Phân tích: Hoán đổi rủi ro tín dụng 1 năm của Mỹ gần mức cao nhất kể từ năm 2023, rủi ro vỡ nợ của chính phủ Mỹ tăng cao

Theo báo cáo của Jinse Finance, phân tích của The Kobeissi Letter cho thấy hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 1 năm của Mỹ gần đây đã tăng lên 52 điểm cơ bản, gần mức cao nhất kể từ năm 2023. Ngoại trừ cuộc khủng hoảng trần nợ năm 2023, chi phí bảo hiểm chống lại việc vỡ nợ của chính phủ Mỹ đang ở mức cao nhất trong 12 năm qua. Ngoài ra, số lượng hoán đổi rủi ro tín dụng của Mỹ đang lưu hành đã tăng khoảng 1 tỷ USD trong năm nay, đạt 3,9 tỷ USD, mức cao thứ hai kể từ năm 2014. Hiện tại, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về thâm hụt gia tăng của chính phủ Mỹ. Mỹ đã đạt đến giới hạn vay theo luật định vào tháng 1 và đã thực hiện các "biện pháp đặc biệt" để tránh vỡ nợ. Phân tích chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng trần nợ chưa bao giờ thực sự được giải quyết, và rủi ro vỡ nợ của chính phủ Mỹ đang gia tăng.