Фʼючерсна торгівля на Bitget

[Приблизний час читання: 5 хвилин]

Фʼючерсна торгівля — це інструмент торгівлі фінансовими деривативами, завдяки якому, на відміну від спотової торгівлі, інвестори можуть отримувати прибуток в обидвох напрямках (лонг- і шорт-позиції), використовуючи кредитне плече. На Bitget для фʼючерсної торгівлі доступний широкий вибір торгових пар з кредитним плечем до 150x.

Коли інвестори передбачають рух ціни активу, вони можуть відкривати лонг- (купівля) або шорт-позиції (продаж) у фʼючерсних контрактах, щоб отримати прибуток від зміни ціни. Крім того, інвестори можуть вибирати конкретні рівні кредитного плеча, щоб збільшити потенційний прибуток від лонг- і шорт-позицій. У цій статті представлені основні функції інтерфейсу Bitget для фʼючерсної торгівлі, який розроблений для надання більшої гнучкості та просунутих інструментів управління ризиками для інвесторів.

 

Режим маржі

Режим крос-маржі: в цьому режимі весь баланс на акаунті розподіляється як маржа між усіма позиціями. Завдяки цьому ймовірність ліквідації окремих позицій може бути меншою, але при цьому загальний ризик буде вищим, тому значні коливання ціни можуть вплинути на весь ваш акаунт.

Режим ізольованої маржі: на відміну від режиму крос-маржі, в режимі ізольованої маржі інвестори можуть виділяти конкретну суму маржі для кожної позиції, тому керувати ризиками окремих позицій простіше. Це означає, що якщо трейдер зазнає значних збитків за однією позицією, на загальний баланс на акаунті це не вплине.

 

Торгові операції

Відкриття позиції: інвестори можуть відкривати фʼючерсні позиції, спираючись на аналіз ринку. Позиції можна відкривати за допомогою різних типів ордерів, зокрема це може бути лімітний або маркет ордер.

Закриття позиції: інвестори можуть закрити свою позицію, коли досягнуть цільового прибутку або коли їм потрібно зменшити ризик, зафіксувати прибуток чи скоротити збитки.

 

Регулювання кредитного плеча

При використанні кредитного плеча у фʼючерсній торгівлі збільшується розмір позиції, тому потенційно прибуток можна отримати більший. Залежно від торгової пари можна обрати кредитне плече від 1х до 150х. Інвестори можуть підбирати кредитне плече для лонг- і шорт-позицій, спираючись на власну толерантність до ризики та аналіз ринку. Завдяки коригуванню кредитного плеча можна оптимізувати стратегію торгівлю, але не забувайте, що при високому кредитному плечі зростає ризик значних збитків.

• Кредитне плече для лонг-позицій: застосовується, коли очікується зростання ціни, при цьому підвищується не тільки потенційний прибуток, але й ризики.

• Кредитне плече для шорт-позицій: використовується, коли очікується падіння ціни. Динаміка ризику та прибутковості така сама, як і для лонг-позицій.

 

Типи ордерів

Лімітний ордер: встановлює заздалегідь визначену ціну в книзі ордерів і виконується тільки тоді, коли ринок досягає цієї ціни або кращої. Завдяки цьому ордеру можна купити за ціною нижче та продавати за ціною вище, ніж пропонує ринок у моменті. На відміну від маркет ордера, який виконується одразу за поточною ринковою ціною, лімітний ордер розміщується в книзі ордерів і виконується тільки після досягнення зазначеної ціни.

Розширений лімітний ордер: при використанні цього ордера доступні такі додаткові параметри, як тригерні ціни та ціни виконання, дозволяючи реалізовувати складніші торгові стратегії.

Маркет ордер: ордер, який розміщується за найкращою доступною на момент відкриття ціною. Якщо ордер не виконано або виконано не повністю, він продовжує заповнюватися за наступною доступною ціною до повного виконання.

Тригерний ордер: активується, коли ринок досягає тригерної ціни на основі заздалегідь визначеного обсягу та ціни: активи не резервуються, поки ордер не спрацює. Ордер може залишитися невиконаним, оскільки може спрацювати лише за певною ціною й відповідно до встановленого кредитного плеча.

Трейлінг-стоп ордер: стоп-лос ордер, за допомогою якого користувачі можуть розміщувати заздалегідь встановлений ордер, що спрацьовує при відкаті ціни. Коли остання ціна (ціна маркування) досягає найвищої/найнижчої ціни × (1 ± відхилення трейлінгу), ордер розміщується за найкращою доступною ринковою ціною.

Масштабований ордер: великий ордер розділяється на менші, які виконуються поступово на різних цінових рівнях. Завдяки цій стратегії зменшується вплив на ринок і є можливість диверсифікувати ризики.

Айсберг-ордер: великий ордер розділяється на менші, окремі ордери, щоб приховати наміри трейдера, мінімізуючи вплив на ринок і захищаючи конфіденційність трейдера.

TWAP-ордер (середня ціна, зважена за часом): призначений для того, щоб допомогти трейдерам виконувати великі ордери, мінімізуючи вплив на ринок та оптимізуючи середню ціну виконання. TWAP-ордер автоматично розділяє великий ордер на менші частини і виконує їх через фіксовані інтервали протягом визначеного періоду. Це ідеальний тип ордера для управління великим обсягом торгівлі зі зменшенням прослизання.

 

Час дії

Різні варіанти часу дії ордера забезпечують інвесторам гнучкість, зокрема це може бути: GTC (дійсний до скасування), FOK (виконати або анулювати) та IOC (виконати відразу або скасувати).

• GTC: дійсний до скасування. Цей тип ордерів підходить для довгострокових холдерів або трейдерів, які націлені на конкретну ціну.

• FOK: вимагає повного виконання; в іншому випадку ордер одразу скасовується. Ідеально підходить для трейдерів із суворими вимогами до термінів і заповнення.

• IOC: частково виконується одразу, а невиконана частина ордера скасовується. Завдяки цьому типу ордерів інвестори можуть входити в позицію та коригувати їх.

 

Управління маржею

Маржа: кошти, внесені інвестором для здійснення фʼючерсної угоди, що гарантують виконання угоди та покривають потенційні збитки.

Маржа в одній валюті: як маржа використовується тільки одна валюта, наприклад, USDT або BTC.

Маржа в режимі мультиактивів: пул коштів, що складається з декількох валют, який може бути використаний для маржі. Завдяки цьому підвищується ефективність використання коштів і зменшується вплив цінових коливань в одній валюті.

Курс обміну в режимі мультиактивів: використовується для визначення вартості різних валют при використанні маржі в режимі мультиактивів.

Дисконт в режимі мультиактивів: різні активи можуть бути дисконтовані за нижчою ставкою на основі таких факторів, як рівень ризику інвестора та історія торгівлі, щоб задовольнити вимоги щодо маржі.

 

Оцінка ризиків та інструменти

Рівні позицій: позиції класифікуються за різними рівнями залежно від розміру та ризику, кожен з яких має конкретні вимоги щодо маржі та ризику.

Фʼючерсний калькулятор: інструмент, який за допомогою якого розрахувати PnL, зокрема маржу, ризик/винагороду, PnL тейк-профіту, ROI тейк-профіту, PnL стоп-лос і ROI стоп-лос. За допомогою калькулятора від Bitget для фʼючерсів можна розрахувати цільову ціну, ціну ліквідації, середню ціну та багато іншого. Зверніть увагу, що значення, надані калькулятором, є лише орієнтовними й не включають комісійні за транзакції та інші витрати.

Ставка фінансування: у безстрокових фʼючерсах періодично стягується або сплачується комісія за фінансування, що базується на ставці фінансування. Вона потрібна, щоб утримувати ціну фʼючерсів близько до спотової. На ставку фінансування впливають ринковий попит і пропозиція, а також співвідношення лонг- і шорт-позицій.

 

Бонуси та переваги

Центр купонів: у ньому можна отримати різноманітні торгові ваучери, зокрема ваучери на знижку на комісії за транзакції та ваучери на кешбек, що надають інвесторам додаткові переваги та бонуси. Щоб заробити більше купонів, виконуйте завдання в Центрі винагород, щоб отримати додаткові ваучери: Центр винагород .

 

Висновки

Ви повинні розуміти, що починати торгувати фʼючерсами без всебічного розуміння цих понять може бути ризиковано та нерозумно. Широкі функціональні можливості інтерфейсу для фʼючерсної торгівлі забезпечують ефективне та гнучке середовище з інструментами, за допомогою яких можна управляти ризиками, щоб різні інвестори зі своїми стратегіями могли задовольнити свої потреби. Після прочитання цієї статті у вас буде більш глибоке розуміння фʼючерсної торгівлі. Це дасть вам змогу приймати більш обґрунтовані та розумні торгові рішення.

 

Відповіді на поширені запитання

1. Що таке ф'ючерсна торгівля й чим вона відрізняється від спотової торгівлі?

Фʼючерсна торгівля — це вид торгівлі фінансовими деривативами, завдяки якій інвестори можуть отримувати прибуток як на спадному, так і на висхідному русі ринку. На відміну від спотової торгівлі, у фʼючерсній можна використовувати кредитне плече, що дає трейдерам можливість збільшити потенційний прибуток від лонг- і шорт-позицій.

2. Які режими маржі доступні на Bitget? На Bitget доступний режимі крос-маржі та ізольованої маржі:

• Крос-маржа: весь баланс на акаунті розподіляється як маржа між усіма позиціями. Завдяки цьому ймовірність ліквідації окремих позицій може бути меншою, але при цьому загальний ризик на акаунті буде вищим, тому значні коливання ціни можуть вплинути на весь ваш акаунт.

• Ізольована маржа: кожна позиція має свою окрему маржу, тому ризик обмежуються лише однією позицією.

3. Які типи ордерів я можу використовувати у фʼючерсній торгівлі?

На Bitget доступно кілька типів ордерів, зокрема лімітні, розширені лімітні, маркет, тригерні, трейлінг-стоп, масштабовані, айсберг та TWAP-ордери, кожен з яких призначений для різних торгових стратегій і потреб управління ризиками.

4. Як працює кредитне плече у фʼючерсній торгівлі на Bitget?

При використанні кредитного плеча збільшується розмір вашої позиції, через що зростає як потенційний прибуток, так і ризики. На Bitget трейдери можуть використовувати і для лонг-, і для шорт-позицій кредитне плече від 1х до 150х залежно від очікувань щодо ринку та толерантності до ризику.

5. Що таке час дії ордерів?

Час дії ордера визначає, як довго він залишається активним:

• GTC (дійсний до скасування): залишається активним, поки ви його не скасуєте.

• FOK (виконати або анулювати): цей ордер має бути виконано одразу повністю, інакше його буде скасовано.

• IOC (виконати відразу або скасувати): виконується одразу, а невиконана частина скасовується.

6. Як Bitget допомагає керувати ризиками у фʼючерсній торгівлі?

На Bitget доступні такі інструменти, як рівні позицій, фʼючерсний калькулятор, ставки фінансування та гнучкі варіанти маржі (в одній валюті або в режимі мультиактивів), щоб допомогти трейдерам оцінювати ризики, розраховувати потенційний прибуток/збитки та ефективно управляти позиціями.

 

Відмова від відповідальності та попередження про ризикиУсі навчальні посібники з торгівлі, надані Bitget, призначені лише для освітніх цілей і не повинні розглядатися як фінансові поради. Стратегії та приклади в них наведені з метою ілюстрації та не відображають реальні ринкові ситуації. Торгівля криптовалютою пов’язана зі значними ризиками, зокрема потенційною втратою ваших коштів. Результати в минулому не є гарантією отримання таких самих результатів у майбутньому. Ви повинні завжди проводити власне ретельне дослідження та усвідомлювати ризики. Bitget не несе відповідальності за будь-які торгові рішення, прийняті користувачами.