Новини

За даними Golden Ten Data на 15 травня, інвестори стурбовані тим, що у разі, якщо прем'єр-міністр Великої Британії Стармер буде змушений піти у відставку, його може замінити лідер Лейбористської партії з більш лівими поглядами. Така особа, ймовірно, збільшить обсяг державних запозичень, що призведе до ще більшого фінансового тиску на вже крихкий бюджет Великої Британії та позначиться на ринку облігацій і валютному ринку. Як зазначив провідний економіст Mitsubishi UFJ Bank у Європі Генрі Кук: «Можлива перспектива зміни лідерства, яка здатна спричинити нестабільність, а також суворі фіскальні умови, що збережуться щонайменше до осені, можуть вплинути на ринкові настрої. Ми вважаємо, що ризики для економічних перспектив Великої Британії явно зміщені у бік зниження».

Згідно з моніторингом аналітика Ai з ланцюга, адреса 0x082…dca88 відкрила довгу позицію з п’ятиразовим левереджем на 1,38 мільйона HYPE (вартість 63,5 мільйона доларів США), відкривши позицію за ціною 38,676 долара. Коли ціна HYPE знизилася приблизно до 38 доларів, майже всі прибутки від цієї позиції були втрачені, але наразі вона знову утримує понад 10,2 мільйона доларів плаваючого прибутку.

BlockBeats News, 15 травня. Оцінка фондового ринку США продовжує зростати — індекс Shiller P/E Ratio досяг нового максимуму 42,18, наближаючись до історичної вершини у 44,19, що була під час інтернет-буму 1999 року. Цей показник, розрахований на основі згладженого довгострокового прибутку, використовується для вимірювання загального рівня оцінки ринку. Наразі, завдяки сектору штучного інтелекту, американські акції знаходяться у одному з найдорожчих діапазонів за останні 25 років. Аналітики зазначають, що хоча висока оцінка сама по собі не означає неминучий спад ринку, вона істотно підвищує чутливість до прибутковості та макроекономічних даних щодо "запасу безпеки". У разі навіть невеликого відхилення від фундаментальних показників ринок може посилити свою волатильність у відповідь. Історичні порівняння показують, що після краху інтернет-бульбашки у 2000 році індекс S&P 500 впав приблизно на 50% за два роки і повернувся до попереднього максимуму лише у 2007 році. У звіті також зазначено, що за поточної структури оцінки активи без грошового потоку, такі як Bitcoin, виглядають "дешевшими" з точки зору відносної ціни, що може привернути частину потоків переалокації активів у разі зміни ризикових переваг у майбутньому, однак відповідні тенденції залишаються дуже непевними. Загалом, поточне ринкове середовище більше схоже на тендітну стадію рівноваги, зумовлену високим рівнем оцінки, а не на діапазон низької оцінки, підтриманий широкими фундаментальними показниками.