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Selon BlockBeats, le 25 juin, la grande société américaine de services financiers diversifiés Stifel a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 et a présenté un cadre de répartition des actions axé sur un environnement de « forte croissance, forte inflation ». La banque a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 7 800 points, estimant que l'économie américaine entre dans un état de « running hot », c'est-à-dire que la croissance économique s'accélère tandis que les pressions inflationnistes augmentent également. Le modèle de Stifel montre que la dynamique de croissance des États-Unis se renforce, tandis que la dynamique de l'inflation est aussi nettement haussière, ce qui modifiera la structure de leadership du marché pour le second semestre. Stifel privilégie non pas les secteurs de consommation traditionnels, mais les secteurs cycliques à orientation d'investissement, notamment les banques, les transports, les matériaux, l'énergie, les semi-conducteurs, les logiciels et les équipements. La banque estime que les investissements en actifs fixes dans l'IA continuent de croître, et que les dépenses d'investissement combinées des grandes entreprises technologiques comme Amazon, Microsoft, Meta et Google devraient atteindre environ 725 milliards de dollars en 2026, soit environ 100 milliards de dollars de plus que ce qui était précédemment prévu. Cela implique que la chaîne d'investissement de l'IA pourrait continuer à surperformer celle de la consommation, qui subit la pression de l'inflation. Stifel recommande aux investisseurs de réduire leur exposition aux secteurs de la consommation discrétionnaire, de la consommation de base, des services de communication ainsi que de certaines parties des services financiers, car les révisions des bénéfices y sont plus faibles. À l'inverse, la banque privilégie les actions cycliques de valeur et se couvre via des secteurs défensifs de valeur tels que l'assurance, l'automobile, l'énergie et les banques.

Selon Golden Ten Data du 25 juin, d'après des sources commerciales et des données de transport maritime, l’exportation de fioul dans la région du Moyen-Orient devrait rebondir en juin, atteignant son niveau le plus élevé depuis quatre mois, alors que l’Irak et l’Arabie saoudite déplacent leurs approvisionnements de pétrole brut vers d’autres ports et que l’on prévoit une reprise du transport de marchandises via le détroit d’Hormuz. Cela pourrait provoquer une forte baisse du prix du fioul à haute teneur en soufre sur des centres commerciaux majeurs comme Singapour. Selon les données de Kpler et LSEG, les exportations du Moyen-Orient devraient atteindre environ 2,4 millions de tonnes (508 000 barils/jour) en juin, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à mai. Toutefois, ce chiffre reste bien inférieur à la moyenne mensuelle d’avant-guerre comprise entre 5,5 et 6 millions de tonnes. Palash Jain, conseiller pétrolier pour FGE NexantECA au Moyen-Orient, a déclaré : « Il est prévu qu’au cours des 60 prochains jours, le flux de fioul via le détroit d’Hormuz augmentera, mais l’ampleur de la reprise ne devrait pas être significative. »

Selon les données de Golden Ten Data du 25 juin, Kumar, membre du comité de fixation des taux de la Banque centrale de l'Inde, a déclaré que si le prix mondial du pétrole restait autour de 70 dollars le baril, la croissance économique de l’Inde pourrait dépasser 7 % cette année, ce qui serait supérieur aux prévisions actuelles de la Banque centrale de l’Inde. Kumar a indiqué que l’apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourrait améliorer les perspectives de l’Inde et réduire les risques de part et d’autre en matière d’inflation et de croissance. Cette réévaluation contraste fortement avec la situation d’il y a environ trois semaines, lorsque la Banque centrale de l’Inde avait abaissé ses prévisions de croissance pour l’exercice se terminant en mars 2027 à 6,6 %, invoquant l’aggravation de l’incertitude liée aux conflits au Moyen-Orient. Kumar a ajouté que les progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran avaient atténué les préoccupations concernant l’approvisionnement en pétrole par le détroit d’Hormuz, ce qui pourrait amener la Banque centrale de l’Inde à réviser ses prévisions en l’espace d’une seule réunion de politique monétaire. Près de 90 % des besoins pétroliers de l’Inde sont couverts par des importations, rendant le pays extrêmement sensible aux fluctuations des prix mondiaux de l’énergie. La prochaine révision de la politique monétaire de la Banque centrale de l’Inde aura lieu le 5 août, à l’occasion de laquelle les dernières prévisions seront publiées. Kumar a indiqué qu’à cette date, la Banque centrale pourrait aussi abaisser sa prévision d’inflation pour l’exercice en cours de 5,1 % à un niveau inférieur à l’objectif de 4 %.