plataformas de gestión de patrimonio aprueben ETFs de Bitcoin a principios del cuarto trimestre, ampliando aún más el acceso a los activos digitales a través de los billones de dólares gestionados por las firmas de corretaje," dijo Rhine.
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