Wiadomości

BlockBeats News, 23 maja, według monitoringu HyperInsight, whale on-chain loracle.hl (@loraclexyz) z powodzeniem przekształcił pozycję short 20x na Bitcoinie ze straty w zysk. Wartość tej pozycji wynosiła 20 milionów dolarów, a cena wejścia wynosiła $75,029.5, co przełożyło się na niezrealizowany zysk w wysokości około $170,000.Dodatkowo, pozycja short HYPE o wartości 100 milionów dolarów należąca do loracle.hl nadal pozostaje nierentowna, została otwarta na poziomie $45.2562, z niezrealizowaną stratą w wysokości 18.6 miliona dolarów.

Jinse Finance poinformowało, że 23 maja Santiment opublikował cotygodniowe podsumowanie rynku, w którym stwierdzono, że Bitcoin ETF odnotował odpływ netto przez 9 z ostatnich 10 sesji handlowych, a obecna cena Bitcoina wynosi około 77 500 dolarów; zjawisko to uznano za przejaw osłabienia zaufania inwestorów detalicznych. Jednocześnie nastroje rynkowe wokół Ethereum spadły do najniższego poziomu od 2023 roku, lecz liczba jego adresów niezerowych osiągnęła 192,92 miliona, czyli ponad trzykrotnie więcej niż około 59 milionów w przypadku Bitcoina. Santiment wskazał również, że obecnie stosunek komentarzy byczych do niedźwiedzich na temat Bitcoina wzrósł do 2,23, co jest najwyższym poziomem w 2026 roku, a w przeszłości tak wysokie nastroje często pojawiały się przed krótkoterminowymi korektami.

Odaily poinformował, że instytut badawczy jednej z giełd opublikował niedawno raport „Badania nad ramami transakcyjnymi BTC opartymi na Multi-Agent LLM oraz analiza backtestowa”. Wskazano w nim, że w porównaniu z generowaniem sygnałów transakcyjnych bezpośrednio przez pojedynczy LLM, architektura LLM Multi-Agent lepiej odzwierciedla rzeczywisty proces badawczy instytucji finansowych, umożliwiając zwiększenie przejrzystości decyzji inwestycyjnych i lepszą kontrolę ryzyka za sprawą współpracy i debat pomiędzy analitykami, badaczami, traderami, a zespołem ds. zarządzania ryzykiem. W badaniu, wykorzystując ramy TradingAgents, opracowano system transakcyjny AI dostosowany do rynku krypto, wprowadzając różne role agentów, takie jak analiza techniczna, analiza newsów, analiza sentymentu oraz analiza makro/on-chain. Na podstawie danych BTC/USDT z interwału jednogodzinnego przeprowadzono backtest strategii TradingAgents-BTC. Wyniki wykazały, że strategia ta osiągnęła całkowity zwrot +20,25% w testowanym okresie, co jest znacząco lepsze niż -7,89% dla strategii Buy & Hold, przy maksymalnym obsunięciu kapitału wynoszącym -17,41%, niższym niż w przypadku Buy & Hold (-27,06%). W badaniu uznano, że ramy Multi-Agent pozwalają na ograniczenie ekspozycji na ryzyko podczas faz konsolidacji i spadkowych poprzez stany Sell/Underweight oraz Flat, a także ponowną akumulację pozycji długich w trakcie odbicia na rynku, co podnosi ogólne wyniki strategii pod względem relacji zysku do ryzyka. W raporcie wskazano, że architektura Multi-Agent LLM wykazuje pewien potencjał praktycznego zastosowania w handlu krypto, jednak obecny okres backtestu obejmuje jedynie około trzy miesiące, a transakcje na interwale godzinnym nadal mogą być poddane wpływowi opłat, poślizgu cenowego oraz opóźnień w sygnale. W przyszłości konieczne będzie dalsze weryfikowanie stabilności strategii i jej zdolności do generalizacji na dłuższych historycznych okresach, w różnych warunkach rynkowych i na większej liczbie klas aktywów.