Mercado de derivativos de criptomoedas fica cauteloso antes das atas do FOMC e dados do PCE, dizem analistas

O sentimento do mercado de criptomoedas está se tornando cauteloso, com Ethereum e Bitcoin mostrando sinais de otimismo reduzido enquanto os traders se preparam para a divulgação de dados econômicos importantes dos EUA. Ambos os ativos estão experimentando mudanças na volatilidade implícita das opções, sinalizando incerteza antes das atas do Comitê Federal de Mercado Aberto e do relatório de inflação dos EUA na quarta-feira.

"A volatilidade implícita do Ethereum mudou acentuadamente em direção a puts sobre calls, refletindo um sentimento semelhante no Bitcoin enquanto o mercado faz uma pausa", observaram analistas da QCP Capital em um relatório recente. Isso indica preocupações crescentes sobre riscos de queda enquanto os traders aguardam clareza das atas do Federal Reserve e dos dados de Despesas de Consumo Pessoal Núcleo de outubro, ambos esperados para influenciar a direção do mercado no curto prazo.

Os mercados mais amplos estão mostrando sinais de cautela, com os futuros do Dow caindo 0,02% e os futuros do SP 500 também caindo 0,02%.  O Bitcoin caiu abaixo da marca de $93.000 enquanto os traders consolidam posições, interrompendo a marcha antecipada em direção ao nível simbólico de $100.000. "Apesar disso, os fundamentos permanecem fortes, e esperamos acumulação em torno do nível de $95.000 antes que o próximo rali comece", disse o analista da BRN Valentin Fournier ao The Block.

Enquanto isso, o Ethereum registrou uma correção de preço de mais de 5% no último dia, agora sendo negociado por cerca de $3.300, de acordo com a Página de Preços do The Block. Dados da Deribit mostram que a relação put-call para opções de Ethereum subiu para 0,74 para o vencimento de final de novembro, sinalizando maior cautela entre os traders. Analistas da QCP Capital sugerem que isso reflete o sentimento mais amplo do mercado à medida que o final do ano se aproxima sem catalisadores imediatos para impulsionar os preços para cima. "Há preocupações crescentes sobre riscos de queda que podem se intensificar, particularmente com as atas do FOMC desta noite e os dados do PCE de quarta-feira no horizonte", acrescentaram os analistas da QCP Capital.

Dados econômicos dos EUA que podem impactar ativos digitais

Os eventos-chave desta semana incluem a divulgação das atas da reunião do FOMC mais tarde hoje, que oferecerão insights sobre as discussões de política do Federal Reserve e reações potenciais aos resultados recentes das eleições presidenciais. Desde a decisão de taxa de novembro do Federal Reserve dos EUA, que reduziu as taxas em 25 pontos base, os oficiais do Fed levantaram algumas preocupações sobre um potencial desaceleração no progresso de redução da inflação.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME, os traders de taxa de juros estão estabelecendo a probabilidade de um corte de 25 pontos base na próxima reunião do FOMC em 18 de dezembro em 59,4%, então ainda há uma probabilidade significativa de 40,6% de que as taxas permaneçam estáveis.

Na quarta-feira, o relatório de inflação do PCE Núcleo de outubro será publicado, fornecendo um indicador crucial das tendências inflacionárias e suas implicações para a política monetária. Espera-se que o próximo relatório do PCE mostre um aumento mensal de 0,3%. No entanto, Fournier disse que uma leitura de inflação abaixo do esperado poderia fortalecer o argumento para outro corte de taxa este ano. "Isso fortaleceria o momentum do Bitcoin e melhoraria suas chances de ultrapassar os $100.000", acrescentou.