Wiadomości

Według danych Golden Ten Data z 15 maja, inwestorzy obawiają się, że jeśli premier Wielkiej Brytanii Starmer zostanie zmuszony do rezygnacji, jego następcą może zostać bardziej lewicowy lider Partii Pracy. Osoba ta prawdopodobnie zwiększyłaby zadłużenie publiczne, co wywarłoby jeszcze większą presję na już kruchą sytuację finansową Wielkiej Brytanii oraz wpłynęłoby negatywnie na rynek obligacji i walut. Henry Cook, starszy ekonomista Mitsubishi UFJ Bank na Europę, powiedział: „Perspektywa zmian przywódczych, które mogą wywołać niepokój, oraz trudna sytuacja fiskalna, z jaką kraj nadal będzie się mierzyć przed jesienią, mogą pogorszyć nastroje rynkowe. Uważamy, że ryzyko dla perspektyw gospodarczych Wielkiej Brytanii jest wyraźnie skierowane w dół.”

Według monitoringu analityka on-chain Ai Aunt, adres 0x082…dca88 otworzył długą pozycję na HYPE o wartości 1.38 miliona sztuk (wartą 63.5 miliona dolarów) z dźwignią 5x, przy cenie otwarcia 38.676 dolarów. Pozycja ta niemal straciła cały zysk, gdy cena HYPE spadła do około 38 dolarów, jednak obecnie ponownie wykazuje niezrealizowany zysk przekraczający 10.2 miliona dolarów.

BlockBeats News, 15 maja. Wycena amerykańskiego rynku akcji nadal rośnie, a wskaźnik Shillera P/E osiągnął nowy rekord 42,18, zbliżając się do historycznego szczytu 44,19 z czasów bańki internetowej w 1999 roku. Ten wskaźnik, oparty na wygładzonych długoterminowych zyskach, służy do oceny ogólnego poziomu wyceny rynku. Obecnie, napędzane przez sektor sztucznej inteligencji, akcje amerykańskie znajdują się w jednym z najdroższych przedziałów na przestrzeni ostatnich 25 lat. Analitycy zwracają uwagę, że chociaż wysoka wycena sama w sobie nie oznacza bezpośrednio nadchodzącego załamania rynku, znacząco zwiększa ona wrażliwość na wyniki finansowe i dane makroekonomiczne oraz zawęża "margines bezpieczeństwa". W przypadku nawet nieznacznego pogorszenia fundamentów rynkowych, zmienność może zostać znacząco spotęgowana. Porównania historyczne pokazują, że po pęknięciu bańki internetowej w 2000 roku indeks S&P 500 spadł o około 50% w ciągu dwóch lat i powrócił do wcześniejszego szczytu dopiero w 2007 roku. W raporcie zaznaczono również, że przy obecnej strukturze wycen, aktywa niegenerujące przepływów pieniężnych, takie jak Bitcoin, wydają się "tańsze" w relatywnych wymiarach cenowych, co może przyciągnąć pewną alokację aktywów w przypadku zmian preferencji ryzyka w przyszłości, jednak odpowiednie trendy pozostają wysoce niepewne. Ogólnie rzecz biorąc, obecne otoczenie rynkowe przypomina raczej etap kruchej równowagi napędzanej wysoką wyceną niż przedział niskich wycen oparty na szeroko rozumianych fundamentach.