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加密貨幣市場在 2026 年 2 月的開端經歷了一個動態的開局，其特徵是顯著的波動性，急劇下跌，以及隨後的穩定跡象，還有顯著的監管發展。儘管全球宏觀經濟因素和地緣政治緊張局勢施加了下行壓力，但潛在的項目進展和持續的機構興趣仍在塑造市場形勢。

市場表現：糾正與恢復的混合圖景

2 月的第一天見證了加密市場的巨大波動。比特幣（BTC）大幅下跌，跌破 80,000 美元的標誌，最低時曾在 75,000 到 77,000 美元之間徘徊，這是自 2025 年 4 月以來的最低點。此次下跌造成總加密貨幣市場市值約 2,000 億美元的損失。以太坊（ETH）也反映了這一趨勢，價值顯著下降超過 11%，跌破 3,000 美元，一度最低交易價位為 2,369 美元或 2,399 美元。主要的替代幣，包括 XRP、Solana（SOL）和 Dogecoin（DOGE），也記錄了可觀的損失，其中 Dogecoin 在 24 小時內下跌了 4%，因其與比特幣的高度相關性。

然而，2 月 1 日早上的報導也表明，市場在之前的中期修正後出現了一定程度的穩定和甚至恢復。比特幣表現出穩定的企圖，回升至約 78,000 美元，而以太坊則回升至 2,800 美元以上。幾個頂級的替代幣也從最近的低點恢復了 5-10%，這表明買家在低價位的迅速反應。一些早期報導指出，加密貨幣的總市值約為 3.0 兆美元，隨後在波動中調整至約 2.63-2.69 兆美元。

主要市場驅動因素和影響

**宏觀經濟逆風和地緣政治緊張局勢：**最近市場下跌的主要催化劑似乎是加劇的地緣政治緊張局勢，尤其是對於伊朗與西方大國之間加劇摩擦的重新擔憂，加上更廣泛的宏觀經濟不確定性。這些因素促使交易者減少對波動資產的暴露，導致風險回避情緒。

**監管環境演變：**監管環境仍然是一個重要的焦點。2026 年 1 月 30 日，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）宣布了聯合的“項目加密”倡議。這一協作努力旨在統一對數位資產市場的聯邦監管，減少監管不確定性，並簡化合規義務，為美國市場的持續競爭力奠定基礎。該倡議隨著國會推進兩黨合作的數位資產市場結構立法而來。

儘管這些努力，美國加密市場面臨立即的挑戰，因為政府關門據報導暫停了大多數 SEC 的加密操作。這一暫停加劇了市場波動性，並使交易所交易基金（ETF）的審查停滯。雖然參議院農業委員會的數位商品經紀法案版本通過了兩黨投票，但銀行委員會版本仍然停滯，顯示出立法進程的緩慢。

在英國，重大的監管諮詢正在進行中，英格蘭銀行關於以英鎊計價的系統性穩定幣的諮詢將於 2026 年 2 月 10 日結束。金融行為監管局（FCA）還有關於加密資產監管的諮詢將於 2026 年 2 月 12 日結束，預計最終規則將於年內發布。英格蘭銀行還計劃在 2026 年啟動“同步實驗室”，以測試分布式賬本技術（DLT）和數字資產在其實時總結算（RTGS）系統中的實際使用案例。歐洲委員會也在加強對加密稅收透明度的執法，增加全球合規壓力。

**機構活動及情緒：**雖然短期恐懼影響了投資者情緒，但機構投資者顯示出潛在的樂觀。機構投資持續增加，顯示出對這類資產的信心，儘管面臨宏觀經濟風險。2026 年卡塔爾網絡峰會的開幕，集結了 30,000 多名科技和加密領導者，預計將推動行業新聞，並可能增強機構信心。

項目特定新聞及替代幣亮點

除了主要資產外，若干項目引起了關注：

• 穩定幣 (STABLE)： 這個代幣在整個週內出現了持續增長，並於 2026 年 2 月 2 日在 BitTap 上以 STABLE/USDT 現貨對上市，此上市預計將通過增加額外的流動性場所擴大其持有者基礎。
• Hyperliquid (HYPE)： 面對挑戰市場，Hyperliquid 脫穎而出，成為一周的贏家，顯示出獨立的強勁，顯著反彈。
• LayerZero (ZRO) 和 Flare (FLR)： 兩者表現超出大盤，LayerZero 因強勁的跨鏈協議興趣上漲了 3.31%，而 Flare 在穩定的網絡使用中增長了 2.36%。
• 比特幣現金 (BCH)： 比特幣現金生態系統的最新進展包括其 BCH-1 第二階段增強器的成功籌款和 Qubes 的推出，這是一個基於 BCH 的 AI 平台，現已開放測試。比特幣現金顯著躍升至市值第 10 位。
• 特朗普媒體的 DJT 代幣： 特朗普媒體與技術集團將 2026 年 2 月 2 日定為其 DJT 股東代幣計畫的記錄日期。這個基於區塊鏈的獎勵代幣旨在提供非金融獎勵，而不涉及股權權利，反映了公司探索區塊鏈以增進股東參與的更廣泛趨勢。

比特幣和以太坊的展望

儘管最近的修正，一些分析對比特幣仍持謹慎樂觀的態度。歷史上，二月對 BTC 來說是一個牛市月份，平均收益為 14.3%。如果比特幣突破 90,000 美元的阻力，預計有可能上升至 101,000 美元。技術指標表明，儘管在 98,000 美元時出現強烈拒絕，但 2 月和 3 月仍可能看到“全綠”反彈。比特幣的關鍵支撐位約在 73,000-74,000 美元的區間。

以太坊雖然價格波動，但基本面依然強勁。它持續在新的每日錢包中增長，並在穩定幣發行和現實資產（RWA）代幣化上保持主導地位。即將到來的升級，如 2026 年中期的“Glamsterdam”，預計將通過並行處理和零知識證明的整合，顯著提高 throughput。交易者正在關注 $2,860–$3,030 的範圍，關鍵支撐位在 $2,300。

總之，2026 年 2 月 2 日標誌著加密市場活動加劇和信號混合的時期。儘管近期價格行動反映了對全球事件和監管不確定性的敏感性，但持續的技術進步和持久的機構興趣顯示出一個韌性和不斷演變的市場形勢。