Копітрейдинг за допомогою ботів і з підпискою на стратегів на Bitget: поєднання метри для ефективнішої автоматизації
Копітрейдинг за допомогою ботів на Bitget складається з двох потужних компонентів: ботів і стратегів. Завдяки обидвом з них криптотрейдинг стає простішим, оскільки користувачі отримують готові стратегії, які можуть скопіювати лише кількома клацаннями миші. Однак під цією простотою криється важлива навичка: вміти правильно тлумачити різні метрики.
За допомогою цього посібника ви дізнаєтеся, як зробити копітрейдинг ефективнішим через оцінку ботів і стратегів за унікальними наборами показників. Ви не лише дізнаєтеся, що означає кожен показник, але й як їх аналізувати в комбінаціях для глибшого розуміння, незалежно від того, чи ви тільки починаєте, чи прагнете оптимізувати використання капіталу у великих масштабах.
Копітрейдинг за допомогою ботів і копітрейдинг з підпискою на стратегів на Bitget: у чому різниця?
Завдяки копітрейдингу за допомогою ботів користувачі можуть копіювати угоди певного торгового бота з фіксованою логікою та налаштуваннями. Кожен бот працює з попередньо визначеною торговою парою, напрямком (спотова торгівля за Мартингейлом, фʼючерсна grid лонг-торгівля) та правилами виконання. Це ідеальний інструмент для користувачів, які хочуть використовувати автоматизацію на основі певних правил. Завдяки копітрейдингу з підпискою на стратегів користувачі можуть підписуватися на трейдерів (стратегів, це не роботи, це звичайні люди), які активно керують та розгортають кількох ботів. Завдяки підписці ви можете отримати доступ до всієї роботи стратега, зокрема всіх ботів, яких він створює протягом періоду підписки.
Основні відмінності:
● Контроль: боти мають фіксовану логіку; стратеги з часом адаптуються.
● Вартість: і за використання ботів, і за підписку на стратегів можуть стягуватися комісії.
● Масштабованість: завдяки підписці на стратегів можна отримати доступ одразу до кількох ботів і ринків.
Коли що обирати:
● Якщо вам потрібна проста автоматизація та ви хочете аналізувати кожного бота, обирайте «Копітрейдинг за допомогою ботів».
● Якщо ви хочете отримати доступ до портфеля, який хтось керує та динамічній зміні параметрів і плану торгівлі, обирайте «Копітрейдинг з підпискою на стратегів».
Як оцінювати та фільтрувати ботів за різними показниками
Перш ніж копіювати будь-якого бота, потрібно оцінити не лише відсоток прибутку. Завдяки метрикам, що надаються на Bitget, ви можете оцінити не лише ефективність бота, але й те, наскільки стійкою та зручною для копіювання є його стратегія.
Фільтрування показників
На головній сторінці «Боти» ви можете сортувати ботів за показниками ефективності за періодом: прибуток за 7 днів, 30 днів, 90 днів або за весь час. Окрім цих часових фільтрів, на Bitget також можна звузити пошук за загальним місцем у рейтингу, загальним прибутком бота, поверненням інвестицій (ROI), кількістю продажів або ціною бота, з опціями сортування, доступними за зростанням або спаданням.
Показники, які відображаються для кожного бота
Кожен бот, що відображається на головній сторінці «Боти», має стислий опис, який допоможе вам швидко та обґрунтовано порівняти результати. За допомогою цих показників можна оцінити, як поводиться бот, чи довіряють йому інші користувачі, та чи відповідає він вашій схильності до ризику та бюджету.
● Торгова пара показує, яким активом торгує бот, наприклад, XRP/USDT. Якщо ви вже маєте певну монету або принаймні бичачий прогноз щодо неї, це допоможе вам відповідно узгодити свою стратегію копіювання.
● Показник (тип бота + напрямок) вказує на стратегію та напрямок ринку (наприклад, [Фʼючерсна grid – Лонг] або [Спотова торгівля за Мартингейлом – Нейтральна]). Проаналізувавши цей показник, ви можете передбачити, як бот реагуватиме на ринкові умови.
● Прибуток за 7 днів (або будь-який інший часовий фільтр, який ви обрали: 7 днів, 30 днів, 90 днів, за весь час) показує прибутковість бота за заданий період часу, як у відсотках, так і у вигляді фактичного показника в USDT. За цим показником ви можете зрозуміти, як ефективно працював бот останнім часом.
● Остання угода показує, коли бот востаннє здійснив угоду. Якщо він не торгував якийсь час, це може сигналізувати про відсутність активності в цілому або призупинення стратегії.
● Час роботи показує, як довго бот працював з моменту його створення. Довший час роботи можна свідчити про те, що стратегія витримала різні ринкові цикли.
● Сума інвестицій покупців — це загальний капітал, інвестований усіма копітрейдерами. Це показник довіри та зацікавленості користувачів.
● Мінімальна сума інвестицій — це найменша сума, необхідна для початку копіювання. За допомогою цього показника ви можете оцінити, чи підходить бот для вашого доступного балансу.
● Ціна бота показує, чи можна користуватися ботом безплатно, чи лише на платній основі. Багатьма ботами, які показують хороші результати, можна користуватися безплатно, особливо якщо вони тільки зʼявилися й просуваються.
● Продажі показують, скільки разів було придбано бота. Високий показник продажів зазвичай вказує про на, але для якісного аналізу слід також перевірити його показники ROI та прибутку користувачів.
Поради щодо цього посібника
Не оцінюйте бота лише за прибутком. Завжди перевіряйте час роботи та продажі, щоб переконатися, що бот показує стабільні результати, й що інші користувачі довіряють йому. Боти з надзвичайно високим рівнем прибутку, але малим часом роботи або невеликою кількістю продажів можуть бути ризикованою короткостроковою забавкою. А от боти з помірним прибутком, тривалим часом роботи та стабільними інвестиціями від копітрейдерів часто вказують на те, що стратегія збалансована й підходить для відтворення.
Сторінка окремого бота
При переході на бота ви побачите всі дані, які не поміщаються в короткий опис, наприклад, всю історію торгівля, скільки заробили користувачі та як стратегія автора бота розгорталася з часом. Саме за допомогою показників на цій сторінці копітрейдери можуть відрізнити ажіотаж від справжньої результативності.
Угорі ви побачите ціну торгової пари в режимі реального часу та зміни її ціни за 24 години, завдяки чому одразу зрозумієте контекст з точки зору волатильності. Трохи нижче ви знайдете інформацію про загальну суму капіталу, інвестованого всіма покупцями, скільки користувачів копіювали бота (кількість покупок) і загальний прибуток покупців (завдяки цим показникам ви можете швидко переконатися, щоб бот працює не лише теоретично, але й у гаманцях користувачів).
Проаналізуйте детальніше PnL автора, відфільтрувавши ключові показники за часом (7 днів, 30 днів, 90 днів або за весь час):
● ROI показує відсоткову прибутковість відносно суми інвестицій.
● Прибуток показує чистий приріст капіталу в USDT.
● Інвестиції показують загальний обсяг капіталовкладень в бота цього автора.
● Час роботи показує, як довго стратегія була активною.
● Ви також побачите імʼя автора бота та опис його стратегії в один рядом, що дасть вам уявлення про її логіку або мету.
● На двох основних графіках показується ROI та прибуток у динаміці, завдяки чому ви можете визначити, чи є результативність стабільною, знаходиться зараз на піку чи впала.
Хочете знати, як насправді торгує бот? Завдяки функції відображення угод на графіку можна переглянути свічковий графік з усіма входами та виходами з позицій. Ви можете перемикатися між різними тайфреймами, наприклад, 15 хв/1 год/4 години/1 день, щоб визначити де бот використовував скальпінг, де свінг-позиції, а де терпляче вичікував у позиції. Це ваш найкращий інструмент для аналізу ритму та поведінки бота.
Зрештою, у топ-5 користувачів за прибутком наведено реальні приклади того, які результати отримали інші копітрейдери. Ви побачите їхні імена користувачів, загальний PnL, суму інвестицій, ROI, як довго вони використовують бота та чи використовують вони його досі. За цією таблицею лідерів ви зможете побачити закономірності за якими користувачі, в кого бот працював довше, мали кращі результати за тих, хто швидко закривав угоди. Так ви зможете зрозуміти, які здійснювати копіювання ефективніше.
Якщо коротко, ця сторінка — ваш центр керування. Якщо ви правильно проаналізуєте всі дані, ви не просто копіюватимете угоди бота. Ви робитимете це ефективно.
Як аналізувати кілька показників одразу як професіонал
Вибір бота — це не просто погоня за найбільшим числом на екрані. Справжня перевага полягає в тому, щоб знати, які числа потрібно аналізувати разом і про що ці комбінації можуть сказати. Нижче наведено індивідуально підібрані комбінації для початківців і досвідчених користувачів, розроблені не лише для виявлення сильних ботів, а й для того, щоб допомогти вам мислити як стратег.
1. Зручні для початківців комбінації: чіткі сигнали, безпечніший старт
1.1. ROI (за 7 днів) і сума інвестицій покупців:
Висока короткострокова ROI свідчить про те, що нещодавно бот показав хороші результати. Але саме загальна сума інвестицій копітрейдерів свідчить про довіру. Якщо бот показує великі цифри, й сотні користувачів вкладають у нього гроші, ймовірно він вже зарекомендував себе як перевірена з часом стратегія.
Приклад: вам потрібен бот із свіжими хорошими результатами, в якого вірять інші користувачі, а не просто результати на папері.
Порада: ROI – це зростання вашої скарбнички. А інвестиції покупців — Це голоси користувачів.
1.2. Час роботи та кількість продажів:
Бот, який було створено місяці тому та якого скопіювали десятки (або навіть сотні) разів, пройшов численні ринкові випробування. Якщо спиратися лише на кількість продажів, то можна зіткнутися з простим ажіотажем. Витривалість можна визначити лише за часом роботи. Аналізуючи ці показники разом, ви можете визначити перевірену стійкість.
Приклад: вам потрібен надійний бот, якому не просто пощастило минулого тижня.
Порада: уявіть собі, що час роботи — пробіг, а продажі як базу шанувальників. Аналізуйте обидва показники, щоб знайти свою Toyota, тільки у криптовалюті — надійну, перевірену та водночас сильну.
Комбінації для просунутих користувачів: свіжий погляд, глибша аналітика
2.1. ROI топ-5 користувачів та свічковий графік із відображенням на ньому угод:
Забудьте про середню ROI. Найважливіше — це хто заробив гроші та як. За допомогою цієї комбінації можна проаналізувати час входу та розподіл угод успішних копітрейдерів. Чи отримали вони прибуток від раннього копіювання? Чи вдалося боту зберегти стабільність у різні фази ринку?
Приклад: ви копіюєте поведінку копітрейдера, а не просто бота.
Порада: топ-5 за ROI = секрети таблиці лідерів. Графік угод = рентгенівський знімок психології ботів. Це можна сприймати як перегляд виграшних матчів перед виходом на поле.
2.2. Загальний прибуток покупців і мінімальна сума інвестицій:
Завдяки цій комбінації можна оцінити, наскільки доступним є успіх бота. Якщо бот генерував великий прибуток для копітрейдерів, попри те, що мінімальна сума інвестицій була невеликою, це свідчить про ефективність і масштабованість результатів.
Приклад: ви хочете знайти ботів з високим співвідношенням прибутку на одиницю інвестицій. Вони чудово підходять для тих, хто масштабує невеликий капітал або диверсифікує свої інвестиції за допомогою кількох ботів.
Підказка: загальний прибуток покупців = розмір врожаю. Мінімальна сума інвестицій = вартість насіння. Великий урожай з крихітного насіння? Це смартферма.
2.3. Професійна порада для досвідчених користувачів:
Більшість користувачів оцінюють лише ROI. Не робіть так.
Що глибше ви заглиблюватиметесь у показники копітрейдерів і моделі їх торгівлі, то більшу впевненість ви матимете. Чудові показники не є показними; вони є передбачувальними, якщо їх аналізувати в правильних комбінаціях.
Як оцінювати та фільтрувати стратегів за різними показниками
Стратеги Bitget — це розробники портфелів з досвідом роботи з різними стратегіями, класами активів і ринковими циклами. Їх оцінка вимагає ширшого підходу, ніж оцінка одного бота. Правильний стратег може запропонувати адаптивний інтелект, але лише якщо ви знаєте, як інтерпретувати дані про його ефективність у динаміці.
Параметри фільтрації
На головній сторінці зі стратегами ви можете сортувати доступні профілі за кількома ключовими показниками, щоб знайти тих, що відповідають вашим цілям. Завдяки фільтрам на основі прибутку ви можете переглядати ефективність стратегів за різні періоди (7 днів, 30 днів або 90 днів) залежно від бажаного прогнозу. Додаткові фільтри включають загальний прибуток ботів, коефіцієнт успішності та ціну підписки, які ви можете ранжувати у порядку зростання або спадання, щоб швидко визначити найефективніших з точки зору витрат або найефективніших стратегів на платформі.
Зведені показники для кожного стратега
Для кожного стратега на головній сторінці надано стислий набір показників, за яким ви можете отримати уявлення про його стиль торгівлі, ефективність і поточні можливості. Імʼя користувача показує, хто стоїть за стратегіями, що є орієнтиром для подальшого дослідження. Його прибуток, що відображається за 7, 30 або 90 днів залежно від вибраного фільтра, показує загальний дохід, отриманий усіма ботами, яких запустив стратег протягом цього періоду, — корисно для оцінки останніх результатів.
Коефіцієнт успішності показує, який відсоток ботів стратега зрештою приніс прибуток. Так ви можете оцінити, наскільки стратег може забезпечити ефективність з різними стратегіями. Ви також побачите кількість створених ботів, що дає уявлення про рівень активності стратега й залученість на ринку. Активні боти показують, скільки стратегій зараз запущено під їхнім управлінням, а індикатор вільних місць для підписки показує, чи є у них ще місце для нових підписників, чи всі вони вже зайняті.
Сторінка окремого стратега: розум, що стоїть за ботами
Саме тут ви виходите за межі поверхні та починаєте розуміти, як стратег мислить, створює та діє. Сторінка окремого стратега — це можливість глибокого аналізу логіки стратегії, моделей виконання та реальних результатів копітрейдерів.
У самому верху, показники в заголовку показують вам актуальні дані стратега. Ви побачите, скільки у нього зараз підписників порівняно з їхнім лімітом (важливо для оцінки попиту та ексклюзивності). Загальний PnL ботів показує сумарний заробіток за всіма стратегіями, тоді як PnL підписників показує, наскільки позитивні результати мають копітрейдери. Ви повинні побачити в цьому не лише результати автора, але й успіх копітрейдерів. Ви також побачите дату реєстрації стратега, за якою можна отримати уявлення про його досвід і стабільність на платформі.
1. Вкладка [Аналітика]: ДНК торгівлі стратега
У цьому меню детально розглядаються всі значущі сигнали, що стоять за історією та фокусом стратега. Ви знайдете такі дані:
● PnL бота (7 днів/30 днів/90 днів): проаналізуйте заробітки за різні періоди.
● PnL підписників: проаналізуйте, зароблять підписники чи втрачають. Ці показники скажуть вам набагато більше, ніж може сказати ROI.
● Використання ботів: кількість ботів, яких вони активно запускають протягом кожного періоду, тобто частота розгортання.
● Коефіцієнт успішності: відсоток ботів, робота яких завершилася з прибутком. Тут враховуються й активні, й закриті боти.
● Продажі ботів: загальна кількість оплачених копій ботів, що можна вважати схваленням ринку.
● Розподіл прибутку ботів: візуалізований розподіл джерел прибутку ботів (фʼючерсна grid, спотова grid тощо).
● Криптовалюти: показує, якими монетами найчастіше торгують, як-от BTC, ETH, LINK тощо. Цей показник дуже важливо узгоджувати ваше бачення ринку.
● Розподіл часу роботи: показує, як довго боти стратега зазвичай залишаються активними. Чи віддає перевагу стратег скальпінгу чи свінг-позиціям?
● Активність використання ботів: відстежує, як часто стратег запускає або використовує ботів щодня.
За допомогою кожного з цих показників ви можете оцінити не лише прибутковість стратега, але й те, як він підходить до ризику, вибору часу виходу на ринок і вибору активів.
2. Вкладка [Боти]: усі стратегії, повністю видимі
На цій вкладці відображаються всі боти, запущені стратегом, як активні наразі, так і ті, роботу яких було завершено. Назвемо це «публічний торговий журнал». Уважно прочитавши цю вкладку, копітрейдери можуть відстежити справжні торгові моделі стратега. Чи запускають вони багато ботів, які недовго працюють і дають змішані результати, чи їх боти працюють тривалий час і показують стабільні результати? Вони постійно експериментують, чи демонструють зосередженість на окремих парах і типах ботів?
Для кожного бота ви побачите такі дані:
● Торгова пара: показує, якою парою торгує бот — чи то стабільною парою BTC/USDT, чи то більш волатильним альткоїном, як-от SOL або LINK. Так ви можете визначити схильність стратега до ризику та його ринкові вподобання.
● ROI: відсоток прибутку, який згенерував бот. Боти з високою ROI вказують на потенційні навички, але вам також слід звернути увагу на те, скільки таких ботів стратег розробив, а не лише на винятки.
● Прибуток: показує чистий прибуток у USDT. За допомогою цього показника можна кількісно оцінити успіх, виходячи за межі відсотків, які іноді можуть вводити в оману, якщо була інвестована невелика сума.
● Час роботи: показує, як довго бот був активний. Бот з високою ROI, який працював лише 2 години, може бути не таким результативним, як стабільно ефективний бот, який працював 30 днів.
● Час створення або завершення: дозволяє повʼязати результати бота із ширшими ринковими трендами. Чи отримував стратег позитивні результати в періоди волатильності? Чи вдало він визначає час для входу в позиції?
● Кількість підписників: показує, скільки користувачів підписалися на бота. Хоча це не завжди гарантія якості, але це є сигналом про те, наскільки користувачі довіряють стратегії.
3. Вкладка [Підписники]: доказ через результати
Остання вкладка — це таблиця лідерів підписників, де ви можете побачити найефективніших копітрейдерів, розподілених за місцями в рейтингу за PnL. Це потужне дзеркало: якщо кілька підписників постійно залишаються з прибутком, це вагома ознака того, що стратег має ефективні навички й його стратегії можна масштабувати.
Як аналізувати різні показники стратегів для прийняття чіткіших рішень щодо копіювання
Великі стратеги не просто створюють прибуткових ботів; вони будують системи. Але не кожна система підійде конкретного копітрейдеру. Найкращі копітрейдери — це ті, хто перестає питати: «Хто заробив найбільше?» і починає питати: «Хто отримує прибуток у той спосіб, що підходить мені найбільше?». Завдяки правильним комбінаціям показників ви можете глибше проаналізувати цифри та логіку стратега. Використовуйте їх з розумом, і ви копіюватимете угоди цілеспрямовано.
1. Для початківців: почніть з доказів, які окуповуються
1.1. Коефіцієнт успішності та PnL підписників:
Стратег може мати високий коефіцієнт успішності, але якщо цей успіх не призводить до збільшення кількості підписників, це порожні дані. PnL підписників показує вам реальні результати: чи дійсно такі користувачі, як ви, отримують прибуток від їх копіювання?
Приклад: ідеально підходить для користувачів, які хочуть бути впевненими, що навички стратега підходять для копіювання.
Порада: коефіцієнт успішності = показник результатів стратега. PnL підписників = середній показник.
1.2. Загальний PnL ботів і середній час роботи бота:
Завдяки цій комбінації ви можете визначити, прибуток стратега отримано випадково чи завдяки стійким стратегіям. Високий PnL з довгим середнім часом роботи свідчить про дисципліну та структуровану логіку, а не просто про вдалий вибір часу.
Приклад: чудово підходить для копітрейдерів, які віддають перевагу ботам, що не потребують частого перемикання або перегонів за волатильністю.
Порада PnL бота = приз. Час роботи = шлях. Великий приз + довгий шлях = надійний мандрівник.
2. Для досвідчених користувачів: дивіться туди, куди інші не дивляться
2.1. Вибір криптовалют і стабільність коефіцієнта успішності за різні періоди:
Більшість копітрейдерів перевіряють розподіл монет з цікавості. Але якщо стратег значною мірою віддає перевагу кільком активам (наприклад, 70% BTC, 20% ETH) та підтримує високий коефіцієнт успішності протягом 7 днів, 30 днів і 90 днів, це свідчить про майстерність на певному ринку. Вони здатні отримувати хороші результаті на знайомій місцевості.
Приклад: найкраще підходить для користувачів, які хочуть співпрацювати зі спеціалістами/стратегами, що вже впевнено торгують на певному ринку й досягають успіху.
Порада: вибір криптовалют = їхнє поле бою. Стабільність коефіцієнта успішності = їхня переможна серія. Якщо вони звикли працювати на одному полі, слідкуйте за тим, які мішені вони обирають.
2.2. Таблиця лідерів за PnL підписників і розподіл за часом роботи:
Подивіться, хто заробляє гроші, та як довго вони не відписуються від бота. Якщо найкращі підписники заробляють більше від ботів із середнім і довгим періодом роботи, це говорить про те, що стратег дозволяє заробляти терпеливим. З іншого боку, якщо у таблиці лідерів на перших місцях короткострокові копітрейдери, стратега краще обирати для швидких тактичних угод.
Приклад: ідеально підходить для розробки власної стратегії копітрейдингу: обирайте лонг- або шорт-стратегії, спираючись на те, що спрацювало для інших.
Порада: таблиця лідерів = таблиця результатів. Розкид часу роботи = сценарій. Використовуйте обидва, щоб копіювати правильні рухи, а не лише тих, хто попереду.
Поєднання ботів і стратегів: ефективніша стратегія копітрейдингу
Найкращий копітрейдинг — спланований копітрейдинг. Хоча Bitget надає вам доступ як до окремих ботів, так і до портфелів стратегів, це не означає, що ви повинні сліпо їх змішувати. Не кожна комбінація призводить до кращих результатів. Фактично, намагання йти обома шляхами одночасно без чіткої картини може зіпсувати вашу стратегію, а не зміцнити її.
Копітрейдери, які приділять час аналізу показників, порівняють поведінку і розумітимуть сильні сторони кожного інструменту, є чудова можливість створити багаторівневий портфель, який відповідає їхнім цілям. Використовуйте ботів, коли вам потрібна швидкість, специфічність і точна логіка входу. А до стратегів звертайтеся, коли віддаєте перевагу ширшому, адаптивному підходу, що керується чиєюсь торговою системою. У поєднанні з дисципліною без імпульсивних рішень вони можуть стати взаємодоповнюючими силами в добре спланованій стратегії копітрейдингу.
Памʼятайте: копітрейдинг не полягає в імітації найбільшої ROI на екрані. Йдеться про розпізнавання повторюваної логіки, або, іншими словами, стійких систем, які можна масштабувати та які мають сенс з урахуванням вашого капіталу, часових рамок і схильності до ризику. Тож, якщо ви вирішите поєднати ботів і стратегів, не робіть це не автоматі. Аналізуйте різні комбінації показників, щоб це було ефективно.
