JOE cai 280,53% em 24 horas em meio a fortes oscilações de volatilidade

Em 30 de agosto de 2025, JOE caiu 280,53% em 24 horas, atingindo US$ 0,1528, marcando uma das quedas de preço mais dramáticas dos últimos tempos. Na semana anterior, o token havia disparado 2262,32%, seguido por uma alta de 1748,67% no último mês. No entanto, ao longo do último ano, caiu 5172,13%, destacando a extrema volatilidade que definiu sua trajetória.

A recente queda foi desencadeada por uma exclusão repentina de uma importante plataforma de exchange que era uma das principais listagens do token. A exclusão não foi acompanhada de uma explicação clara por parte da exchange, levando a uma forte perda de confiança dos investidores. Analistas projetam que a exclusão provavelmente causou uma saída significativa de liquidez e desencadeou vendas em pânico entre os detentores de curto prazo. Este evento ressalta os riscos crescentes de depender de uma única exposição em exchange no mercado cripto.

Indicadores técnicos mostraram uma rápida divergência entre o momentum e a ação do preço nas sessões recentes. O RSI despencou de território sobrecomprado para níveis de sobrevenda, enquanto o MACD cruzou para território negativo com uma divergência baixista crescente. Esses sinais sugerem que o momentum de baixa pode persistir no curto prazo, especialmente se o token não conseguir recuperar níveis-chave de suporte identificados no padrão gráfico de curto prazo.

Hipótese de Backtest

Uma estratégia de negociação hipotética foi desenvolvida para avaliar a potencial eficácia de um conjunto de indicadores técnicos durante períodos de extrema volatilidade, como o observado recentemente no desempenho de JOE. A estratégia utilizou RSI, MACD e cruzamentos de médias móveis para gerar sinais de entrada e saída. Dados históricos de condições de mercado semelhantes foram usados para realizar o backtest da estratégia, assumindo que os mesmos indicadores teriam desempenho comparável sob condições similares. O backtest teve como objetivo avaliar se os indicadores poderiam ter fornecido sinais antecipados da iminente queda de preço. Os resultados sugeriram que uma combinação desses indicadores poderia ter gerado sinais de venda antes do evento de exclusão.