Wiadomości

BlockBeats News, 16 marca: Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal się zaostrza – wojsko USA podjęło działania militarne wobec irańskich obiektów energetycznych i planuje wprowadzenie eskort tankowców w Cieśninie Ormuz. Z kolei Iran wskazał, że konflikt może się utrzymać i ostrzegł, że jeśli cele energetyczne zostaną zaatakowane, odpowie w ten sam sposób wobec odpowiednich obiektów USA w regionie. Wraz ze wzrostem ryzyka morskiego, wolumen tranzytowy przez Cieśninę Ormuz znacząco spadł, a obawy rynku dotyczące globalnej stabilności energetycznej i łańcuchów dostaw szybko się nasiliły. Efekt rozprzestrzeniania się konfliktu objął nie tylko rynek energii, ale także sektor metali przemysłowych. Jedna z największych na świecie pojedynczych hut aluminium została zmuszona do ograniczenia produkcji o około 20% z powodu zakłóceń w dostawach surowców, co wywiera presję na łańcuch dostaw aluminium w regionie Zatoki Perskiej. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ogłosiła plany uwolnienia strategicznych rezerw ropy naftowej na rynek azjatycki, aby złagodzić krótkoterminowe zakłócenia w dostawach. Jeśli transport morski przez Cieśninę Ormuz pozostanie ograniczony, reakcja łańcuchowa w cenach energii i surowców przemysłowych może dodatkowo podnieść globalne oczekiwania inflacyjne. Na froncie makroekonomicznym PKB USA za czwarty kwartał ubiegłego roku został zrewidowany w dół do poziomu 0,7%, co wskazuje na wyraźne spowolnienie dynamiki gospodarczej. Jednak styczniowy bazowy wskaźnik PCE utrzymuje się na poziomie 3,1% rok do roku, a rynek pracy pozostaje odporny – liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 6,95 miliona. Połączenie spowolnienia gospodarczego i uporczywej inflacji nasiliło dyskusje na temat „szoku stagflacyjnego”. W obliczu ryzyka geopolitycznego i niepewności makroekonomicznej globalny apetyt na ryzyko na rynkach wykazuje wyraźne zróżnicowanie. Na rynku kryptowalut BTC odzyskał kluczową strefę oporu na poziomie 71 300, co wskazuje, że część kapitału ryzykownego zaczyna powracać. Jednak płynność pozostaje skoncentrowana w przedziale 72 700–74 000. Jeśli cena utrzyma się powyżej 71 300, w krótkim terminie rynek wejdzie w nową batalię o płynność; w przypadku spadków należy zwrócić uwagę na strefy wsparcia płynności w okolicach 69 000 i 70 200. Na tle utrzymującej się wysokiej niepewności makro-geopolitycznej, krótkoterminowa struktura rynku kryptowalut wciąż w dużej mierze zależy od apetytu na ryzyko funduszy i dystrybucji płynności na rynku instrumentów pochodnych.

Rezerwa Federalna przewodzi „super tygodniowi banków centralnych”; raporty finansowe Tencent, Alibaba, Micron i innych pojawią się jeden po drugim; „Wielka Gala AI” Nvidia GTC nadchodzi, a światowa konferencja optycznej komunikacji rozpoczyna się.   16 marca (poniedziałek)   1, Rozpoczyna się konferencja Nvidia GTC, oczekuje się prezentacji nowej generacji architektury GPU i superchipów, możliwe wcześniejsze wejście w erę masowej produkcji Rubin, a uwaga skupia się na następnej generacji Feynman; 2, Rozpoczyna się światowa konferencja optycznej komunikacji, skupiając się na masowej produkcji modułów optycznych 1.6T i industrializacji CPO, obecni będą giganci tacy jak Nvidia, Google, Broadcom, a Bank of America przewiduje niemal 10-krotny wzrost rynku 800G.   17 marca (wtorek)   1, Konferencja Nvidia GTC trwa, rynek oczekuje przemówienia głównego Jensena Huanga.   18 marca (środa)   1, Publikacja danych PPI USA za luty; 2, Micron Technology publikuje najnowsze wyniki kwartalne, rynek zwraca uwagę na sygnały dotyczące cyklu chipów pamięci, jako barometr cyklu półprzewodników.   19 marca (czwartek) 1, Rezerwa Federalna ogłasza decyzję w sprawie stóp procentowych, oczekuje się utrzymania stóp bez zmian; jednak wykres punktowy może wskazywać tylko jedną obniżkę stóp w tym roku, co jest znacznie bardziej powściągliwe niż wcześniejsze oczekiwania rynku; 2, lululemon publikuje najnowsze wyniki kwartalne.   20 marca (piątek)   FedEx publikuje najnowsze wyniki kwartalne.   *Głównymi tematami tego tygodnia na rynku amerykańskim są decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, publikacja danych ekonomicznych, raporty finansowe firm takich jak Micron oraz konferencja Nvidia GTC, oczekuje się zwiększonej zmienności rynku.  

16 marca, według monitoringu Hyperinsight, w ciągu ostatnich 4 godzin adres oznaczony jako „duże pozycjonowanie na trzech głównych rynkach” (0x8af7…) skoncentrował się na realizacji zysków ze swoich krótkich pozycji na WTI crude oil, redukując łącznie 51 025 kontraktów o wartości około 5.05 milionów dolarów, osiągając zysk około 473 tysięcy dolarów. Po redukcji, wielkość krótkiej pozycji na ropie naftowej tego adresu spadła do 250 tysięcy dolarów, ze średnią ceną 106.28 dolarów, co oznacza niemal całkowite zamknięcie pozycji. Obecnie główne pozycje tego adresu to długie i krótkie pozycje na BTC oraz Nasdaq 100 (XYZ100) o łącznej wartości około 48 milionów dolarów.