DIA -136.66% 24 soatlik pasayish bozor tahlilini qo‘zg‘atdi

2025-yil 31-avgustda, DIA 24 soat ichida 136.66% ga tushib, $0.7105 ga yetdi, DIA 7 kun ichida 522.54% ga, 1 oy ichida 832.79% ga va 1 yil ichida 11.41% ga pasaydi.

24 soat ichidagi keskin pasayish treyderlar va tahlilchilarning DIA narx harakatiga bo‘lgan e’tiborini yana kuchaytirdi. Bir yillik pasayish nisbatan mo‘’tadil bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, so‘nggi o‘zgaruvchanlik qisqa muddatli bozor kayfiyatidagi keskin tafovutni aks ettiradi. Narx harakati DIA’ni harakatga keltirayotgan asosiy omillar va talab yoki likvidlikdagi tuzilmaviy o‘zgarishlar bu keskin pasayishlarga sabab bo‘lganmi degan savollarni keltirib chiqardi.

Texnik tahlilchilar pasayish bir nechta bearish indikatorlar bilan mos kelishini ta’kidlashdi. Muhim qo‘llab-quvvatlash darajasi buzilganga o‘xshaydi, bu esa yanada pastga harakatlanishni bildirishi mumkin. Biroq, ba’zi tahlilchilar narx haddan tashqari reaksiya qilganini va qisqa muddatli oversold holat yuzaga kelganini, bu esa qarama-qarshi treyderlarni jalb qilishi mumkinligini aytishmoqda. Tahlilchilar navbatdagi muhim daraja sifatida $0.65 psixologik chegarasini kuzatish lozimligini, undan pastga tushish uzoq muddatli bearish trend boshlanishini bildirishi mumkinligini prognoz qilishmoqda.

Texnik profil davomiylik naqshini shakllantirayotganini ko‘rsatmoqda, bu esa yoki keskin tiklanish, yoki uzoq davom etadigan pasayish ehtimolini bildiradi. Treyderlar narx $0.68 dan yuqorida barqarorlasha oladimi, ya’ni qisqa muddatli polni ko‘rsata oladimi, diqqat bilan kuzatishmoqda. Agar bu darajadan pastga tushsa, ayniqsa hajm past va bearish momentum indikatorlari o‘zgarishni ko‘rsatmasa, $0.60 ga tomon harakat ehtimoli ortadi.

Pasayish mavjud risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligi borasida ham savollarni keltirib chiqardi. Ba’zi treyderlar allaqachon o‘z ekspozitsiyasini moslashtirishdi, derivativlar bilan hedj qilish yoki alternativ aktivlarga o‘tish orqali. DIA harakati va kengroq bozor tendensiyalari o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik aniqlanmagan bo‘lsa-da, pasayish vaqti tashqi bosimlar, jumladan, makroiqtisodiy o‘zgarishlar yoki sektor-spesifik voqealar haqida taxminlarga sabab bo‘ldi.

Backtest Gipotetika

So‘nggi narx harakatlari fonida, DIA’ning kelajakdagi natijalariga bunday keskin narx pasayishlarining ta’sirini tahlil qilish uchun potentsial backtest strategiyasi taklif qilindi. Aniqlikni ta’minlash uchun backtest bir nechta asosiy ta’riflarni aniqlashtirishi kerak bo‘ladi. "Down 136.66%" atamasi bir kunlik narx pasayishini bildiradi, bu esa normal bozor sharoitida mumkin emas, chunki 100% pasayish aktivni butunlay yo‘q qiladi. Bu yerda 13.66% pasayish yoki dollar ifodasida — masalan, 136.66 USD — nazarda tutilganmi, aniqlashtirish muhim.

Bundan tashqari, backtest "voqeani" qanday aniqlashni belgilashi kerak: kunlik daromad sifatida, kun ichidagi harakat sifatida yoki cho‘qqidan eng past nuqtaga tushish sifatida. Har bir mos keluvchi pasayishni alohida voqea sifatida ko‘rib chiqish yoki ularni katta drawdown ketma-ketligiga birlashtirish kerakmi, aniqlashtirish ham muhim bo‘ladi.

Voqea mezonlari aniqlangach, backtest 2022-01-01 dan 2025-08-30 gacha bo‘lgan test oynasida ushbu voqealardan keyin DIA’ning tarixiy natijalarini tahlil qiladi. Maqsad — o‘tmishda shunga o‘xshash harakatlar aktiv trayektoriyasiga qanday ta’sir qilganini tushunish va bashoratli naqsh paydo bo‘lishi mumkinmi, aniqlash.